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大成景乐纯债债券A基金净值查询(008688)

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今天最新净值 1.1684 0.0004 0.03% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1684
成立日期：2020-02-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.4977亿
最近资产：3.54亿元
基金公司：大成基金
基金经理：汪伟郑欣

近一年大成景乐纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,大成景乐纯债债券A(008688)基金累计收益率1.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	008688	大成景乐纯债债券A	1.1687	1.1687	1.1684	1.1684	0.0003	0.03%
2025-12-17	008688	大成景乐纯债债券A	1.1684	1.1684	1.1680	1.1680	0.0004	0.03%
2025-12-16	008688	大成景乐纯债债券A	1.1680	1.1680	1.1679	1.1679	0.0001	0.01%
2025-12-15	008688	大成景乐纯债债券A	1.1679	1.1679	1.1683	1.1683	-0.0004	-0.03%
2025-12-12	008688	大成景乐纯债债券A	1.1683	1.1683	1.1686	1.1686	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	008688	大成景乐纯债债券A	1.1686	1.1686	1.1682	1.1682	0.0004	0.03%
2025-12-10	008688	大成景乐纯债债券A	1.1682	1.1682	1.1680	1.1680	0.0002	0.02%
2025-12-09	008688	大成景乐纯债债券A	1.1680	1.1680	1.1676	1.1676	0.0004	0.03%
2025-12-08	008688	大成景乐纯债债券A	1.1676	1.1676	1.1676	1.1676	0.0000	0.00%
2025-12-05	008688	大成景乐纯债债券A	1.1676	1.1676	1.1671	1.1671	0.0005	0.04%

2025-12-04	008688	大成景乐纯债债券A	1.1671	1.1671	1.1681	1.1681	-0.0010	-0.09%
2025-12-03	008688	大成景乐纯债债券A	1.1681	1.1681	1.1684	1.1684	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	008688	大成景乐纯债债券A	1.1684	1.1684	1.1686	1.1686	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	008688	大成景乐纯债债券A	1.1686	1.1686	1.1685	1.1685	0.0001	0.01%
2025-11-28	008688	大成景乐纯债债券A	1.1685	1.1685	1.1682	1.1682	0.0003	0.03%
2025-11-27	008688	大成景乐纯债债券A	1.1682	1.1682	1.1684	1.1684	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	008688	大成景乐纯债债券A	1.1684	1.1684	1.1690	1.1690	-0.0006	-0.05%
2025-11-25	008688	大成景乐纯债债券A	1.1690	1.1690	1.1693	1.1693	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	008688	大成景乐纯债债券A	1.1693	1.1693	1.1692	1.1692	0.0001	0.01%
2025-11-21	008688	大成景乐纯债债券A	1.1692	1.1692	1.1693	1.1693	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	008688	大成景乐纯债债券A	1.1693	1.1693	1.1693	1.1693	0.0000	0.00%
2025-11-19	008688	大成景乐纯债债券A	1.1693	1.1693	1.1694	1.1694	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	008688	大成景乐纯债债券A	1.1694	1.1694	1.1694	1.1694	0.0000	0.00%
2025-11-17	008688	大成景乐纯债债券A	1.1694	1.1694	1.1690	1.1690	0.0004	0.03%
2025-11-14	008688	大成景乐纯债债券A	1.1690	1.1690	1.1690	1.1690	0.0000	0.00%

2025-11-13	008688	大成景乐纯债债券A	1.1690	1.1690	1.1691	1.1691	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	008688	大成景乐纯债债券A	1.1691	1.1691	1.1688	1.1688	0.0003	0.03%
2025-11-11	008688	大成景乐纯债债券A	1.1688	1.1688	1.1687	1.1687	0.0001	0.01%
2025-11-10	008688	大成景乐纯债债券A	1.1687	1.1687	1.1684	1.1684	0.0003	0.03%
2025-11-07	008688	大成景乐纯债债券A	1.1684	1.1684	1.1688	1.1688	-0.0004	-0.03%
