大成匠心卓越三年持有混合A基金净值查询(013853)
今天最新净值
1.4591
-0.0108 -0.73%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4603
-0.0061 -0.4139%
- 累计净值：1.4591
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.9255亿
- 最近资产：19.60亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：刘旭
近一月,大成匠心卓越三年持有混合A(013853)基金累计收益率-1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4664 |
1.4664 |
1.4591 |
1.4591 |
0.0073 |
0.50% |
| 2025-12-16 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4591 |
1.4591 |
1.4699 |
1.4699 |
-0.0108 |
-0.73% |
| 2025-12-15 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4699 |
1.4699 |
1.4784 |
1.4784 |
-0.0085 |
-0.57% |
| 2025-12-12 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4784 |
1.4784 |
1.4642 |
1.4642 |
0.0142 |
0.97% |
| 2025-12-11 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4642 |
1.4642 |
1.4649 |
1.4649 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4649 |
1.4649 |
1.4598 |
1.4598 |
0.0051 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4598 |
1.4598 |
1.4667 |
1.4667 |
-0.0069 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4667 |
1.4667 |
1.4735 |
1.4735 |
-0.0068 |
-0.46% |
| 2025-12-05 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4735 |
1.4735 |
1.4670 |
1.4670 |
0.0065 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4670 |
1.4670 |
1.4651 |
1.4651 |
0.0019 |
0.13% |
|
|
| 2025-12-03 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4651 |
1.4651 |
1.4665 |
1.4665 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4665 |
1.4665 |
1.4647 |
1.4647 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-12-01 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4647 |
1.4647 |
1.4593 |
1.4593 |
0.0054 |
0.37% |
| 2025-11-28 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4593 |
1.4593 |
1.4559 |
1.4559 |
0.0034 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4559 |
1.4559 |
1.4547 |
1.4547 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4547 |
1.4547 |
1.4500 |
1.4500 |
0.0047 |
0.32% |
| 2025-11-25 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4500 |
1.4500 |
1.4488 |
1.4488 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4488 |
1.4488 |
1.4458 |
1.4458 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4458 |
1.4458 |
1.4558 |
1.4558 |
-0.0100 |
-0.69% |
| 2025-11-20 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4558 |
1.4558 |
1.4569 |
1.4569 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4569 |
1.4569 |
1.4560 |
1.4560 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4560 |
1.4560 |
1.4648 |
1.4648 |
-0.0088 |
-0.60% |
