大成匠心卓越三年持有混合A基金净值查询(013853)
今天最新净值
1.3909
-0.0011 -0.08%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4693
-0.0017 -0.1167%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3909
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.9255亿
- 最近资产：26.96亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：刘旭
近一季,大成匠心卓越三年持有混合A(013853)基金累计收益率-1.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3816 |
1.3816 |
1.3909 |
1.3909 |
-0.0093 |
-0.67% |
| 2026-09-15 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3909 |
1.3909 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3920 |
1.3920 |
1.3914 |
1.3914 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3914 |
1.3914 |
1.3982 |
1.3982 |
-0.0068 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3982 |
1.3982 |
1.4075 |
1.4075 |
-0.0093 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4075 |
1.4075 |
1.4026 |
1.4026 |
0.0049 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4026 |
1.4026 |
1.4082 |
1.4082 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4082 |
1.4082 |
1.4196 |
1.4196 |
-0.0114 |
-0.80% |
| 2026-09-04 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4196 |
1.4196 |
1.4165 |
1.4165 |
0.0031 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4165 |
1.4165 |
1.4098 |
1.4098 |
0.0067 |
0.48% |
|
|
| 2026-09-02 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4098 |
1.4098 |
1.4225 |
1.4225 |
-0.0127 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4225 |
1.4225 |
1.4231 |
1.4231 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4231 |
1.4231 |
1.4317 |
1.4317 |
-0.0086 |
-0.60% |
| 2026-08-28 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4317 |
1.4317 |
1.4296 |
1.4296 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4296 |
1.4296 |
1.4313 |
1.4313 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4313 |
1.4313 |
1.4319 |
1.4319 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4319 |
1.4319 |
1.4292 |
1.4292 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4292 |
1.4292 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4340 |
1.4340 |
1.4386 |
1.4386 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2026-08-20 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4386 |
1.4386 |
1.4402 |
1.4402 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4402 |
1.4402 |
1.4474 |
1.4474 |
-0.0072 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4474 |
1.4474 |
1.4479 |
1.4479 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4479 |
1.4479 |
1.4389 |
1.4389 |
0.0090 |
0.63% |
| 2026-08-14 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4389 |
1.4389 |
1.4390 |
1.4390 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4390 |
1.4390 |
1.4404 |
1.4404 |
-0.0014 |
-0.10% |
|
|
| 2026-08-12 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4404 |
1.4404 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-08-11 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4430 |
1.4430 |
1.4527 |
1.4527 |
-0.0097 |
-0.67% |
| 2026-08-10 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4527 |
1.4527 |
1.4399 |
1.4399 |
0.0128 |
0.89% |
| 2026-08-07 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4399 |
1.4399 |
1.4415 |
1.4415 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-08-06 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4415 |
1.4415 |
1.4519 |
1.4519 |
-0.0104 |
-0.72% |
| 2026-08-05 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4519 |
1.4519 |
1.4489 |
1.4489 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-08-04 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4489 |
1.4489 |
1.4522 |
1.4522 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2026-08-03 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4522 |
1.4522 |
1.4587 |
1.4587 |
-0.0065 |
-0.45% |
| 2026-07-31 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4587 |
1.4587 |
1.4599 |
1.4599 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-07-30 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4599 |
1.4599 |
1.4473 |
1.4473 |
0.0126 |
0.87% |
| 2026-07-29 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4473 |
1.4473 |
1.4233 |
1.4233 |
0.0240 |
1.69% |
| 2026-07-28 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4233 |
1.4233 |
1.4270 |
1.4270 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2026-07-27 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4270 |
1.4270 |
1.4160 |
1.4160 |
0.0110 |
0.78% |
| 2026-07-24 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4160 |
1.4160 |
1.4307 |
1.4307 |
-0.0147 |
-1.03% |
| 2026-07-23 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4307 |
1.4307 |
1.4167 |
1.4167 |
0.0140 |
0.99% |
| 2026-07-22 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4167 |
1.4167 |
1.4145 |
1.4145 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-07-21 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4145 |
1.4145 |
1.4023 |
1.4023 |
0.0122 |
0.87% |
| 2026-07-20 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4023 |
1.4023 |
1.3857 |
1.3857 |
0.0166 |
1.20% |
| 2026-07-17 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3857 |
1.3857 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0153 |
-1.09% |
| 2026-07-16 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4010 |
1.4010 |
1.4033 |
1.4033 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-07-15 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4033 |
1.4033 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0153 |
1.10% |
| 2026-07-14 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3880 |
1.3880 |
1.3797 |
1.3797 |
0.0083 |
0.60% |
| 2026-07-13 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3797 |
1.3797 |
1.3808 |
1.3808 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-07-10 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3808 |
1.3808 |
1.3853 |
1.3853 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2026-07-09 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3853 |
1.3853 |
1.3791 |
1.3791 |
0.0062 |
0.45% |
| 2026-07-08 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3791 |
1.3791 |
1.3871 |
1.3871 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2026-07-07 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3871 |
1.3871 |
1.4006 |
1.4006 |
-0.0135 |
-0.96% |
| 2026-07-06 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4006 |
1.4006 |
1.3922 |
1.3922 |
0.0084 |
0.60% |
| 2026-07-03 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3922 |
1.3922 |
1.3737 |
1.3737 |
0.0185 |
1.35% |
| 2026-07-02 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3737 |
1.3737 |
1.3858 |
1.3858 |
-0.0121 |
-0.87% |
| 2026-07-01 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3858 |
1.3858 |
1.3781 |
1.3781 |
0.0077 |
0.56% |
| 2026-06-30 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3781 |
1.3781 |
1.3838 |
1.3838 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2026-06-29 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3838 |
1.3838 |
1.3661 |
1.3661 |
0.0177 |
1.30% |
| 2026-06-26 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3661 |
1.3661 |
1.3802 |
1.3802 |
-0.0141 |
-1.02% |
| 2026-06-25 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3802 |
1.3802 |
1.3758 |
1.3758 |
0.0044 |
0.32% |
| 2026-06-24 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3758 |
1.3758 |
1.3754 |
1.3754 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3754 |
1.3754 |
1.3936 |
1.3936 |
-0.0182 |
-1.31% |
| 2026-06-22 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3936 |
1.3936 |
1.3862 |
1.3862 |
0.0074 |
0.53% |
| 2026-06-18 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3862 |
1.3862 |
1.3965 |
1.3965 |
-0.0103 |
-0.74% |
| 2026-06-17 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3965 |
1.3965 |
1.3975 |
1.3975 |
-0.0010 |
-0.07% |
