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大成惠昭一年定开债发起(大成惠昭一年定开债券发起式)基金净值查询(016793)

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今天最新净值 1.0276 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1026
成立日期：2022-10-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：25.0989亿
最近资产：26.00亿
基金公司：大成基金
基金经理：曾婷婷朱浩然

近一周大成惠昭一年定开债发起|大成惠昭一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成惠昭一年定开债发起(016793)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0278	1.1028	1.0276	1.1026	0.0002	0.02%
2026-09-16	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0276	1.1026	1.0274	1.1024	0.0002	0.02%
2026-09-15	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0274	1.1024	1.0272	1.1022	0.0002	0.02%
2026-09-14	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0272	1.1022	1.0270	1.1020	0.0002	0.02%
2026-09-11	016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0270	1.1020	1.0271	1.1021	-0.0001	-0.01%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.87%
大成健康产业混合A	1.3510	1.48%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.30%
大成医药健康股票C	0.6544	1.30%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.27%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.26%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝丰高等级债券A	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券C	1.0477	0.06%
华安添信债券	1.0870	0.05%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0725	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式D	1.0883	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式E	1.0841	0.04%
华安鼎信3个月定开债	1.0825	0.03%