大成匠心卓越三年持有混合A基金净值查询(013853)
今天最新净值
1.3909
-0.0011 -0.08%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4693
-0.0017 -0.1167%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3909
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.9255亿
- 最近资产：26.96亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：刘旭
近一月,大成匠心卓越三年持有混合A(013853)基金累计收益率-3.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3816 |
1.3816 |
1.3909 |
1.3909 |
-0.0093 |
-0.67% |
| 2026-09-15 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3909 |
1.3909 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3920 |
1.3920 |
1.3914 |
1.3914 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3914 |
1.3914 |
1.3982 |
1.3982 |
-0.0068 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3982 |
1.3982 |
1.4075 |
1.4075 |
-0.0093 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4075 |
1.4075 |
1.4026 |
1.4026 |
0.0049 |
0.35% |
| 2026-09-08 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4026 |
1.4026 |
1.4082 |
1.4082 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4082 |
1.4082 |
1.4196 |
1.4196 |
-0.0114 |
-0.80% |
| 2026-09-04 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4196 |
1.4196 |
1.4165 |
1.4165 |
0.0031 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4165 |
1.4165 |
1.4098 |
1.4098 |
0.0067 |
0.48% |
|
|
| 2026-09-02 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4098 |
1.4098 |
1.4225 |
1.4225 |
-0.0127 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4225 |
1.4225 |
1.4231 |
1.4231 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4231 |
1.4231 |
1.4317 |
1.4317 |
-0.0086 |
-0.60% |
| 2026-08-28 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4317 |
1.4317 |
1.4296 |
1.4296 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-08-27 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4296 |
1.4296 |
1.4313 |
1.4313 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4313 |
1.4313 |
1.4319 |
1.4319 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4319 |
1.4319 |
1.4292 |
1.4292 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4292 |
1.4292 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4340 |
1.4340 |
1.4386 |
1.4386 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2026-08-20 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4386 |
1.4386 |
1.4402 |
1.4402 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4402 |
1.4402 |
1.4474 |
1.4474 |
-0.0072 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4474 |
1.4474 |
1.4479 |
1.4479 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4479 |
1.4479 |
1.4389 |
1.4389 |
0.0090 |
0.63% |