2025-11-06	008688	大成景乐纯债债券A	1.1688	1.1688	1.1693	1.1693	-0.0005	-0.04%
2025-11-05	008688	大成景乐纯债债券A	1.1693	1.1693	1.1692	1.1692	0.0001	0.01%
2025-11-04	008688	大成景乐纯债债券A	1.1692	1.1692	1.1691	1.1691	0.0001	0.01%
2025-11-03	008688	大成景乐纯债债券A	1.1691	1.1691	1.1689	1.1689	0.0002	0.02%
2025-10-31	008688	大成景乐纯债债券A	1.1689	1.1689	1.1681	1.1681	0.0008	0.07%
2025-10-30	008688	大成景乐纯债债券A	1.1681	1.1681	1.1675	1.1675	0.0006	0.05%
2025-10-29	008688	大成景乐纯债债券A	1.1675	1.1675	1.1672	1.1672	0.0003	0.03%
2025-10-28	008688	大成景乐纯债债券A	1.1672	1.1672	1.1663	1.1663	0.0009	0.08%
2025-10-27	008688	大成景乐纯债债券A	1.1663	1.1663	1.1660	1.1660	0.0003	0.03%
2025-10-24	008688	大成景乐纯债债券A	1.1660	1.1660	1.1661	1.1661	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	008688	大成景乐纯债债券A	1.1661	1.1661	1.1661	1.1661	0.0000	0.00%
2025-10-22	008688	大成景乐纯债债券A	1.1661	1.1661	1.1659	1.1659	0.0002	0.02%
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2025-10-20	008688	大成景乐纯债债券A	1.1656	1.1656	1.1659	1.1659	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	008688	大成景乐纯债债券A	1.1659	1.1659	1.1654	1.1654	0.0005	0.04%
2025-10-16	008688	大成景乐纯债债券A	1.1654	1.1654	1.1651	1.1651	0.0003	0.03%
2025-10-15	008688	大成景乐纯债债券A	1.1651	1.1651	1.1651	1.1651	0.0000	0.00%
2025-10-14	008688	大成景乐纯债债券A	1.1651	1.1651	1.1650	1.1650	0.0001	0.01%
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2025-10-10	008688	大成景乐纯债债券A	1.1643	1.1643	1.1643	1.1643	0.0000	0.00%
2025-10-09	008688	大成景乐纯债债券A	1.1643	1.1643	1.1635	1.1635	0.0008	0.07%
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2025-09-23	008688	大成景乐纯债债券A	1.1639	1.1639	1.1645	1.1645	-0.0006	-0.05%
2025-09-22	008688	大成景乐纯债债券A	1.1645	1.1645	1.1642	1.1642	0.0003	0.03%
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2025-09-09	008688	大成景乐纯债债券A	1.1641	1.1641	1.1646	1.1646	-0.0005	-0.04%
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2025-08-22	008688	大成景乐纯债债券A	1.1634	1.1634	1.1636	1.1636	-0.0002	-0.02%
2025-08-21	008688	大成景乐纯债债券A	1.1636	1.1636	1.1633	1.1633	0.0003	0.03%
2025-08-20	008688	大成景乐纯债债券A	1.1633	1.1633	1.1635	1.1635	-0.0002	-0.02%
2025-08-19	008688	大成景乐纯债债券A	1.1635	1.1635	1.1637	1.1637	-0.0002	-0.02%
2025-08-18	008688	大成景乐纯债债券A	1.1637	1.1637	1.1651	1.1651	-0.0014	-0.12%
2025-08-15	008688	大成景乐纯债债券A	1.1651	1.1651	1.1654	1.1654	-0.0003	-0.03%
2025-08-14	008688	大成景乐纯债债券A	1.1654	1.1654	1.1655	1.1655	-0.0001	-0.01%
2025-08-13	008688	大成景乐纯债债券A	1.1655	1.1655	1.1655	1.1655	0.0000	0.00%
2025-08-12	008688	大成景乐纯债债券A	1.1655	1.1655	1.1659	1.1659	-0.0004	-0.03%
2025-08-11	008688	大成景乐纯债债券A	1.1659	1.1659	1.1663	1.1663	-0.0004	-0.03%
2025-08-08	008688	大成景乐纯债债券A	1.1663	1.1663	1.1661	1.1661	0.0002	0.02%
2025-08-07	008688	大成景乐纯债债券A	1.1661	1.1661	1.1659	1.1659	0.0002	0.02%
2025-08-06	008688	大成景乐纯债债券A	1.1659	1.1659	1.1658	1.1658	0.0001	0.01%
