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大成惠昭一年定开债发起(大成惠昭一年定开债券发起式)基金净值查询(016793)

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今天最新净值 1.0086 0.0004 0.04% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0836
成立日期：2022-10-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.0989亿
最近资产：25.20亿元
基金公司：大成基金
基金经理：曾婷婷朱浩然

近一周大成惠昭一年定开债发起|大成惠昭一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成惠昭一年定开债发起(016793)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0089	1.0839	1.0086	1.0836	0.0003	0.03%
2025-12-17	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0086	1.0836	1.0082	1.0832	0.0004	0.04%
2025-12-16	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0082	1.0832	1.0082	1.0832	0.0000	0.00%
2025-12-15	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0082	1.0832	1.0084	1.0834	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0084	1.0834	1.0085	1.0835	-0.0001	-0.01%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成产业趋势混合A	2.2735	1.41%
大成产业趋势混合C	2.1859	1.41%
大成创优鑫选混合A	1.0622	1.24%
大成创优鑫选混合C	1.0600	1.22%
大成景气精选六个月持有混合C	1.2379	1.21%
大成景气精选六个月持有混合A	1.2691	1.20%
大成聚优成长混合C	1.4211	1.20%
大成聚优成长混合A	1.4440	1.19%
大成核心趋势混合A	1.4936	1.18%
大成核心趋势混合C	1.4881	1.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%