大成匠心卓越三年持有混合A基金净值查询(013853)
今天最新净值
1.4591
-0.0108 -0.73%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4596
-0.0068 -0.4651%
- 累计净值：1.4591
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.9255亿
- 最近资产：19.60亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：刘旭
近一年,大成匠心卓越三年持有混合A(013853)基金累计收益率14.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4664 |
1.4664 |
1.4591 |
1.4591 |
0.0073 |
0.50% |
| 2025-12-16 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4591 |
1.4591 |
1.4699 |
1.4699 |
-0.0108 |
-0.73% |
| 2025-12-15 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4699 |
1.4699 |
1.4784 |
1.4784 |
-0.0085 |
-0.57% |
| 2025-12-12 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4784 |
1.4784 |
1.4642 |
1.4642 |
0.0142 |
0.97% |
| 2025-12-11 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4642 |
1.4642 |
1.4649 |
1.4649 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4649 |
1.4649 |
1.4598 |
1.4598 |
0.0051 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4598 |
1.4598 |
1.4667 |
1.4667 |
-0.0069 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4667 |
1.4667 |
1.4735 |
1.4735 |
-0.0068 |
-0.46% |
| 2025-12-05 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4735 |
1.4735 |
1.4670 |
1.4670 |
0.0065 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4670 |
1.4670 |
1.4651 |
1.4651 |
0.0019 |
0.13% |
|
|
| 2025-12-03 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4651 |
1.4651 |
1.4665 |
1.4665 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4665 |
1.4665 |
1.4647 |
1.4647 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-12-01 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4647 |
1.4647 |
1.4593 |
1.4593 |
0.0054 |
0.37% |
| 2025-11-28 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4593 |
1.4593 |
1.4559 |
1.4559 |
0.0034 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4559 |
1.4559 |
1.4547 |
1.4547 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4547 |
1.4547 |
1.4500 |
1.4500 |
0.0047 |
0.32% |
| 2025-11-25 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4500 |
1.4500 |
1.4488 |
1.4488 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4488 |
1.4488 |
1.4458 |
1.4458 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4458 |
1.4458 |
1.4558 |
1.4558 |
-0.0100 |
-0.69% |
| 2025-11-20 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4558 |
1.4558 |
1.4569 |
1.4569 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4569 |
1.4569 |
1.4560 |
1.4560 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4560 |
1.4560 |
1.4648 |
1.4648 |
-0.0088 |
-0.60% |
| 2025-11-17 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4648 |
1.4648 |
1.4739 |
1.4739 |
-0.0091 |
-0.62% |
| 2025-11-14 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4739 |
1.4739 |
1.4863 |
1.4863 |
-0.0124 |
-0.83% |
| 2025-11-13 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4863 |
1.4863 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0053 |
0.36% |
|
|
| 2025-11-12 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4810 |
1.4810 |
1.4757 |
1.4757 |
0.0053 |
0.36% |
| 2025-11-11 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4757 |
1.4757 |
1.4773 |
1.4773 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4773 |
1.4773 |
1.4697 |
1.4697 |
0.0076 |
0.52% |
| 2025-11-07 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4697 |
1.4697 |
1.4722 |
1.4722 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4722 |
1.4722 |
1.4534 |
1.4534 |
0.0188 |
1.29% |
| 2025-11-05 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4534 |
1.4534 |
1.4469 |
1.4469 |
0.0065 |
0.45% |
| 2025-11-04 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4469 |
1.4469 |
1.4504 |
1.4504 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2025-11-03 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4504 |
1.4504 |
1.4528 |
1.4528 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-10-31 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4528 |
1.4528 |
1.4551 |
1.4551 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-10-30 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4551 |
1.4551 |
1.4555 |
1.4555 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4555 |
1.4555 |
1.4544 |
1.4544 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-10-28 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4544 |
1.4544 |
1.4533 |
1.4533 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4533 |
1.4533 |
1.4393 |
1.4393 |
0.0140 |
0.97% |
| 2025-10-24 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4393 |
1.4393 |
1.4355 |
1.4355 |
0.0038 |
0.26% |
| 2025-10-23 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4355 |
1.4355 |
1.4282 |
1.4282 |
0.0073 |
0.51% |
| 2025-10-22 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4282 |
1.4282 |
1.4326 |
1.4326 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4326 |
1.4326 |
1.4272 |
1.4272 |
0.0054 |
0.38% |
| 2025-10-20 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4272 |
1.4272 |
1.4194 |
1.4194 |
0.0078 |
0.55% |
| 2025-10-17 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4194 |
1.4194 |
1.4386 |
1.4386 |
-0.0192 |
-1.33% |
| 2025-10-16 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4386 |
1.4386 |
1.4325 |
1.4325 |
0.0061 |
0.43% |
| 2025-10-15 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4325 |
1.4325 |
1.4247 |
1.4247 |
0.0078 |
0.55% |
| 2025-10-14 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4247 |
1.4247 |
1.4368 |
1.4368 |
-0.0121 |
-0.84% |
| 2025-10-13 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4368 |
1.4368 |
1.4461 |
1.4461 |
-0.0093 |
-0.64% |
| 2025-10-10 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4461 |
1.4461 |
1.4467 |
1.4467 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4467 |
1.4467 |
1.4397 |
1.4397 |
0.0070 |
0.49% |
| 2025-09-30 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4397 |
1.4397 |
1.4411 |
1.4411 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-09-29 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4411 |
