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大成景乐纯债债券A基金净值查询(008688)

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今天最新净值 1.1908 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1908
  • 成立日期：2020-02-28
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.4977亿
  • 最近资产：5.09亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：郑欣
近一年大成景乐纯债债券A基金净值查询
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近一年,大成景乐纯债债券A(008688)基金累计收益率2.21%
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2026-09-14 008688 大成景乐纯债债券A 1.1905 1.1905 1.1903 1.1903 0.0002 0.02%
2026-09-11 008688 大成景乐纯债债券A 1.1903 1.1903 1.1904 1.1904 -0.0001 -0.01%
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2026-09-09 008688 大成景乐纯债债券A 1.1904 1.1904 1.1903 1.1903 0.0001 0.01%
2026-09-08 008688 大成景乐纯债债券A 1.1903 1.1903 1.1903 1.1903 0.0000 0.00%
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2026-08-07 008688 大成景乐纯债债券A 1.1884 1.1884 1.1881 1.1881 0.0003 0.03%
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2026-08-03 008688 大成景乐纯债债券A 1.1878 1.1878 1.1878 1.1878 0.0000 0.00%
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2026-04-20 008688 大成景乐纯债债券A 1.1796 1.1796 1.1792 1.1792 0.0004 0.03%
2026-04-17 008688 大成景乐纯债债券A 1.1792 1.1792 1.1790 1.1790 0.0002 0.02%
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2025-10-21 008688 大成景乐纯债债券A 1.1659 1.1659 1.1656 1.1656 0.0003 0.03%
2025-10-20 008688 大成景乐纯债债券A 1.1656 1.1656 1.1659 1.1659 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 008688 大成景乐纯债债券A 1.1659 1.1659 1.1654 1.1654 0.0005 0.04%
2025-10-16 008688 大成景乐纯债债券A 1.1654 1.1654 1.1651 1.1651 0.0003 0.03%
2025-10-15 008688 大成景乐纯债债券A 1.1651 1.1651 1.1651 1.1651 0.0000 0.00%
2025-10-14 008688 大成景乐纯债债券A 1.1651 1.1651 1.1650 1.1650 0.0001 0.01%
2025-10-13 008688 大成景乐纯债债券A 1.1650 1.1650 1.1643 1.1643 0.0007 0.06%
2025-10-10 008688 大成景乐纯债债券A 1.1643 1.1643 1.1643 1.1643 0.0000 0.00%
2025-10-09 008688 大成景乐纯债债券A 1.1643 1.1643 1.1635 1.1635 0.0008 0.07%
2025-09-30 008688 大成景乐纯债债券A 1.1635 1.1635 1.1631 1.1631 0.0004 0.03%
2025-09-29 008688 大成景乐纯债债券A 1.1631 1.1631 1.1630 1.1630 0.0001 0.01%
2025-09-26 008688 大成景乐纯债债券A 1.1630 1.1630 1.1628 1.1628 0.0002 0.02%
2025-09-25 008688 大成景乐纯债债券A 1.1628 1.1628 1.1629 1.1629 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 008688 大成景乐纯债债券A 1.1629 1.1629 1.1639 1.1639 -0.0010 -0.09%
2025-09-23 008688 大成景乐纯债债券A 1.1639 1.1639 1.1645 1.1645 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 008688 大成景乐纯债债券A 1.1645 1.1645 1.1642 1.1642 0.0003 0.03%
2025-09-19 008688 大成景乐纯债债券A 1.1642 1.1642 1.1647 1.1647 -0.0005 -0.04%
2025-09-18 008688 大成景乐纯债债券A 1.1647 1.1647 1.1650 1.1650 -0.0003 -0.03%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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