大成慧心优选一年持有混合A基金净值查询(014859)
今天最新净值
1.3337
0.0068 0.51%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3294
0.0017 0.1299%
- 累计净值：1.3337
- 成立日期：2023-01-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.6955亿
- 最近资产：2.58亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：刘旭
近一季,大成慧心优选一年持有混合A(014859)基金累计收益率1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3277 |
1.3277 |
1.3337 |
1.3337 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-12-17 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3337 |
1.3337 |
1.3269 |
1.3269 |
0.0068 |
0.51% |
| 2025-12-16 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3269 |
1.3269 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0109 |
-0.81% |
| 2025-12-15 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3378 |
1.3378 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.0099 |
-0.73% |
| 2025-12-12 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3477 |
1.3477 |
1.3317 |
1.3317 |
0.0160 |
1.20% |
| 2025-12-11 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3317 |
1.3317 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-10 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3318 |
1.3318 |
1.3257 |
1.3257 |
0.0061 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3257 |
1.3257 |
1.3312 |
1.3312 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2025-12-08 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3312 |
1.3312 |
1.3397 |
1.3397 |
-0.0085 |
-0.63% |
| 2025-12-05 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3397 |
1.3397 |
1.3319 |
1.3319 |
0.0078 |
0.59% |
|
|
| 2025-12-04 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3319 |
1.3319 |
1.3298 |
1.3298 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3298 |
1.3298 |
1.3306 |
1.3306 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3306 |
1.3306 |
1.3272 |
1.3272 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-12-01 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3272 |
1.3272 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0056 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3216 |
1.3216 |
1.3179 |
1.3179 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3179 |
1.3179 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-11-26 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3161 |
1.3161 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0047 |
0.36% |
| 2025-11-25 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3114 |
1.3114 |
1.3108 |
1.3108 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3108 |
1.3108 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3090 |
1.3090 |
1.3191 |
1.3191 |
-0.0101 |
-0.77% |
| 2025-11-20 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3191 |
1.3191 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3202 |
1.3202 |
1.3184 |
1.3184 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-11-18 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3184 |
1.3184 |
1.3275 |
1.3275 |
-0.0091 |
-0.69% |
| 2025-11-17 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3275 |
1.3275 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0087 |
-0.65% |
| 2025-11-14 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3362 |
1.3362 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0125 |
-0.93% |
|
|
| 2025-11-13 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3487 |
1.3487 |
1.3461 |
1.3461 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-11-12 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3461 |
1.3461 |
1.3408 |
1.3408 |
0.0053 |
0.40% |
| 2025-11-11 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3408 |
1.3408 |
1.3423 |
1.3423 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3423 |
1.3423 |
1.3333 |
1.3333 |
0.0090 |
0.68% |
| 2025-11-07 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3333 |
1.3333 |
1.3366 |
1.3366 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-11-06 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3366 |
1.3366 |
1.3155 |
1.3155 |
0.0211 |
1.60% |
| 2025-11-05 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3155 |
1.3155 |
1.3089 |
1.3089 |
0.0066 |
0.50% |
| 2025-11-04 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3089 |
1.3089 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-11-03 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3114 |
1.3114 |
1.3149 |
1.3149 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-10-31 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3149 |
1.3149 |
1.3178 |
1.3178 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-10-30 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3178 |
1.3178 |
1.3157 |
1.3157 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-10-29 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3157 |
1.3157 |
1.3149 |
1.3149 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3149 |
1.3149 |
1.3132 |
1.3132 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-10-27 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3132 |
1.3132 |
1.2977 |
1.2977 |
0.0155 |
1.19% |
| 2025-10-24 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.2977 |
1.2977 |
1.2935 |
1.2935 |
0.0042 |
0.32% |
| 2025-10-23 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.2935 |
1.2935 |
1.2853 |
1.2853 |
0.0082 |
0.64% |
| 2025-10-22 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.2853 |
1.2853 |
1.2871 |
1.2871 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.2871 |
1.2871 |
1.2813 |
1.2813 |
0.0058 |
0.45% |
| 2025-10-20 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.2813 |
1.2813 |
1.2733 |
1.2733 |
0.0080 |
0.63% |
| 2025-10-17 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.2733 |
1.2733 |
1.2918 |
1.2918 |
-0.0185 |
-1.43% |
| 2025-10-16 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.2918 |
1.2918 |
1.2892 |
1.2892 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-10-15 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.2892 |
1.2892 |
1.2786 |
1.2786 |
0.0106 |
0.83% |
| 2025-10-14 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.2786 |
1.2786 |
1.2885 |
1.2885 |
-0.0099 |
-0.77% |
| 2025-10-13 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.2885 |
1.2885 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0116 |
-0.89% |
| 2025-10-10 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3001 |
1.3001 |
1.3038 |
1.3038 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-10-09 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3038 |
1.3038 |
1.2997 |
1.2997 |
0.0041 |
0.32% |
| 2025-09-30 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.2997 |
1.2997 |
1.3029 |
1.3029 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2025-09-29 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3029 |
1.3029 |
1.2987 |
1.2987 |
0.0042 |
0.32% |
| 2025-09-26 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.2987 |
1.2987 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.2984 |
1.2984 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2025-09-24 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3033 |
1.3033 |
1.2912 |
1.2912 |
0.0121 |
0.94% |
| 2025-09-23 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.2912 |
1.2912 |
1.2971 |
1.2971 |
-0.0059 |
-0.45% |
| 2025-09-22 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.2971 |
1.2971 |
1.3035 |
1.3035 |
-0.0064 |
-0.49% |
| 2025-09-19 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.3035 |
1.3035 |
1.3029 |
1.3029 |
0.0006 |
0.05% |
