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大成惠昭一年定开债发起(大成惠昭一年定开债券发起式)(016793)基金分红送配

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今天最新净值 1.0082 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0832
成立日期：2022-10-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.0989亿
最近资产：26.00亿
基金公司：大成基金
基金经理：曾婷婷朱浩然

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	每份派现金0.0150元
2025-04-28	2025-04-28	2025-04-29	每份派现金0.0400元
2023-12-05	2023-12-05	2023-12-06	每份派现金0.0200元

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成产业趋势混合A	2.2735	1.41%
大成产业趋势混合C	2.1859	1.41%
大成创优鑫选混合A	1.0622	1.24%
大成创优鑫选混合C	1.0600	1.22%
大成景气精选六个月持有混合C	1.2379	1.21%
大成景气精选六个月持有混合A	1.2691	1.20%
大成聚优成长混合C	1.4211	1.20%
大成聚优成长混合A	1.4440	1.19%