大成创新趋势混合C基金净值查询(012185)
今天最新净值
0.7315
0.0047 0.6500%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.7243
-0.0020 -0.2760%
- 累计净值：0.7315
- 成立日期：2021-05-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.0270亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：魏庆国
近一季,大成创新趋势混合C(012185)基金累计收益率-2.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.7263 |
0.7263 |
0.7122 |
0.7122 |
0.0141 |
1.98% |
| 2024-04-16 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.7122 |
0.7122 |
0.7315 |
0.7315 |
-0.0193 |
-2.64% |
| 2024-04-15 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.7315 |
0.7315 |
0.7220 |
0.7220 |
0.0095 |
1.32% |
| 2024-04-12 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.7220 |
0.7220 |
0.7214 |
0.7214 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.7214 |
0.7214 |
0.7182 |
0.7182 |
0.0032 |
0.45% |
| 2024-04-10 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.7182 |
0.7182 |
0.7243 |
0.7243 |
-0.0061 |
-0.84% |
| 2024-04-09 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.7243 |
0.7243 |
0.7233 |
0.7233 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-04-08 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.7233 |
0.7233 |
0.7320 |
0.7320 |
-0.0087 |
-1.19% |
| 2024-04-03 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.7320 |
0.7320 |
0.7307 |
0.7307 |
0.0013 |
0.18% |
| 2024-04-02 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.7307 |
0.7307 |
0.7340 |
0.7340 |
-0.0033 |
-0.45% |
|
|
| 2024-04-01 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.7340 |
0.7340 |
0.7246 |
0.7246 |
0.0094 |
1.30% |
| 2024-03-29 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.7246 |
0.7246 |
0.7219 |
0.7219 |
0.0027 |
0.37% |
| 2024-03-28 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.7219 |
0.7219 |
0.7125 |
0.7125 |
0.0094 |
1.32% |
| 2024-03-27 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.7125 |
0.7125 |
0.7237 |
0.7237 |
-0.0112 |
-1.55% |
| 2024-03-26 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.7237 |
0.7237 |
0.7244 |
0.7244 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-03-25 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.7244 |
0.7244 |
0.7308 |
0.7308 |
-0.0064 |
-0.88% |
| 2024-03-22 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.7308 |
0.7308 |
0.7364 |
0.7364 |
-0.0056 |
-0.76% |
| 2024-03-21 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.7364 |
0.7364 |
0.7365 |
0.7365 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-20 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.7365 |
0.7365 |
0.7337 |
0.7337 |
0.0028 |
0.38% |
| 2024-03-19 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.7337 |
0.7337 |
0.7408 |
0.7408 |
-0.0071 |
-0.96% |
| 2024-03-18 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.7408 |
0.7408 |
0.7315 |
0.7315 |
0.0093 |
1.27% |
| 2024-03-15 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.7315 |
0.7315 |
0.7268 |
0.7268 |
0.0047 |
0.65% |
| 2024-03-14 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.7268 |
0.7268 |
0.7307 |
0.7307 |
-0.0039 |
-0.53% |
| 2024-03-13 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.7307 |
0.7307 |
0.7303 |
0.7303 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-03-12 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.7303 |
0.7303 |
0.7356 |
0.7356 |
-0.0053 |
-0.72% |
|
|
| 2024-03-11 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.7356 |
0.7356 |
0.7301 |
0.7301 |
0.0055 |
0.75% |
| 2024-03-08 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.7301 |
0.7301 |
0.7158 |
0.7158 |
0.0143 |
2.00% |
| 2024-03-07 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.7158 |
0.7158 |
0.7254 |
0.7254 |
-0.0096 |
-1.32% |
| 2024-03-06 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.7254 |
0.7254 |
0.7262 |
0.7262 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-03-05 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.7262 |
0.7262 |
0.7313 |
0.7313 |
-0.0051 |
-0.70% |
| 2024-03-04 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.7313 |
0.7313 |
0.7286 |
0.7286 |
0.0027 |
0.37% |
| 2024-03-01 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.7286 |
0.7286 |
0.7211 |
0.7211 |
0.0075 |
1.04% |
| 2024-02-29 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.7211 |
0.7211 |
0.6954 |
0.6954 |
0.0257 |
3.70% |
| 2024-02-28 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.6954 |
0.6954 |
0.7166 |
0.7166 |
-0.0212 |
-2.96% |
| 2024-02-27 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.7166 |
0.7166 |
0.7005 |
0.7005 |
0.0161 |
2.30% |
| 2024-02-26 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.7005 |
0.7005 |
0.7045 |
0.7045 |
-0.0040 |
-0.57% |
| 2024-02-23 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.7045 |
0.7045 |
0.6999 |
0.6999 |
0.0046 |
0.66% |
| 2024-02-22 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.6999 |
0.6999 |
0.6940 |
0.6940 |
0.0059 |
0.85% |
| 2024-02-21 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.6940 |
0.6940 |
0.6941 |
0.6941 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-20 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.6941 |
0.6941 |
0.6946 |
0.6946 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-02-19 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.6946 |
0.6946 |
0.6923 |
0.6923 |
0.0023 |
0.33% |
| 2024-02-08 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.6923 |
0.6923 |
0.6808 |
0.6808 |
0.0115 |
1.69% |
| 2024-02-07 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.6808 |
0.6808 |
0.6647 |
0.6647 |
0.0161 |
2.42% |
| 2024-02-06 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.6647 |
0.6647 |
0.6341 |
0.6341 |
0.0306 |
4.83% |
| 2024-02-05 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.6341 |
0.6341 |
0.6385 |
0.6385 |
-0.0044 |
-0.69% |
| 2024-02-02 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.6385 |
0.6385 |
0.6489 |
0.6489 |
-0.0104 |
-1.60% |
| 2024-02-01 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.6489 |
0.6489 |
0.6499 |
0.6499 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-01-31 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.6499 |
0.6499 |
0.6584 |
0.6584 |
-0.0085 |
-1.29% |
| 2024-01-30 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.6584 |
0.6584 |
0.6701 |
0.6701 |
-0.0117 |
-1.75% |
| 2024-01-29 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.6701 |
0.6701 |
0.6795 |
0.6795 |
-0.0094 |
-1.38% |
| 2024-01-26 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.6795 |
0.6795 |
0.6874 |
0.6874 |
-0.0079 |
-1.15% |
| 2024-01-25 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.6874 |
0.6874 |
0.6725 |
0.6725 |
0.0149 |
2.22% |
| 2024-01-24 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.6725 |
0.6725 |
0.6698 |
0.6698 |
0.0027 |
0.40% |
| 2024-01-23 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.6698 |
0.6698 |
0.6608 |
0.6608 |
0.0090 |
1.36% |
| 2024-01-22 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.6608 |
0.6608 |
0.6824 |
0.6824 |
-0.0216 |
-3.17% |
| 2024-01-19 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.6824 |
0.6824 |
0.6863 |
0.6863 |
-0.0039 |
-0.57% |
| 2024-01-18 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.6863 |
0.6863 |
0.6826 |
0.6826 |
0.0037 |
0.54% |
