大成匠心卓越三年持有混合A基金净值查询(013853)
今天最新净值
1.2167
0.0103 0.8500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2182
0.0118 0.9773%
- 累计净值:1.2167
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.3320亿
- 最近资产:
- 基金公司:大成基金
- 基金经理:刘旭
近一季,大成匠心卓越三年持有混合A(013853)基金累计收益率10.91%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.2167 |
1.2167 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0103 |
0.85% |
2024-04-25 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.2064 |
1.2064 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-04-24 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.2069 |
1.2069 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0055 |
0.46% |
2024-04-23 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.2014 |
1.2014 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0114 |
-0.94% |
2024-04-22 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.2128 |
1.2128 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-19 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.2129 |
1.2129 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0021 |
0.17% |
2024-04-18 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.2108 |
1.2108 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0033 |
0.27% |
2024-04-17 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.2075 |
1.2075 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0126 |
1.05% |
2024-04-16 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1949 |
1.1949 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0056 |
-0.47% |
2024-04-15 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.2005 |
1.2005 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0220 |
1.87% |
|
2024-04-12 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1785 |
1.1785 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0009 |
-0.08% |
2024-04-11 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1794 |
1.1794 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0087 |
0.74% |
2024-04-10 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1707 |
1.1707 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0011 |
0.09% |
2024-04-09 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1696 |
1.1696 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0036 |
-0.31% |
2024-04-08 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1732 |
1.1732 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0073 |
-0.62% |
2024-04-03 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1805 |
1.1805 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0026 |
0.22% |
2024-04-02 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1779 |
1.1779 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0055 |
0.47% |
2024-04-01 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1724 |
1.1724 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0137 |
1.18% |
2024-03-29 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1587 |
1.1587 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0058 |
0.50% |
2024-03-28 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1529 |
1.1529 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0117 |
1.03% |
2024-03-27 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1412 |
1.1412 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0047 |
-0.41% |
2024-03-26 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0025 |
0.22% |
2024-03-25 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1434 |
1.1434 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0020 |
-0.17% |
2024-03-22 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0015 |
-0.13% |
2024-03-21 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0044 |
-0.38% |
|
2024-03-20 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0007 |
0.06% |
2024-03-19 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1506 |
1.1506 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0025 |
-0.22% |
2024-03-18 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1531 |
1.1531 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0007 |
0.06% |
2024-03-15 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1524 |
1.1524 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0018 |
-0.16% |
2024-03-14 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1542 |
1.1542 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0019 |
0.16% |
2024-03-13 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1523 |
1.1523 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0036 |
-0.31% |
2024-03-12 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1559 |
1.1559 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-11 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1560 |
1.1560 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0004 |
0.03% |
2024-03-08 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1556 |
1.1556 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0081 |
0.71% |
2024-03-07 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0021 |
0.18% |
2024-03-06 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0037 |
0.32% |
2024-03-05 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-04 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0030 |
0.26% |
2024-03-01 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0056 |
0.49% |
2024-02-29 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1329 |
1.1329 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0129 |
1.15% |
2024-02-28 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0142 |
-1.25% |
2024-02-27 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0092 |
0.82% |
2024-02-26 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0102 |
0.91% |
2024-02-23 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1148 |
1.1148 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0047 |
-0.42% |
2024-02-22 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0070 |
0.63% |
2024-02-21 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1125 |
1.1125 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-20 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0042 |
0.38% |
2024-02-19 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0070 |
0.64% |
2024-02-08 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.1009 |
1.1009 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0042 |
0.38% |
2024-02-07 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.0967 |
1.0967 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0185 |
1.72% |
2024-02-06 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.0782 |
1.0782 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0284 |
2.71% |
2024-02-05 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.0498 |
1.0498 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0036 |
0.34% |
2024-02-02 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0041 |
-0.39% |
2024-02-01 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0016 |
0.15% |
2024-01-31 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.0487 |
1.0487 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0094 |
-0.89% |
2024-01-30 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.0581 |
1.0581 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0084 |
-0.79% |
2024-01-29 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0034 |
0.32% |