1.4411 |
1.4378 |
1.4378 |
0.0033 |
0.23% |
| 2025-09-26 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4378 |
1.4378 |
1.4397 |
1.4397 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-09-25 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4397 |
1.4397 |
1.4437 |
1.4437 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-09-24 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4437 |
1.4437 |
1.4322 |
1.4322 |
0.0115 |
0.80% |
| 2025-09-23 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4322 |
1.4322 |
1.4378 |
1.4378 |
-0.0056 |
-0.39% |
| 2025-09-22 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4378 |
1.4378 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2025-09-19 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4440 |
1.4440 |
1.4451 |
1.4451 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4451 |
1.4451 |
1.4562 |
1.4562 |
-0.0111 |
-0.76% |
| 2025-09-17 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4562 |
1.4562 |
1.4504 |
1.4504 |
0.0058 |
0.40% |
| 2025-09-16 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4504 |
1.4504 |
1.4520 |
1.4520 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-09-15 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4520 |
1.4520 |
1.4542 |
1.4542 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-09-12 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4542 |
1.4542 |
1.4577 |
1.4577 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2025-09-11 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4577 |
1.4577 |
1.4511 |
1.4511 |
0.0066 |
0.45% |
| 2025-09-10 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4511 |
1.4511 |
1.4514 |
1.4514 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-09 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4514 |
1.4514 |
1.4454 |
1.4454 |
0.0060 |
0.42% |
| 2025-09-08 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4454 |
1.4454 |
1.4402 |
1.4402 |
0.0052 |
0.36% |
| 2025-09-05 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4402 |
1.4402 |
1.4269 |
1.4269 |
0.0133 |
0.93% |
| 2025-09-04 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4269 |
1.4269 |
1.4380 |
1.4380 |
-0.0111 |
-0.77% |
| 2025-09-03 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4380 |
1.4380 |
1.4422 |
1.4422 |
-0.0042 |
-0.29% |
| 2025-09-02 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4422 |
1.4422 |
1.4461 |
1.4461 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2025-09-01 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4461 |
1.4461 |
1.4405 |
1.4405 |
0.0056 |
0.39% |
| 2025-08-29 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4405 |
1.4405 |
1.4416 |
1.4416 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-08-28 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4416 |
1.4416 |
1.4391 |
1.4391 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-08-27 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4391 |
1.4391 |
1.4564 |
1.4564 |
-0.0173 |
-1.19% |
| 2025-08-26 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4564 |
1.4564 |
1.4562 |
1.4562 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-08-25 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4562 |
1.4562 |
1.4479 |
1.4479 |
0.0083 |
0.57% |
| 2025-08-22 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4479 |
1.4479 |
1.4415 |
1.4415 |
0.0064 |
0.44% |
| 2025-08-21 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4415 |
1.4415 |
1.4338 |
1.4338 |
0.0077 |
0.54% |
| 2025-08-20 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4338 |
1.4338 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0107 |
0.75% |
| 2025-08-19 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4231 |
1.4231 |
1.4247 |
1.4247 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-08-18 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4247 |
1.4247 |
1.4193 |
1.4193 |
0.0054 |
0.38% |
| 2025-08-15 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4193 |
1.4193 |
1.4145 |
1.4145 |
0.0048 |
0.34% |
| 2025-08-14 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4145 |
1.4145 |
1.4164 |
1.4164 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-08-13 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4164 |
1.4164 |
1.4097 |
1.4097 |
0.0067 |
0.48% |
| 2025-08-12 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4097 |
1.4097 |
1.4055 |
1.4055 |
0.0042 |
0.30% |
| 2025-08-11 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4055 |
1.4055 |
1.4036 |
1.4036 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-08-08 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4036 |
1.4036 |
1.4009 |
1.4009 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-08-07 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4009 |
1.4009 |
1.4005 |
1.4005 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4005 |
1.4005 |
1.3967 |
1.3967 |
0.0038 |
0.27% |
| 2025-08-05 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3967 |
1.3967 |
1.3921 |
1.3921 |
0.0046 |
0.33% |
| 2025-08-04 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3921 |
1.3921 |
1.3908 |
1.3908 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-08-01 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3908 |
1.3908 |
1.3941 |
1.3941 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2025-07-31 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3941 |
1.3941 |
1.4097 |
1.4097 |
-0.0156 |
-1.11% |
| 2025-07-30 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4097 |
1.4097 |
1.4072 |
1.4072 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-07-29 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4072 |
1.4072 |
1.4084 |
1.4084 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-07-28 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4084 |
1.4084 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-07-25 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4100 |
1.4100 |
1.4169 |
1.4169 |
-0.0069 |
-0.49% |
| 2025-07-24 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4169 |
1.4169 |
1.4125 |
1.4125 |
