大成中华沪深港300指数(LOF)A(中华300)基金净值查询(160925)

今天最新净值 1.3337 -0.0167 -1.24% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3459 -0.0045 -0.3317%

累计净值：1.3337
成立日期：2019-03-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3301亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：大成基金
基金经理：冉凌浩

近一季大成中华沪深港300指数(LOF)A|中华300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成中华沪深港300指数(LOF)A(160925)基金累计收益率-2.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3504	1.3504	1.3337	1.3337	0.0167	1.25%
2025-12-16	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3337	1.3337	1.3504	1.3504	-0.0167	-1.24%
2025-12-15	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3504	1.3504	1.3637	1.3637	-0.0133	-0.98%
2025-12-12	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3637	1.3637	1.3483	1.3483	0.0154	1.14%
2025-12-11	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3483	1.3483	1.3548	1.3548	-0.0065	-0.48%
2025-12-10	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3548	1.3548	1.3526	1.3526	0.0022	0.16%
2025-12-09	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3526	1.3526	1.3622	1.3622	-0.0096	-0.70%
2025-12-08	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3622	1.3622	1.3650	1.3650	-0.0028	-0.21%
2025-12-05	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3650	1.3650	1.3567	1.3567	0.0083	0.61%
2025-12-04	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3567	1.3567	1.3502	1.3502	0.0065	0.48%

2025-12-03	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3502	1.3502	1.3611	1.3611	-0.0109	-0.80%
2025-12-02	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3611	1.3611	1.3621	1.3621	-0.0010	-0.07%
2025-12-01	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3621	1.3621	1.3517	1.3517	0.0104	0.77%
2025-11-28	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3517	1.3517	1.3518	1.3518	-0.0001	-0.01%
2025-11-27	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3518	1.3518	1.3538	1.3538	-0.0020	-0.15%
2025-11-26	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3538	1.3538	1.3490	1.3490	0.0048	0.36%
2025-11-25	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3490	1.3490	1.3394	1.3394	0.0096	0.72%
2025-11-24	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3394	1.3394	1.3274	1.3274	0.0120	0.90%
2025-11-21	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3274	1.3274	1.3573	1.3573	-0.0299	-2.20%
2025-11-20	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3573	1.3573	1.3599	1.3599	-0.0026	-0.19%
2025-11-19	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3599	1.3599	1.3598	1.3598	0.0001	0.01%
2025-11-18	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3598	1.3598	1.3744	1.3744	-0.0146	-1.06%
2025-11-17	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3744	1.3744	1.3831	1.3831	-0.0087	-0.63%
2025-11-14	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3831	1.3831	1.4071	1.4071	-0.0240	-1.71%
2025-11-13	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.4071	1.4071	1.3946	1.3946	0.0125	0.90%

2025-11-12	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3946	1.3946	1.3893	1.3893	0.0053	0.38%
2025-11-11	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3893	1.3893	1.3936	1.3936	-0.0043	-0.31%
2025-11-10	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3936	1.3936	1.3800	1.3800	0.0136	0.99%
2025-11-07	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3800	1.3800	1.3896	1.3896	-0.0096	-0.69%
2025-11-06	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3896	1.3896	1.3662	1.3662	0.0234	1.71%
2025-11-05	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3662	1.3662	1.3660	1.3660	0.0002	0.01%
2025-11-04	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3660	1.3660	1.3753	1.3753	-0.0093	-0.68%
2025-11-03	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3753	1.3753	1.3695	1.3695	0.0058	0.42%
2025-10-31	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3695	1.3695	1.3895	1.3895	-0.0200	-1.44%
2025-10-30	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3895	1.3895	1.3952	1.3952	-0.0057	-0.41%
2025-10-29	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3952	1.3952	1.3885	1.3885	0.0067	0.48%
2025-10-28	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3885	1.3885	1.3942	1.3942	-0.0057	-0.41%
2025-10-27	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3942	1.3942	1.3793	1.3793	0.0149	1.08%
2025-10-24	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3793	1.3793	1.3663	1.3663	0.0130	0.95%
2025-10-23	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3663	1.3663	1.3591	1.3591	0.0072	0.53%
2025-10-22	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3591	1.3591	1.3665	1.3665	-0.0074	-0.54%
2025-10-21	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3665	1.3665	1.3524	1.3524	0.0141	1.04%
2025-10-20	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3524	1.3524	1.3328	1.3328	0.0196	1.47%
2025-10-17	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3328	1.3328	1.3628	1.3628	-0.0300	-2.20%
2025-10-16	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3628	1.3628	1.3619	1.3619	0.0009	0.07%
2025-10-15	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3619	1.3619	1.3399	1.3399	0.0220	1.64%
2025-10-14	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3399	1.3399	1.3596	1.3596	-0.0197	-1.45%
2025-10-13	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3596	1.3596	1.3741	1.3741	-0.0145	-1.06%
2025-10-10	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3741	1.3741	1.4013	1.4013	-0.0272	-1.94%
2025-10-09	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.4013	1.4013	1.3955	1.3955	0.0058	0.42%
2025-09-30	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3955	1.3955	1.3888	1.3888	0.0067	0.48%
2025-09-29	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3888	1.3888	1.3666	1.3666	0.0222	1.62%
2025-09-26	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3666	1.3666	1.3811	1.3811	-0.0145	-1.05%
2025-09-25	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3811	1.3811	1.3788	1.3788	0.0023	0.17%
2025-09-24	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3788	1.3788	1.3617	1.3617	0.0171	1.26%
2025-09-23	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3617	1.3617	1.3660	1.3660	-0.0043	-0.31%
2025-09-22	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3660	1.3660	1.3671	1.3671	-0.0011	-0.08%
2025-09-19	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3671	1.3671	1.3660	1.3660	0.0011	0.08%
2025-09-18	160925	大成中华沪深港300指数(LOF)A	1.3660	1.3660	1.3813	1.3813	-0.0153	-1.11%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成产业趋势混合A	2.2735	1.41%
大成产业趋势混合C	2.1859	1.41%
大成创优鑫选混合A	1.0622	1.24%
大成创优鑫选混合C	1.0600	1.22%
大成景气精选六个月持有混合C	1.2379	1.21%
大成景气精选六个月持有混合A	1.2691	1.20%
大成聚优成长混合C	1.4211	1.20%
大成聚优成长混合A	1.4440	1.19%
大成核心趋势混合A	1.4936	1.18%
大成核心趋势混合C	1.4881	1.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
卫星ETF	1.4010	2.82%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.3727	2.61%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.3713	2.60%