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2025-08-04	008688	大成景乐纯债债券A	1.1655	1.1655	1.1651	1.1651	0.0004	0.03%
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2025-07-31	008688	大成景乐纯债债券A	1.1648	1.1648	1.1636	1.1636	0.0012	0.10%
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2025-07-28	008688	大成景乐纯债债券A	1.1639	1.1639	1.1633	1.1633	0.0006	0.05%
2025-07-25	008688	大成景乐纯债债券A	1.1633	1.1633	1.1635	1.1635	-0.0002	-0.02%
2025-07-24	008688	大成景乐纯债债券A	1.1635	1.1635	1.1647	1.1647	-0.0012	-0.10%
2025-07-23	008688	大成景乐纯债债券A	1.1647	1.1647	1.1654	1.1654	-0.0007	-0.06%
2025-07-22	008688	大成景乐纯债债券A	1.1654	1.1654	1.1657	1.1657	-0.0003	-0.03%
2025-07-21	008688	大成景乐纯债债券A	1.1657	1.1657	1.1662	1.1662	-0.0005	-0.04%
2025-07-18	008688	大成景乐纯债债券A	1.1662	1.1662	1.1663	1.1663	-0.0001	-0.01%
2025-07-17	008688	大成景乐纯债债券A	1.1663	1.1663	1.1656	1.1656	0.0007	0.06%
2025-07-16	008688	大成景乐纯债债券A	1.1656	1.1656	1.1654	1.1654	0.0002	0.02%
2025-07-15	008688	大成景乐纯债债券A	1.1654	1.1654	1.1649	1.1649	0.0005	0.04%
2025-07-14	008688	大成景乐纯债债券A	1.1649	1.1649	1.1652	1.1652	-0.0003	-0.03%
2025-07-11	008688	大成景乐纯债债券A	1.1652	1.1652	1.1654	1.1654	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	008688	大成景乐纯债债券A	1.1654	1.1654	1.1658	1.1658	-0.0004	-0.03%
2025-07-09	008688	大成景乐纯债债券A	1.1658	1.1658	1.1659	1.1659	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	008688	大成景乐纯债债券A	1.1659	1.1659	1.1661	1.1661	-0.0002	-0.02%
2025-07-07	008688	大成景乐纯债债券A	1.1661	1.1661	1.1660	1.1660	0.0001	0.01%
2025-07-04	008688	大成景乐纯债债券A	1.1660	1.1660	1.1655	1.1655	0.0005	0.04%
2025-07-03	008688	大成景乐纯债债券A	1.1655	1.1655	1.1649	1.1649	0.0006	0.05%
2025-07-02	008688	大成景乐纯债债券A	1.1649	1.1649	1.1643	1.1643	0.0006	0.05%
2025-07-01	008688	大成景乐纯债债券A	1.1643	1.1643	1.1638	1.1638	0.0005	0.04%
2025-06-30	008688	大成景乐纯债债券A	1.1638	1.1638	1.1636	1.1636	0.0002	0.02%
2025-06-27	008688	大成景乐纯债债券A	1.1636	1.1636	1.1635	1.1635	0.0001	0.01%
2025-06-26	008688	大成景乐纯债债券A	1.1635	1.1635	1.1635	1.1635	0.0000	0.00%
2025-06-25	008688	大成景乐纯债债券A	1.1635	1.1635	1.1638	1.1638	-0.0003	-0.03%
2025-06-24	008688	大成景乐纯债债券A	1.1638	1.1638	1.1643	1.1643	-0.0005	-0.04%
2025-06-23	008688	大成景乐纯债债券A	1.1643	1.1643	1.1640	1.1640	0.0003	0.03%
2025-06-20	008688	大成景乐纯债债券A	1.1640	1.1640	1.1637	1.1637	0.0003	0.03%
2025-06-19	008688	大成景乐纯债债券A	1.1637	1.1637	1.1634	1.1634	0.0003	0.03%
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2025-06-13	008688	大成景乐纯债债券A	1.1626	1.1626	1.1625	1.1625	0.0001	0.01%
2025-06-12	008688	大成景乐纯债债券A	1.1625	1.1625	1.1625	1.1625	0.0000	0.00%
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2025-06-10	008688	大成景乐纯债债券A	1.1621	1.1621	1.1619	1.1619	0.0002	0.02%
2025-06-09	008688	大成景乐纯债债券A	1.1619	1.1619	1.1616	1.1616	0.0003	0.03%
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2025-05-29	008688	大成景乐纯债债券A	1.1603	1.1603	1.1610	1.1610	-0.0007	-0.06%
