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大成创新趋势混合C基金净值查询(012185)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7851 -0.0064 -0.81% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8852 -0.0015 -0.1689% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7851
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.1476亿
  • 最近资产：5.38亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：魏庆国 王晶晶
近一季大成创新趋势混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,大成创新趋势混合C(012185)基金累计收益率-11.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 012185 大成创新趋势混合C 0.7799 0.7799 0.7851 0.7851 -0.0052 -0.66%
2026-09-15 012185 大成创新趋势混合C 0.7851 0.7851 0.7915 0.7915 -0.0064 -0.81%
2026-09-14 012185 大成创新趋势混合C 0.7915 0.7915 0.7881 0.7881 0.0034 0.43%
2026-09-11 012185 大成创新趋势混合C 0.7881 0.7881 0.7979 0.7979 -0.0098 -1.23%
2026-09-10 012185 大成创新趋势混合C 0.7979 0.7979 0.8096 0.8096 -0.0117 -1.47%
2026-09-09 012185 大成创新趋势混合C 0.8096 0.8096 0.8078 0.8078 0.0018 0.22%
2026-09-08 012185 大成创新趋势混合C 0.8078 0.8078 0.8140 0.8140 -0.0062 -0.76%
2026-09-07 012185 大成创新趋势混合C 0.8140 0.8140 0.8146 0.8146 -0.0006 -0.07%
2026-09-04 012185 大成创新趋势混合C 0.8146 0.8146 0.8159 0.8159 -0.0013 -0.16%
2026-09-03 012185 大成创新趋势混合C 0.8159 0.8159 0.8077 0.8077 0.0082 1.02%
2026-09-02 012185 大成创新趋势混合C 0.8077 0.8077 0.8206 0.8206 -0.0129 -1.57%
2026-09-01 012185 大成创新趋势混合C 0.8206 0.8206 0.8282 0.8282 -0.0076 -0.92%
2026-08-31 012185 大成创新趋势混合C 0.8282 0.8282 0.8348 0.8348 -0.0066 -0.79%
2026-08-28 012185 大成创新趋势混合C 0.8348 0.8348 0.8362 0.8362 -0.0014 -0.17%
2026-08-27 012185 大成创新趋势混合C 0.8362 0.8362 0.8373 0.8373 -0.0011 -0.13%
2026-08-26 012185 大成创新趋势混合C 0.8373 0.8373 0.8366 0.8366 0.0007 0.08%
2026-08-25 012185 大成创新趋势混合C 0.8366 0.8366 0.8345 0.8345 0.0021 0.25%
2026-08-24 012185 大成创新趋势混合C 0.8345 0.8345 0.8518 0.8518 -0.0173 -2.03%
2026-08-21 012185 大成创新趋势混合C 0.8518 0.8518 0.8509 0.8509 0.0009 0.11%
2026-08-20 012185 大成创新趋势混合C 0.8509 0.8509 0.8521 0.8521 -0.0012 -0.14%
2026-08-19 012185 大成创新趋势混合C 0.8521 0.8521 0.8839 0.8839 -0.0318 -3.60%
2026-08-18 012185 大成创新趋势混合C 0.8839 0.8839 0.8868 0.8868 -0.0029 -0.33%
2026-08-17 012185 大成创新趋势混合C 0.8868 0.8868 0.8618 0.8618 0.0250 2.90%
2026-08-14 012185 大成创新趋势混合C 0.8618 0.8618 0.8615 0.8615 0.0003 0.03%
2026-08-13 012185 大成创新趋势混合C 0.8615 0.8615 0.8642 0.8642 -0.0027 -0.31%
2026-08-12 012185 大成创新趋势混合C 0.8642 0.8642 0.8609 0.8609 0.0033 0.38%
2026-08-11 012185 大成创新趋势混合C 0.8609 0.8609 0.8623 0.8623 -0.0014 -0.16%
2026-08-10 012185 大成创新趋势混合C 0.8623 0.8623 0.8578 0.8578 0.0045 0.52%
2026-08-07 012185 大成创新趋势混合C 0.8578 0.8578 0.8533 0.8533 0.0045 0.53%