0.0044 |
0.31% |
| 2025-07-23 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4125 |
1.4125 |
1.4076 |
1.4076 |
0.0049 |
0.35% |
| 2025-07-22 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4076 |
1.4076 |
1.4051 |
1.4051 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-07-21 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4051 |
1.4051 |
1.4022 |
1.4022 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-07-18 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4022 |
1.4022 |
1.3982 |
1.3982 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-07-17 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3982 |
1.3982 |
1.3952 |
1.3952 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-07-16 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3952 |
1.3952 |
1.3951 |
1.3951 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3951 |
1.3951 |
1.3906 |
1.3906 |
0.0045 |
0.32% |
| 2025-07-14 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3906 |
1.3906 |
1.3875 |
1.3875 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-07-11 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3875 |
1.3875 |
1.3826 |
1.3826 |
0.0049 |
0.35% |
| 2025-07-10 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3826 |
1.3826 |
1.3811 |
1.3811 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-07-09 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3811 |
1.3811 |
1.3855 |
1.3855 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2025-07-08 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3855 |
1.3855 |
1.3839 |
1.3839 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-07-07 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3839 |
1.3839 |
1.3893 |
1.3893 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2025-07-04 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3893 |
1.3893 |
1.3888 |
1.3888 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-07-03 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3888 |
1.3888 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-07-02 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3880 |
1.3880 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-07-01 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3840 |
1.3840 |
1.3837 |
1.3837 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-06-30 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3837 |
1.3837 |
1.3874 |
1.3874 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-06-27 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3874 |
1.3874 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-06-26 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3900 |
1.3900 |
1.3969 |
1.3969 |
-0.0069 |
-0.49% |
| 2025-06-25 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3969 |
1.3969 |
1.3917 |
1.3917 |
0.0052 |
0.37% |
| 2025-06-24 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3917 |
1.3917 |
1.3839 |
1.3839 |
0.0078 |
0.56% |
| 2025-06-23 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3839 |
1.3839 |
1.3859 |
1.3859 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-06-20 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3859 |
1.3859 |
1.3825 |
1.3825 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-06-19 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3825 |
1.3825 |
1.3939 |
1.3939 |
-0.0114 |
-0.82% |
| 2025-06-18 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3939 |
1.3939 |
1.3963 |
1.3963 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-06-17 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3963 |
1.3963 |
1.3959 |
1.3959 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-06-16 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3959 |
1.3959 |
1.3931 |
1.3931 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-06-13 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3931 |
1.3931 |
1.3982 |
1.3982 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2025-06-12 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3982 |
1.3982 |
1.4033 |
1.4033 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2025-06-11 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4033 |
1.4033 |
1.3965 |
1.3965 |
0.0068 |
0.49% |
| 2025-06-10 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3965 |
1.3965 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2025-06-09 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.4000 |
1.4000 |
1.3975 |
1.3975 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-06-06 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3975 |
1.3975 |
1.3956 |
1.3956 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-06-05 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3956 |
1.3956 |
1.3932 |
1.3932 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-06-04 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3932 |
1.3932 |
1.3948 |
1.3948 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-06-03 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3948 |
1.3948 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-30 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3950 |
1.3950 |
1.3994 |
1.3994 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2025-05-29 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3994 |
1.3994 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-05-28 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3980 |
1.3980 |
1.3947 |
1.3947 |
0.0033 |
0.24% |
| 2025-05-27 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3947 |
1.3947 |
1.3972 |
1.3972 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-05-26 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3972 |
1.3972 |
1.3999 |
1.3999 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2025-05-23 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3999 |
1.3999 |
1.3984 |
1.3984 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-05-22 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3984 |
1.3984 |
1.3992 |
1.3992 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3992 |
1.3992 |
1.3976 |
