| 数据日期 | 基金代码 | 基金名称 | 每万份收益 | 七日年化收益 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生科技ETF | 0.4723 | 3.53% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6171 | 3.28% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6107 | 3.28% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9553 | 3.26% |
| 大成中证360A | 1.7415 | 3.21% |
| 大成产业趋势混合A | 1.4129 | 2.91% |
| 大成产业趋势混合C | 1.3774 | 2.91% |
| 大成核心趋势混合A | 0.9755 | 2.53% |
| 大成核心趋势混合C | 0.9732 | 2.53% |
| 大成景气精选六个月持有混合A | 0.8292 | 2.53% |
| 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银中证环境治理指数(LOF)C | 0.3564 | 0.3564% |
| 交银国证新能源指数(LOF)C | 0.8110 | 0.8110% |
| 交银新能 | 0.8149 | 0.8559% |
| 环境治理 | 0.3574 | 0.3574% |
| 华宝深创100ETF发起式联接A | 0.6749 | 0.6749% |
| 华宝深创100ETF发起式联接C | 0.6696 | 0.6696% |
| 交银瑞和三年持有期混合 | 0.7127 | 0.7127% |
| 交银创业板50指数A | 1.1899 | 1.1899% |
| 交银创业板50指数C | 1.1153 | 1.1693% |
| 交银鸿信一年持有期混合A | 1.0099 | 1.0099% |