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2025-05-26	008688	大成景乐纯债债券A	1.1615	1.1615	1.1612	1.1612	0.0003	0.03%
2025-05-23	008688	大成景乐纯债债券A	1.1612	1.1612	1.1611	1.1611	0.0001	0.01%
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2025-05-09	008688	大成景乐纯债债券A	1.1607	1.1607	1.1600	1.1600	0.0007	0.06%
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2025-05-07	008688	大成景乐纯债债券A	1.1590	1.1590	1.1594	1.1594	-0.0004	-0.03%
2025-05-06	008688	大成景乐纯债债券A	1.1594	1.1594	1.1592	1.1592	0.0002	0.02%
2025-04-30	008688	大成景乐纯债债券A	1.1592	1.1592	1.1589	1.1589	0.0003	0.03%
2025-04-29	008688	大成景乐纯债债券A	1.1589	1.1589	1.1580	1.1580	0.0009	0.08%
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2025-04-25	008688	大成景乐纯债债券A	1.1578	1.1578	1.1578	1.1578	0.0000	0.00%
2025-04-24	008688	大成景乐纯债债券A	1.1578	1.1578	1.1581	1.1581	-0.0003	-0.03%
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2025-04-22	008688	大成景乐纯债债券A	1.1584	1.1584	1.1583	1.1583	0.0001	0.01%
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2025-03-26	008688	大成景乐纯债债券A	1.1517	1.1517	1.1511	1.1511	0.0006	0.05%
2025-03-25	008688	大成景乐纯债债券A	1.1511	1.1511	1.1505	1.1505	0.0006	0.05%
2025-03-24	008688	大成景乐纯债债券A	1.1505	1.1505	1.1501	1.1501	0.0004	0.03%
2025-03-21	008688	大成景乐纯债债券A	1.1501	1.1501	1.1499	1.1499	0.0002	0.02%
2025-03-20	008688	大成景乐纯债债券A	1.1499	1.1499	1.1486	1.1486	0.0013	0.11%
2025-03-19	008688	大成景乐纯债债券A	1.1486	1.1486	1.1481	1.1481	0.0005	0.04%
2025-03-18	008688	大成景乐纯债债券A	1.1481	1.1481	1.1477	1.1477	0.0004	0.03%
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2025-03-14	008688	大成景乐纯债债券A	1.1488	1.1488	1.1480	1.1480	0.0008	0.07%
2025-03-13	008688	大成景乐纯债债券A	1.1480	1.1480	1.1476	1.1476	0.0004	0.03%
2025-03-12	008688	大成景乐纯债债券A	1.1476	1.1476	1.1466	1.1466	0.0010	0.09%
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2025-03-10	008688	大成景乐纯债债券A	1.1481	1.1481	1.1482	1.1482	-0.0001	-0.01%
2025-03-07	008688	大成景乐纯债债券A	1.1482	1.1482	1.1498	1.1498	-0.0016	-0.14%
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2025-03-05	008688	大成景乐纯债债券A	1.1507	1.1507	1.1505	1.1505	0.0002	0.02%
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2025-02-28	008688	大成景乐纯债债券A	1.1496	1.1496	1.1493	1.1493	0.0003	0.03%
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2025-02-26	008688	大成景乐纯债债券A	1.1498	1.1498	1.1496	1.1496	0.0002	0.02%
2025-02-25	008688	大成景乐纯债债券A	1.1496	1.1496	1.1500	1.1500	-0.0004	-0.03%
2025-02-24	008688	大成景乐纯债债券A	1.1500	1.1500	1.1507	1.1507	-0.0007	-0.06%
2025-02-21	008688	大成景乐纯债债券A	1.1507	1.1507	1.1517	1.1517	-0.0010	-0.09%
2025-02-20	008688	大成景乐纯债债券A	1.1517	1.1517	1.1525	1.1525	-0.0008	-0.07%
2025-02-19	008688	大成景乐纯债债券A	1.1525	1.1525	1.1523	1.1523	0.0002	0.02%
2025-02-18	008688	大成景乐纯债债券A	1.1523	1.1523	1.1533	1.1533	-0.0010	-0.09%