1.3976 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3976 |
1.3976 |
1.3867 |
1.3867 |
0.0109 |
0.79% |
| 2025-05-19 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3867 |
1.3867 |
1.3832 |
1.3832 |
0.0035 |
0.25% |
| 2025-05-16 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3832 |
1.3832 |
1.3833 |
1.3833 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3833 |
1.3833 |
1.3854 |
1.3854 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-05-14 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3854 |
1.3854 |
1.3801 |
1.3801 |
0.0053 |
0.38% |
| 2025-05-13 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3801 |
1.3801 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0059 |
-0.43% |
| 2025-05-12 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3860 |
1.3860 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0120 |
0.87% |
| 2025-05-09 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3740 |
1.3740 |
1.3697 |
1.3697 |
0.0043 |
0.31% |
| 2025-05-08 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3697 |
1.3697 |
1.3657 |
1.3657 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-05-07 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3657 |
1.3657 |
1.3605 |
1.3605 |
0.0052 |
0.38% |
| 2025-05-06 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3605 |
1.3605 |
1.3512 |
1.3512 |
0.0093 |
0.69% |
| 2025-04-30 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3512 |
1.3512 |
1.3538 |
1.3538 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2025-04-29 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3538 |
1.3538 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3518 |
1.3518 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0054 |
0.40% |
| 2025-04-25 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3464 |
1.3464 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3477 |
1.3477 |
1.3473 |
1.3473 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3473 |
1.3473 |
1.3454 |
1.3454 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-04-22 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3454 |
1.3454 |
1.3438 |
1.3438 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-04-21 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3438 |
1.3438 |
1.3403 |
1.3403 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-04-18 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3403 |
1.3403 |
1.3406 |
1.3406 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3406 |
1.3406 |
1.3387 |
1.3387 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-04-16 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3387 |
1.3387 |
1.3436 |
1.3436 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2025-04-15 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3436 |
1.3436 |
1.3349 |
1.3349 |
0.0087 |
0.65% |
| 2025-04-14 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3349 |
1.3349 |
1.3308 |
1.3308 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-04-11 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3308 |
1.3308 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-04-10 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3280 |
1.3280 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0152 |
1.16% |
| 2025-04-09 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3128 |
1.3128 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-04-08 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3114 |
1.3114 |
1.2970 |
1.2970 |
0.0144 |
1.11% |
| 2025-04-07 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.2970 |
1.2970 |
1.3753 |
1.3753 |
-0.0783 |
-5.69% |
| 2025-04-03 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3753 |
1.3753 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0177 |
-1.27% |
| 2025-04-02 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3930 |
1.3930 |
1.3902 |
1.3902 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-04-01 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3902 |
1.3902 |
1.3896 |
1.3896 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-03-31 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3896 |
1.3896 |
1.3892 |
1.3892 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3892 |
1.3892 |
1.3895 |
1.3895 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-27 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3895 |
1.3895 |
1.3857 |
1.3857 |
0.0038 |
0.27% |
| 2025-03-26 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3857 |
1.3857 |
1.3848 |
1.3848 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3848 |
1.3848 |
1.3897 |
1.3897 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2025-03-24 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3897 |
1.3897 |
1.3841 |
1.3841 |
0.0056 |
0.40% |
| 2025-03-21 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3841 |
1.3841 |
1.3863 |
1.3863 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-03-20 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3863 |
1.3863 |
1.3996 |
1.3996 |
-0.0133 |
-0.95% |
| 2025-03-19 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3996 |
1.3996 |
1.3982 |
1.3982 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-03-18 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3982 |
1.3982 |
1.3792 |
1.3792 |
0.0190 |
1.38% |
| 2025-03-17 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3792 |
1.3792 |
1.3793 |
1.3793 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3793 |
1.3793 |
1.3639 |
1.3639 |
0.0154 |
1.13% |
| 2025-03-13 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3639 |
1.3639 |
1.3645 |
1.3645 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-03-12 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3645 |
1.3645 |
1.3684 |
1.3684 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2025-03-11 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3684 |
1.3684 |
1.3686 |
1.3686 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-10 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3686 |
1.3686 |
1.3745 |
1.3745 |
-0.0059 |
-0.43% |
| 2025-03-07 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3745 |
