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大成景乐纯债债券A - 基金主页(代码:008688)

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今天最新净值 1.1908 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1908
成立日期：2020-02-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.4977亿
最近资产：5.09亿
基金公司：大成基金
基金经理：郑欣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.86%	0.03%	0.13%	0.56%	2.21%	4.89%	9.07%	17.50%
同类排名	1474/2488	1545/2522	1090/2515	1174/2504	1430/2453	784/2168	778/1723	-

大成景乐纯债债券A(008688)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1911	0.03%
2026-09-17	1.1908	0.00%
2026-09-16	1.1908	0.01%
2026-09-15	1.1907	0.02%
2026-09-14	1.1905	0.02%
2026-09-11	1.1903	-0.01%

大成景乐纯债债券A(008688)基金档案

基金代码	008688	基金简称	大成景乐纯债债券A	基金全称
发行日期	2020-02-13~2020-02-26	成立日期	2020-02-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	郑欣	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	5.09亿	最近份额	4.4977亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%