2025-02-17	008688	大成景乐纯债债券A	1.1533	1.1533	1.1540	1.1540	-0.0007	-0.06%
2025-02-14	008688	大成景乐纯债债券A	1.1540	1.1540	1.1546	1.1546	-0.0006	-0.05%
2025-02-13	008688	大成景乐纯债债券A	1.1546	1.1546	1.1547	1.1547	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	008688	大成景乐纯债债券A	1.1547	1.1547	1.1547	1.1547	0.0000	0.00%
2025-02-11	008688	大成景乐纯债债券A	1.1547	1.1547	1.1547	1.1547	0.0000	0.00%
2025-02-10	008688	大成景乐纯债债券A	1.1547	1.1547	1.1552	1.1552	-0.0005	-0.04%
2025-02-07	008688	大成景乐纯债债券A	1.1552	1.1552	1.1549	1.1549	0.0003	0.03%
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2025-02-05	008688	大成景乐纯债债券A	1.1540	1.1540	1.1533	1.1533	0.0007	0.06%
2025-01-27	008688	大成景乐纯债债券A	1.1533	1.1533	1.1524	1.1524	0.0009	0.08%
2025-01-24	008688	大成景乐纯债债券A	1.1524	1.1524	1.1525	1.1525	-0.0001	-0.01%
2025-01-23	008688	大成景乐纯债债券A	1.1525	1.1525	1.1528	1.1528	-0.0003	-0.03%
2025-01-22	008688	大成景乐纯债债券A	1.1528	1.1528	1.1526	1.1526	0.0002	0.02%
2025-01-21	008688	大成景乐纯债债券A	1.1526	1.1526	1.1524	1.1524	0.0002	0.02%
2025-01-20	008688	大成景乐纯债债券A	1.1524	1.1524	1.1527	1.1527	-0.0003	-0.03%
2025-01-17	008688	大成景乐纯债债券A	1.1527	1.1527	1.1527	1.1527	0.0000	0.00%
2025-01-16	008688	大成景乐纯债债券A	1.1527	1.1527	1.1532	1.1532	-0.0005	-0.04%
2025-01-15	008688	大成景乐纯债债券A	1.1532	1.1532	1.1531	1.1531	0.0001	0.01%
2025-01-14	008688	大成景乐纯债债券A	1.1531	1.1531	1.1529	1.1529	0.0002	0.02%
2025-01-13	008688	大成景乐纯债债券A	1.1529	1.1529	1.1532	1.1532	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	008688	大成景乐纯债债券A	1.1532	1.1532	1.1534	1.1534	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	008688	大成景乐纯债债券A	1.1534	1.1534	1.1543	1.1543	-0.0009	-0.08%
2025-01-08	008688	大成景乐纯债债券A	1.1543	1.1543	1.1545	1.1545	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	008688	大成景乐纯债债券A	1.1545	1.1545	1.1550	1.1550	-0.0005	-0.04%
2025-01-06	008688	大成景乐纯债债券A	1.1550	1.1550	1.1546	1.1546	0.0004	0.03%
2025-01-03	008688	大成景乐纯债债券A	1.1546	1.1546	1.1538	1.1538	0.0008	0.07%
2025-01-02	008688	大成景乐纯债债券A	1.1538	1.1538	1.1515	1.1515	0.0023	0.20%
2024-12-31	008688	大成景乐纯债债券A	1.1515	1.1515	1.1501	1.1501	0.0014	0.12%
2024-12-26	008688	大成景乐纯债债券A	1.1489	1.1489	1.1489	1.1489	0.0000	0.00%
2024-12-25	008688	大成景乐纯债债券A	1.1489	1.1489	1.1498	1.1498	-0.0009	-0.08%
2024-12-24	008688	大成景乐纯债债券A	1.1498	1.1498	1.1502	1.1502	-0.0004	-0.03%
2024-12-23	008688	大成景乐纯债债券A	1.1502	1.1502	1.1498	1.1498	0.0004	0.03%
2024-12-20	008688	大成景乐纯债债券A	1.1498	1.1498	1.1487	1.1487	0.0011	0.10%
2024-12-19	008688	大成景乐纯债债券A	1.1487	1.1487	1.1488	1.1488	-0.0001	-0.01%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成产业趋势混合A	2.2735	1.41%
大成产业趋势混合C	2.1859	1.41%
大成创优鑫选混合A	1.0622	1.24%
大成创优鑫选混合C	1.0600	1.22%
大成景气精选六个月持有混合C	1.2379	1.21%
大成景气精选六个月持有混合A	1.2691	1.20%
大成聚优成长混合C	1.4211	1.20%
大成聚优成长混合A	1.4440	1.19%
大成核心趋势混合A	1.4936	1.18%
大成核心趋势混合C	1.4881	1.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%