2026-08-06 012185 大成创新趋势混合C 0.8533 0.8533 0.8638 0.8638 -0.0105 -1.23%
2026-08-05 012185 大成创新趋势混合C 0.8638 0.8638 0.8487 0.8487 0.0151 1.78%
2026-08-04 012185 大成创新趋势混合C 0.8487 0.8487 0.8441 0.8441 0.0046 0.54%
2026-08-03 012185 大成创新趋势混合C 0.8441 0.8441 0.8441 0.8441 0.0000 0.00%
2026-07-31 012185 大成创新趋势混合C 0.8441 0.8441 0.8374 0.8374 0.0067 0.80%
2026-07-30 012185 大成创新趋势混合C 0.8374 0.8374 0.8408 0.8408 -0.0034 -0.40%
2026-07-29 012185 大成创新趋势混合C 0.8408 0.8408 0.8307 0.8307 0.0101 1.22%
2026-07-28 012185 大成创新趋势混合C 0.8307 0.8307 0.8501 0.8501 -0.0194 -2.28%
2026-07-27 012185 大成创新趋势混合C 0.8501 0.8501 0.8308 0.8308 0.0193 2.32%
2026-07-24 012185 大成创新趋势混合C 0.8308 0.8308 0.8456 0.8456 -0.0148 -1.75%
2026-07-23 012185 大成创新趋势混合C 0.8456 0.8456 0.8298 0.8298 0.0158 1.90%
2026-07-22 012185 大成创新趋势混合C 0.8298 0.8298 0.8351 0.8351 -0.0053 -0.63%
2026-07-21 012185 大成创新趋势混合C 0.8351 0.8351 0.8115 0.8115 0.0236 2.91%
2026-07-20 012185 大成创新趋势混合C 0.8115 0.8115 0.8143 0.8143 -0.0028 -0.34%
2026-07-17 012185 大成创新趋势混合C 0.8143 0.8143 0.8491 0.8491 -0.0348 -4.10%
2026-07-16 012185 大成创新趋势混合C 0.8491 0.8491 0.8628 0.8628 -0.0137 -1.59%
2026-07-15 012185 大成创新趋势混合C 0.8628 0.8628 0.8609 0.8609 0.0019 0.22%
2026-07-14 012185 大成创新趋势混合C 0.8609 0.8609 0.8448 0.8448 0.0161 1.91%
2026-07-13 012185 大成创新趋势混合C 0.8448 0.8448 0.8723 0.8723 -0.0275 -3.15%
2026-07-10 012185 大成创新趋势混合C 0.8723 0.8723 0.8935 0.8935 -0.0212 -2.37%
2026-07-09 012185 大成创新趋势混合C 0.8935 0.8935 0.8783 0.8783 0.0152 1.73%
2026-07-08 012185 大成创新趋势混合C 0.8783 0.8783 0.9087 0.9087 -0.0304 -3.46%
2026-07-07 012185 大成创新趋势混合C 0.9087 0.9087 0.9292 0.9292 -0.0205 -2.21%
2026-07-06 012185 大成创新趋势混合C 0.9292 0.9292 0.9301 0.9301 -0.0009 -0.10%
2026-07-03 012185 大成创新趋势混合C 0.9301 0.9301 0.9029 0.9029 0.0272 3.01%
2026-07-02 012185 大成创新趋势混合C 0.9029 0.9029 0.9245 0.9245 -0.0216 -2.34%
2026-07-01 012185 大成创新趋势混合C 0.9245 0.9245 0.9305 0.9305 -0.0060 -0.64%
2026-06-30 012185 大成创新趋势混合C 0.9305 0.9305 0.9104 0.9104 0.0201 2.21%
2026-06-29 012185 大成创新趋势混合C 0.9104 0.9104 0.9091 0.9091 0.0013 0.14%
2026-06-26 012185 大成创新趋势混合C 0.9091 0.9091 0.9286 0.9286 -0.0195 -2.10%
2026-06-25 012185 大成创新趋势混合C 0.9286 0.9286 0.9112 0.9112 0.0174 1.91%
2026-06-24 012185 大成创新趋势混合C 0.9112 0.9112 0.8941 0.8941 0.0171 1.91%
2026-06-23 012185 大成创新趋势混合C 0.8941 0.8941 0.9169 0.9169 -0.0228 -2.49%
2026-06-22 012185 大成创新趋势混合C 0.9169 0.9169 0.8965 0.8965 0.0204 2.28%
2026-06-18 012185 大成创新趋势混合C 0.8965 0.8965 0.8907 0.8907 0.0058 0.65%
2026-06-17 012185 大成创新趋势混合C 0.8907 0.8907 0.8814 0.8814 0.0093 1.06%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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