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大成创新趋势混合C基金净值查询(012185)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7238 0.0070 0.9800% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.7287 0.0119 1.6549%
  • 累计净值：0.7238
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.0270亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：魏庆国
近一年大成创新趋势混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成创新趋势混合C(012185)基金累计收益率-17.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 012185 大成创新趋势混合C 0.7238 0.7238 0.7168 0.7168 0.0070 0.98%
2024-04-25 012185 大成创新趋势混合C 0.7168 0.7168 0.7180 0.7180 -0.0012 -0.17%
2024-04-24 012185 大成创新趋势混合C 0.7180 0.7180 0.7086 0.7086 0.0094 1.33%
2024-04-23 012185 大成创新趋势混合C 0.7086 0.7086 0.7180 0.7180 -0.0094 -1.31%
2024-04-22 012185 大成创新趋势混合C 0.7180 0.7180 0.7252 0.7252 -0.0072 -0.99%
2024-04-19 012185 大成创新趋势混合C 0.7252 0.7252 0.7275 0.7275 -0.0023 -0.32%
2024-04-18 012185 大成创新趋势混合C 0.7275 0.7275 0.7263 0.7263 0.0012 0.17%
2024-04-17 012185 大成创新趋势混合C 0.7263 0.7263 0.7122 0.7122 0.0141 1.98%
2024-04-16 012185 大成创新趋势混合C 0.7122 0.7122 0.7315 0.7315 -0.0193 -2.64%
2024-04-15 012185 大成创新趋势混合C 0.7315 0.7315 0.7220 0.7220 0.0095 1.32%
2024-04-12 012185 大成创新趋势混合C 0.7220 0.7220 0.7214 0.7214 0.0006 0.08%
2024-04-11 012185 大成创新趋势混合C 0.7214 0.7214 0.7182 0.7182 0.0032 0.45%
2024-04-10 012185 大成创新趋势混合C 0.7182 0.7182 0.7243 0.7243 -0.0061 -0.84%
2024-04-09 012185 大成创新趋势混合C 0.7243 0.7243 0.7233 0.7233 0.0010 0.14%
2024-04-08 012185 大成创新趋势混合C 0.7233 0.7233 0.7320 0.7320 -0.0087 -1.19%
2024-04-03 012185 大成创新趋势混合C 0.7320 0.7320 0.7307 0.7307 0.0013 0.18%
2024-04-02 012185 大成创新趋势混合C 0.7307 0.7307 0.7340 0.7340 -0.0033 -0.45%
2024-04-01 012185 大成创新趋势混合C 0.7340 0.7340 0.7246 0.7246 0.0094 1.30%
2024-03-29 012185 大成创新趋势混合C 0.7246 0.7246 0.7219 0.7219 0.0027 0.37%
2024-03-28 012185 大成创新趋势混合C 0.7219 0.7219 0.7125 0.7125 0.0094 1.32%
2024-03-27 012185 大成创新趋势混合C 0.7125 0.7125 0.7237 0.7237 -0.0112 -1.55%
2024-03-26 012185 大成创新趋势混合C 0.7237 0.7237 0.7244 0.7244 -0.0007 -0.10%
2024-03-25 012185 大成创新趋势混合C 0.7244 0.7244 0.7308 0.7308 -0.0064 -0.88%
2024-03-22 012185 大成创新趋势混合C 0.7308 0.7308 0.7364 0.7364 -0.0056 -0.76%
2024-03-21 012185 大成创新趋势混合C 0.7364 0.7364 0.7365 0.7365 -0.0001 -0.01%
2024-03-20 012185 大成创新趋势混合C 0.7365 0.7365 0.7337 0.7337 0.0028 0.38%
2024-03-19 012185 大成创新趋势混合C 0.7337 0.7337 0.7408 0.7408 -0.0071 -0.96%
2024-03-18 012185 大成创新趋势混合C 0.7408 0.7408 0.7315 0.7315 0.0093 1.27%
2024-03-15 012185 大成创新趋势混合C 0.7315 0.7315 0.7268 0.7268 0.0047 0.65%
2024-03-14 012185 大成创新趋势混合C 0.7268 0.7268 0.7307 0.7307 -0.0039 -0.53%
2024-03-13 012185 大成创新趋势混合C 0.7307 0.7307 0.7303 0.7303 0.0004 0.05%
2024-03-12 012185 大成创新趋势混合C 0.7303 0.7303 0.7356 0.7356 -0.0053 -0.72%
2024-03-11 012185 大成创新趋势混合C 0.7356 0.7356 0.7301 0.7301 0.0055 0.75%
2024-03-08 012185 大成创新趋势混合C 0.7301 0.7301 0.7158 0.7158 0.0143 2.00%
2024-03-07 012185 大成创新趋势混合C 0.7158 0.7158 0.7254 0.7254 -0.0096 -1.32%
2024-03-06 012185 大成创新趋势混合C 0.7254 0.7254 0.7262 0.7262 -0.0008 -0.11%
