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大成惠昭一年定开债发起(大成惠昭一年定开债券发起式) - 基金主页(代码:016793)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0278 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1028
成立日期：2022-10-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.0989亿
最近资产：26.00亿
基金公司：大成基金
基金经理：曾婷婷朱浩然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.78%	0.07%	0.14%	0.47%	2.20%	4.16%	8.42%	9.18%
同类排名	163/200	49/201	159/201	165/201	164/200	160/190	138/179	-

大成惠昭一年定开债发起(016793)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0100	0.02%
2026-09-17	1.0278	0.02%
2026-09-16	1.0276	0.02%
2026-09-15	1.0274	0.02%
2026-09-14	1.0272	0.02%
2026-09-11	1.0270	-0.01%

大成惠昭一年定开债发起分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-18	2026-09-18	2026-09-21	分红	每份派现金0.0180元
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	分红	每份派现金0.0150元
2025-04-28	2025-04-28	2025-04-29	分红	每份派现金0.0400元
2023-12-05	2023-12-05	2023-12-06	分红	每份派现金0.0200元

大成惠昭一年定开债发起(016793)基金档案

基金代码	016793	基金简称	大成惠昭一年定开债发起	基金全称
发行日期	2022-09-27~2022-10-10	成立日期	2022-10-11	基金类型	债券型-长债
基金经理	曾婷婷朱浩然	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	26.00亿	最近份额	25.0989亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%