大成惠昭一年定开债发起(大成惠昭一年定开债券发起式)基金净值查询(016793)

今天最新净值 1.0274 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1024
成立日期：2022-10-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.0989亿
最近资产：26.00亿
基金公司：大成基金
基金经理：曾婷婷朱浩然

近一季大成惠昭一年定开债发起|大成惠昭一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成惠昭一年定开债发起(016793)基金累计收益率0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0276	1.1026	1.0274	1.1024	0.0002	0.02%
2026-09-15	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0274	1.1024	1.0272	1.1022	0.0002	0.02%
2026-09-14	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0272	1.1022	1.0270	1.1020	0.0002	0.02%
2026-09-11	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0270	1.1020	1.0271	1.1021	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0271	1.1021	1.0271	1.1021	0.0000	0.00%
2026-09-09	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0271	1.1021	1.0271	1.1021	0.0000	0.00%
2026-09-08	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0271	1.1021	1.0271	1.1021	0.0000	0.00%
2026-09-07	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0271	1.1021	1.0268	1.1018	0.0003	0.03%
2026-09-04	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0268	1.1018	1.0268	1.1018	0.0000	0.00%
2026-09-03	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0268	1.1018	1.0265	1.1015	0.0003	0.03%

2026-09-02	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0265	1.1015	1.0265	1.1015	0.0000	0.00%
2026-09-01	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0265	1.1015	1.0262	1.1012	0.0003	0.03%
2026-08-31	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0262	1.1012	1.0261	1.1011	0.0001	0.01%
2026-08-28	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0261	1.1011	1.0261	1.1011	0.0000	0.00%
2026-08-27	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0261	1.1011	1.0264	1.1014	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0264	1.1014	1.0266	1.1016	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0266	1.1016	1.0266	1.1016	0.0000	0.00%
2026-08-24	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0266	1.1016	1.0262	1.1012	0.0004	0.04%
2026-08-21	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0262	1.1012	1.0263	1.1013	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0263	1.1013	1.0265	1.1015	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0265	1.1015	1.0267	1.1017	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0267	1.1017	1.0264	1.1014	0.0003	0.03%
2026-08-17	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0264	1.1014	1.0262	1.1012	0.0002	0.02%
2026-08-14	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0262	1.1012	1.0262	1.1012	0.0000	0.00%
2026-08-13	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0262	1.1012	1.0259	1.1009	0.0003	0.03%

2026-08-12	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0259	1.1009	1.0258	1.1008	0.0001	0.01%
2026-08-11	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0258	1.1008	1.0260	1.1010	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0260	1.1010	1.0257	1.1007	0.0003	0.03%
2026-08-07	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0257	1.1007	1.0254	1.1004	0.0003	0.03%
2026-08-06	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0254	1.1004	1.0254	1.1004	0.0000	0.00%
2026-08-05	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0254	1.1004	1.0253	1.1003	0.0001	0.01%
2026-08-04	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0253	1.1003	1.0252	1.1002	0.0001	0.01%
2026-08-03	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0252	1.1002	1.0251	1.1001	0.0001	0.01%
2026-07-31	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0251	1.1001	1.0250	1.1000	0.0001	0.01%
2026-07-30	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0250	1.1000	1.0247	1.0997	0.0003	0.03%
2026-07-29	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0247	1.0997	1.0249	1.0999	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0249	1.0999	1.0250	1.1000	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0250	1.1000	1.0250	1.1000	0.0000	0.00%
2026-07-24	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0250	1.1000	1.0249	1.0999	0.0001	0.01%
2026-07-23	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0249	1.0999	1.0248	1.0998	0.0001	0.01%
2026-07-22	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0248	1.0998	1.0247	1.0997	0.0001	0.01%
2026-07-21	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0247	1.0997	1.0246	1.0996	0.0001	0.01%
2026-07-20	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0246	1.0996	1.0246	1.0996	0.0000	0.00%
2026-07-17	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0246	1.0996	1.0244	1.0994	0.0002	0.02%
2026-07-16	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0244	1.0994	1.0244	1.0994	0.0000	0.00%
2026-07-15	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0244	1.0994	1.0243	1.0993	0.0001	0.01%
2026-07-14	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0243	1.0993	1.0243	1.0993	0.0000	0.00%
2026-07-13	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0243	1.0993	1.0243	1.0993	0.0000	0.00%
2026-07-10	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0243	1.0993	1.0242	1.0992	0.0001	0.01%
2026-07-09	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0242	1.0992	1.0242	1.0992	0.0000	0.00%
2026-07-08	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0242	1.0992	1.0241	1.0991	0.0001	0.01%
2026-07-07	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0241	1.0991	1.0241	1.0991	0.0000	0.00%
2026-07-06	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0241	1.0991	1.0237	1.0987	0.0004	0.04%
2026-07-03	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0237	1.0987	1.0237	1.0987	0.0000	0.00%
2026-07-02	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0237	1.0987	1.0236	1.0986	0.0001	0.01%
2026-07-01	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0236	1.0986	1.0240	1.0990	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0240	1.0990	1.0241	1.0991	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0241	1.0991	1.0236	1.0986	0.0005	0.05%
2026-06-26	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0236	1.0986	1.0235	1.0985	0.0001	0.01%
2026-06-25	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0235	1.0985	1.0232	1.0982	0.0003	0.03%
2026-06-24	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0232	1.0982	1.0231	1.0981	0.0001	0.01%
2026-06-23	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0231	1.0981	1.0234	1.0984	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0234	1.0984	1.0233	1.0983	0.0001	0.01%
2026-06-18	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0233	1.0983	1.0230	1.0980	0.0003	0.03%
2026-06-17	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0230	1.0980	1.0226	1.0976	0.0004	0.04%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%