金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大成惠昭一年定开债发起(大成惠昭一年定开债券发起式)基金盘中实时估值(016793)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0086 0.0004 0.04% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0836
成立日期：2022-10-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.0989亿
最近资产：25.20亿元
基金公司：大成基金
基金经理：曾婷婷朱浩然

大成惠昭一年定开债发起基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	0.03%	0.00%
2025-12-17	0.04%	0.00%
2025-12-16	0.00%	0.00%
2025-12-15	-0.02%	0.00%
2025-12-12	-0.01%	0.00%
2025-12-11	0.04%	0.00%
2025-12-10	0.02%	0.00%
2025-12-09	0.02%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大成惠昭一年定开债发起基金016793实时估值图

大成惠昭一年定开债发起基金016793实时估值图

标签云

大成基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.7262	1.7289%
大成医药健康股票A	0.6618	1.4122%
大成医药健康股票C	0.6507	1.4122%
大成成长回报六个月持有混合A	1.1452	1.1151%
大成成长回报六个月持有混合C	1.1253	1.1151%
大成深证成长40ETF	1.4052	1.1138%
大成至诚鑫选混合A	1.0558	1.1014%
大成至诚鑫选混合C	1.0451	1.1014%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0493	0.2322%
融通债券A/B	1.0883	0.0365%
长安泓源纯债债券C	1.0482	0.0176%
南华瑞扬纯债A	1.1363	0.0025%
南华瑞扬纯债C	1.0925	0.0025%
建信安心回报6个月定开A	1.0056	0.0018%
建信安心回报6个月定开C	1.0047	0.0018%
银河泰利纯债I	1.0000	0.0008%