1.3745 |
1.3725 |
1.3725 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-03-06 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3725 |
1.3725 |
1.3607 |
1.3607 |
0.0118 |
0.87% |
| 2025-03-05 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3607 |
1.3607 |
1.3533 |
1.3533 |
0.0074 |
0.55% |
| 2025-03-04 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3533 |
1.3533 |
1.3476 |
1.3476 |
0.0057 |
0.42% |
| 2025-03-03 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3476 |
1.3476 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0064 |
-0.47% |
| 2025-02-28 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3540 |
1.3540 |
1.3615 |
1.3615 |
-0.0075 |
-0.55% |
| 2025-02-27 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3615 |
1.3615 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-26 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3620 |
1.3620 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-02-25 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3560 |
1.3560 |
1.3727 |
1.3727 |
-0.0167 |
-1.22% |
| 2025-02-24 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3727 |
1.3727 |
1.3835 |
1.3835 |
-0.0108 |
-0.78% |
| 2025-02-21 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3835 |
1.3835 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0304 |
2.25% |
| 2025-02-20 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3531 |
1.3531 |
1.3599 |
1.3599 |
-0.0068 |
-0.50% |
| 2025-02-19 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3599 |
1.3599 |
1.3587 |
1.3587 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-02-18 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3587 |
1.3587 |
1.3572 |
1.3572 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-02-17 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3572 |
1.3572 |
1.3509 |
1.3509 |
0.0063 |
0.47% |
| 2025-02-14 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3509 |
1.3509 |
1.3341 |
1.3341 |
0.0168 |
1.26% |
| 2025-02-13 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3341 |
1.3341 |
1.3414 |
1.3414 |
-0.0073 |
-0.54% |
| 2025-02-12 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3414 |
1.3414 |
1.3315 |
1.3315 |
0.0099 |
0.74% |
| 2025-02-11 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3315 |
1.3315 |
1.3308 |
1.3308 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-02-10 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3308 |
1.3308 |
1.3254 |
1.3254 |
0.0054 |
0.41% |
| 2025-02-07 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3254 |
1.3254 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0064 |
0.49% |
| 2025-02-06 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3190 |
1.3190 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0036 |
0.27% |
| 2025-02-05 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3154 |
1.3154 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3154 |
1.3154 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-01-24 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3133 |
1.3133 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0060 |
0.46% |
| 2025-01-23 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3073 |
1.3073 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0067 |
-0.51% |
| 2025-01-22 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3140 |
1.3140 |
1.3215 |
1.3215 |
-0.0075 |
-0.57% |
| 2025-01-21 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3215 |
1.3215 |
1.3208 |
1.3208 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-01-20 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3208 |
1.3208 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-01-17 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3191 |
1.3191 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-01-16 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3161 |
1.3161 |
1.3135 |
1.3135 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-01-15 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3135 |
1.3135 |
1.3143 |
1.3143 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3143 |
1.3143 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0133 |
1.02% |
| 2025-01-13 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3010 |
1.3010 |
1.3105 |
1.3105 |
-0.0095 |
-0.72% |
| 2025-01-10 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3105 |
1.3105 |
1.3227 |
1.3227 |
-0.0122 |
-0.92% |
| 2025-01-09 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3227 |
1.3227 |
1.3147 |
1.3147 |
0.0080 |
0.61% |
| 2025-01-08 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3147 |
1.3147 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0116 |
0.89% |
| 2025-01-07 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3031 |
1.3031 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3040 |
1.3040 |
1.3035 |
1.3035 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3035 |
1.3035 |
1.3123 |
1.3123 |
-0.0088 |
-0.67% |
| 2025-01-02 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3123 |
1.3123 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0101 |
-0.76% |
| 2024-12-31 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3224 |
1.3224 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3176 |
1.3176 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0056 |
0.43% |
| 2024-12-25 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3120 |
1.3120 |
1.3093 |
1.3093 |
0.0027 |
0.21% |
| 2024-12-24 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.3093 |
1.3093 |
1.2974 |
1.2974 |
0.0119 |
0.92% |
| 2024-12-23 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.2974 |
1.2974 |
1.2915 |
1.2915 |
0.0059 |
0.46% |
| 2024-12-20 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.2915 |
1.2915 |
1.2937 |
1.2937 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2024-12-19 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.2937 |
1.2937 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0097 |
0.76% |
| 2024-12-18 |
013853 |
大成匠心卓越三年持有混合A |
1.2840 |
1.2840 |
1.2754 |
1.2754 |
0.0086 |
0.67% |
