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大成慧心优选一年持有混合A - 基金主页(代码:014859)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0968 -0.0048 -0.44% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3448 -0.0034 -0.2551% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0968
成立日期：2023-01-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.6955亿
最近资产：4.34亿
基金公司：大成基金
基金经理：刘旭刘照琛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.91%	-3.76%	-9.82%	-9.83%	-16.78%	3.66%	7.60%	38.67%
同类排名	4497/4981	5135/5421	4822/5424	2792/5380	4032/4741	4000/4207	2772/3662	-

大成慧心优选一年持有混合A(014859)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1133	1.50%
2026-09-17	1.0968	-0.44%
2026-09-16	1.1016	-0.98%
2026-09-15	1.1124	-0.84%
2026-09-14	1.1218	0.17%
2026-09-11	1.1199	-1.74%

大成慧心优选一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603100	川仪股份	0.0000	8.36%	-1.35%
000333	美的集团	0.0000	6.76%	1.17%
002595	豪迈科技	0.0000	6.38%	2.18%
600031	三一重工	0.0000	4.75%	2.57%
600885	宏发股份	0.0000	4.57%	1.00%
600482	中国动力	0.0000	3.60%	4.69%
300919	中伟新材	0.0000	3.58%	1.24%
300750	宁德时代	0.0000	3.40%	-1.24%
601965	中国汽研	0.0000	3.37%	2.21%
002056	横店东磁	0.0000	3.25%	0.00%

大成慧心优选一年持有混合A(014859)基金档案

基金代码	014859	基金简称	大成慧心优选一年持有混合A	基金全称
发行日期	2023-01-03~2023-01-16	成立日期	2023-01-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘旭刘照琛	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	4.34亿	最近份额	3.6955亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%