大成慧心优选一年持有混合A基金净值查询(014859)

今天最新净值 1.1016 -0.0108 -0.98% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3448 -0.0034 -0.2551% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1016
成立日期：2023-01-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.6955亿
最近资产：4.34亿
基金公司：大成基金
基金经理：刘旭刘照琛

近一季大成慧心优选一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成慧心优选一年持有混合A(014859)基金累计收益率-10.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.0968	1.0968	1.1016	1.1016	-0.0048	-0.44%
2026-09-16	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.1016	1.1016	1.1124	1.1124	-0.0108	-0.98%
2026-09-15	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.1124	1.1124	1.1218	1.1218	-0.0094	-0.84%
2026-09-14	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.1218	1.1218	1.1199	1.1199	0.0019	0.17%
2026-09-11	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.1199	1.1199	1.1397	1.1397	-0.0198	-1.74%
2026-09-10	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.1397	1.1397	1.1556	1.1556	-0.0159	-1.38%
2026-09-09	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.1556	1.1556	1.1525	1.1525	0.0031	0.27%
2026-09-08	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.1525	1.1525	1.1606	1.1606	-0.0081	-0.70%
2026-09-07	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.1606	1.1606	1.1620	1.1620	-0.0014	-0.12%
2026-09-04	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.1620	1.1620	1.1648	1.1648	-0.0028	-0.24%

2026-09-03	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.1648	1.1648	1.1531	1.1531	0.0117	1.01%
2026-09-02	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.1531	1.1531	1.1697	1.1697	-0.0166	-1.42%
2026-09-01	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.1697	1.1697	1.1834	1.1834	-0.0137	-1.16%
2026-08-31	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.1834	1.1834	1.1855	1.1855	-0.0021	-0.18%
2026-08-28	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.1855	1.1855	1.1787	1.1787	0.0068	0.58%
2026-08-27	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.1787	1.1787	1.1782	1.1782	0.0005	0.04%
2026-08-26	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.1782	1.1782	1.1707	1.1707	0.0075	0.64%
2026-08-25	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.1707	1.1707	1.1730	1.1730	-0.0023	-0.20%
2026-08-24	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.1730	1.1730	1.1875	1.1875	-0.0145	-1.22%
2026-08-21	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.1875	1.1875	1.1820	1.1820	0.0055	0.47%
2026-08-20	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.1820	1.1820	1.1784	1.1784	0.0036	0.31%
2026-08-19	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.1784	1.1784	1.2105	1.2105	-0.0321	-2.65%
2026-08-18	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.2105	1.2105	1.2163	1.2163	-0.0058	-0.48%
2026-08-17	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.2163	1.2163	1.1872	1.1872	0.0291	2.45%
2026-08-14	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.1872	1.1872	1.1870	1.1870	0.0002	0.02%

2026-08-13	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.1870	1.1870	1.1997	1.1997	-0.0127	-1.06%
2026-08-12	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.1997	1.1997	1.1919	1.1919	0.0078	0.65%
2026-08-11	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.1919	1.1919	1.2069	1.2069	-0.0150	-1.24%
2026-08-10	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.2069	1.2069	1.1981	1.1981	0.0088	0.73%
2026-08-07	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.1981	1.1981	1.1923	1.1923	0.0058	0.49%
2026-08-06	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.1923	1.1923	1.2018	1.2018	-0.0095	-0.79%
2026-08-05	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.2018	1.2018	1.1902	1.1902	0.0116	0.97%
2026-08-04	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.1902	1.1902	1.1914	1.1914	-0.0012	-0.10%
2026-08-03	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.1914	1.1914	1.1841	1.1841	0.0073	0.62%
2026-07-31	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.1841	1.1841	1.1836	1.1836	0.0005	0.04%
2026-07-30	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.1836	1.1836	1.1759	1.1759	0.0077	0.65%
2026-07-29	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.1759	1.1759	1.1469	1.1469	0.0290	2.53%
2026-07-28	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.1469	1.1469	1.1584	1.1584	-0.0115	-0.99%
2026-07-27	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.1584	1.1584	1.1317	1.1317	0.0267	2.36%
2026-07-24	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.1317	1.1317	1.1557	1.1557	-0.0240	-2.08%
2026-07-23	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.1557	1.1557	1.1241	1.1241	0.0316	2.81%
2026-07-22	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.1241	1.1241	1.1300	1.1300	-0.0059	-0.52%
2026-07-21	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.1300	1.1300	1.1101	1.1101	0.0199	1.79%
2026-07-20	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.1101	1.1101	1.1009	1.1009	0.0092	0.84%
2026-07-17	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.1009	1.1009	1.1349	1.1349	-0.0340	-3.00%
2026-07-16	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.1349	1.1349	1.1464	1.1464	-0.0115	-1.00%
2026-07-15	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.1464	1.1464	1.1347	1.1347	0.0117	1.03%
2026-07-14	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.1347	1.1347	1.1312	1.1312	0.0035	0.31%
2026-07-13	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.1312	1.1312	1.1750	1.1750	-0.0438	-3.73%
2026-07-10	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.1750	1.1750	1.1670	1.1670	0.0080	0.69%
2026-07-09	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.1670	1.1670	1.1664	1.1664	0.0006	0.05%
2026-07-08	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.1664	1.1664	1.2007	1.2007	-0.0343	-2.94%
2026-07-07	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.2007	1.2007	1.2214	1.2214	-0.0207	-1.69%
2026-07-06	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.2214	1.2214	1.2251	1.2251	-0.0037	-0.30%
2026-07-03	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.2251	1.2251	1.2001	1.2001	0.0250	2.08%
2026-07-02	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.2001	1.2001	1.2202	1.2202	-0.0201	-1.65%
2026-07-01	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.2202	1.2202	1.2144	1.2144	0.0058	0.48%
2026-06-30	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.2144	1.2144	1.1916	1.1916	0.0228	1.91%
2026-06-29	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.1916	1.1916	1.1749	1.1749	0.0167	1.42%
2026-06-26	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.1749	1.1749	1.1980	1.1980	-0.0231	-1.93%
2026-06-25	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.1980	1.1980	1.1974	1.1974	0.0006	0.05%
2026-06-24	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.1974	1.1974	1.2071	1.2071	-0.0097	-0.80%
2026-06-23	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.2071	1.2071	1.2346	1.2346	-0.0275	-2.23%
2026-06-22	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.2346	1.2346	1.2205	1.2205	0.0141	1.16%
2026-06-18	014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.2205	1.2205	1.2164	1.2164	0.0041	0.34%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.87%
大成健康产业混合A	1.3510	1.48%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.30%
大成医药健康股票C	0.6544	1.30%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.27%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.26%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%