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大成匠心卓越三年持有混合A基金净值查询(013853)

今天最新净值 1.1524 -0.0018 -0.1600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1589 0.0060 0.5233%
  • 累计净值:1.1524
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.3320亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:刘旭
近一季大成匠心卓越三年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大成匠心卓越三年持有混合A(013853)基金累计收益率10.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.1529 1.1529 1.1412 1.1412 0.0117 1.03%
2024-03-27 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.1412 1.1412 1.1459 1.1459 -0.0047 -0.41%
2024-03-26 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.1459 1.1459 1.1434 1.1434 0.0025 0.22%
2024-03-25 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.1434 1.1434 1.1454 1.1454 -0.0020 -0.17%
2024-03-22 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.1454 1.1454 1.1469 1.1469 -0.0015 -0.13%
2024-03-21 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.1469 1.1469 1.1513 1.1513 -0.0044 -0.38%
2024-03-20 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.1513 1.1513 1.1506 1.1506 0.0007 0.06%
2024-03-19 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.1506 1.1506 1.1531 1.1531 -0.0025 -0.22%
2024-03-18 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.1531 1.1531 1.1524 1.1524 0.0007 0.06%
2024-03-15 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.1524 1.1524 1.1542 1.1542 -0.0018 -0.16%
2024-03-14 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.1542 1.1542 1.1523 1.1523 0.0019 0.16%
2024-03-13 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.1523 1.1523 1.1559 1.1559 -0.0036 -0.31%
2024-03-12 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.1559 1.1559 1.1560 1.1560 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.1560 1.1560 1.1556 1.1556 0.0004 0.03%
2024-03-08 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.1556 1.1556 1.1475 1.1475 0.0081 0.71%
2024-03-07 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.1475 1.1475 1.1454 1.1454 0.0021 0.18%
2024-03-06 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.1454 1.1454 1.1417 1.1417 0.0037 0.32%
2024-03-05 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.1417 1.1417 1.1415 1.1415 0.0002 0.02%
2024-03-04 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.1415 1.1415 1.1385 1.1385 0.0030 0.26%
2024-03-01 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.1385 1.1385 1.1329 1.1329 0.0056 0.49%
2024-02-29 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.1329 1.1329 1.1200 1.1200 0.0129 1.15%
2024-02-28 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.1200 1.1200 1.1342 1.1342 -0.0142 -1.25%
2024-02-27 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.1342 1.1342 1.1250 1.1250 0.0092 0.82%
2024-02-26 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.1250 1.1250 1.1148 1.1148 0.0102 0.91%
2024-02-23 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.1148 1.1148 1.1195 1.1195 -0.0047 -0.42%
2024-02-22 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.1195 1.1195 1.1125 1.1125 0.0070 0.63%
2024-02-21 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.1125 1.1125 1.1121 1.1121 0.0004 0.04%
2024-02-20 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.1121 1.1121 1.1079 1.1079 0.0042 0.38%
2024-02-19 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.1079 1.1079 1.1009 1.1009 0.0070 0.64%
2024-02-08 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.1009 1.1009 1.0967 1.0967 0.0042 0.38%
2024-02-07 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.0967 1.0967 1.0782 1.0782 0.0185 1.72%
2024-02-06 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.0782 1.0782 1.0498 1.0498 0.0284 2.71%
2024-02-05 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.0498 1.0498 1.0462 1.0462 0.0036 0.34%
2024-02-02 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.0462 1.0462 1.0503 1.0503 -0.0041 -0.39%
2024-02-01 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.0503 1.0503 1.0487 1.0487 0.0016 0.15%
2024-01-31 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.0487 1.0487 1.0581 1.0581 -0.0094 -0.89%
2024-01-30 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.0581 1.0581 1.0665 1.0665 -0.0084 -0.79%
2024-01-29 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.0665 1.0665 1.0631 1.0631 0.0034 0.32%
2024-01-26 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.0631 1.0631 1.0651 1.0651 -0.0020 -0.19%
2024-01-25 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.0651 1.0651 1.0531 1.0531 0.0120 1.14%
2024-01-24 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.0531 1.0531 1.0407 1.0407 0.0124 1.19%
2024-01-23 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.0407 1.0407 1.0332 1.0332 0.0075 0.73%
2024-01-22 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.0332 1.0332 1.0524 1.0524 -0.0192 -1.82%
2024-01-19 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.0524 1.0524 1.0578 1.0578 -0.0054 -0.51%
2024-01-18 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.0578 1.0578 1.0573 1.0573 0.0005 0.05%
2024-01-17 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.0573 1.0573 1.0702 1.0702 -0.0129 -1.21%
2024-01-16 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.0702 1.0702 1.0685 1.0685 0.0017 0.16%
2024-01-15 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.0685 1.0685 1.0653 1.0653 0.0032 0.30%
2024-01-12 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.0653 1.0653 1.0648 1.0648 0.0005 0.05%
2024-01-11 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.0648 1.0648 1.0620 1.0620 0.0028 0.26%
2024-01-10 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.0620 1.0620 1.0638 1.0638 -0.0018 -0.17%
2024-01-09 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.0638 1.0638 1.0584 1.0584 0.0054 0.51%
2024-01-08 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.0584 1.0584 1.0687 1.0687 -0.0103 -0.96%
2024-01-05 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.0687 1.0687 1.0661 1.0661 0.0026 0.24%
2024-01-04 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.0661 1.0661 1.0619 1.0619 0.0042 0.40%
2024-01-03 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.0619 1.0619 1.0658 1.0658 -0.0039 -0.37%
2024-01-02 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.0658 1.0658 1.0678 1.0678 -0.0020 -0.19%
2023-12-29 013853 大成匠心卓越三年持有混合A 1.0678 1.0678 1.0628 1.0628 0.0050 0.47%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
银华成长 1.2660 3.52%
嘉实农业产业股票C 0.7221 3.38%
嘉实农业产业股票A 1.5710 3.38%
平安灵活配置混合C 1.1534 3.37%
平安灵活配置混合A 1.1677 3.36%
银华农业产业股票发起式A 1.6340 3.28%
银华农业产业股票发起式C 1.6269 3.28%
平安兴鑫回报一年定开混合 0.5999 3.20%