2024-03-05 012185 大成创新趋势混合C 0.7262 0.7262 0.7313 0.7313 -0.0051 -0.70%
2024-03-04 012185 大成创新趋势混合C 0.7313 0.7313 0.7286 0.7286 0.0027 0.37%
2024-03-01 012185 大成创新趋势混合C 0.7286 0.7286 0.7211 0.7211 0.0075 1.04%
2024-02-29 012185 大成创新趋势混合C 0.7211 0.7211 0.6954 0.6954 0.0257 3.70%
2024-02-28 012185 大成创新趋势混合C 0.6954 0.6954 0.7166 0.7166 -0.0212 -2.96%
2024-02-27 012185 大成创新趋势混合C 0.7166 0.7166 0.7005 0.7005 0.0161 2.30%
2024-02-26 012185 大成创新趋势混合C 0.7005 0.7005 0.7045 0.7045 -0.0040 -0.57%
2024-02-23 012185 大成创新趋势混合C 0.7045 0.7045 0.6999 0.6999 0.0046 0.66%
2024-02-22 012185 大成创新趋势混合C 0.6999 0.6999 0.6940 0.6940 0.0059 0.85%
2024-02-21 012185 大成创新趋势混合C 0.6940 0.6940 0.6941 0.6941 -0.0001 -0.01%
2024-02-20 012185 大成创新趋势混合C 0.6941 0.6941 0.6946 0.6946 -0.0005 -0.07%
2024-02-19 012185 大成创新趋势混合C 0.6946 0.6946 0.6923 0.6923 0.0023 0.33%
2024-02-08 012185 大成创新趋势混合C 0.6923 0.6923 0.6808 0.6808 0.0115 1.69%
2024-02-07 012185 大成创新趋势混合C 0.6808 0.6808 0.6647 0.6647 0.0161 2.42%
2024-02-06 012185 大成创新趋势混合C 0.6647 0.6647 0.6341 0.6341 0.0306 4.83%
2024-02-05 012185 大成创新趋势混合C 0.6341 0.6341 0.6385 0.6385 -0.0044 -0.69%
2024-02-02 012185 大成创新趋势混合C 0.6385 0.6385 0.6489 0.6489 -0.0104 -1.60%
2024-02-01 012185 大成创新趋势混合C 0.6489 0.6489 0.6499 0.6499 -0.0010 -0.15%
2024-01-31 012185 大成创新趋势混合C 0.6499 0.6499 0.6584 0.6584 -0.0085 -1.29%
2024-01-30 012185 大成创新趋势混合C 0.6584 0.6584 0.6701 0.6701 -0.0117 -1.75%
2024-01-29 012185 大成创新趋势混合C 0.6701 0.6701 0.6795 0.6795 -0.0094 -1.38%
2024-01-26 012185 大成创新趋势混合C 0.6795 0.6795 0.6874 0.6874 -0.0079 -1.15%
2024-01-25 012185 大成创新趋势混合C 0.6874 0.6874 0.6725 0.6725 0.0149 2.22%
2024-01-24 012185 大成创新趋势混合C 0.6725 0.6725 0.6698 0.6698 0.0027 0.40%
2024-01-23 012185 大成创新趋势混合C 0.6698 0.6698 0.6608 0.6608 0.0090 1.36%
2024-01-22 012185 大成创新趋势混合C 0.6608 0.6608 0.6824 0.6824 -0.0216 -3.17%
2024-01-19 012185 大成创新趋势混合C 0.6824 0.6824 0.6863 0.6863 -0.0039 -0.57%
2024-01-18 012185 大成创新趋势混合C 0.6863 0.6863 0.6826 0.6826 0.0037 0.54%
2024-01-17 012185 大成创新趋势混合C 0.6826 0.6826 0.6985 0.6985 -0.0159 -2.28%
2024-01-16 012185 大成创新趋势混合C 0.6985 0.6985 0.6988 0.6988 -0.0003 -0.04%
2024-01-15 012185 大成创新趋势混合C 0.6988 0.6988 0.7015 0.7015 -0.0027 -0.38%
2024-01-12 012185 大成创新趋势混合C 0.7015 0.7015 0.7086 0.7086 -0.0071 -1.00%
2024-01-11 012185 大成创新趋势混合C 0.7086 0.7086 0.7044 0.7044 0.0042 0.60%
2024-01-10 012185 大成创新趋势混合C 0.7044 0.7044 0.7078 0.7078 -0.0034 -0.48%
2024-01-09 012185 大成创新趋势混合C 0.7078 0.7078 0.7086 0.7086 -0.0008 -0.11%
2024-01-08 012185 大成创新趋势混合C 0.7086 0.7086 0.7229 0.7229 -0.0143 -1.98%
2024-01-05 012185 大成创新趋势混合C 0.7229 0.7229 0.7371 0.7371 -0.0142 -1.93%
2024-01-04 012185 大成创新趋势混合C 0.7371 0.7371 0.7430 0.7430 -0.0059 -0.79%
2024-01-03 012185 大成创新趋势混合C 0.7430 0.7430 0.7517 0.7517 -0.0087 -1.16%
2024-01-02 012185 大成创新趋势混合C 0.7517 0.7517 0.7589 0.7589 -0.0072 -0.95%
2023-12-29 012185 大成创新趋势混合C 0.7589 0.7589 0.7472 0.7472 0.0117 1.57%
2023-12-28 012185 大成创新趋势混合C 0.7472 0.7472 0.7378 0.7378 0.0094 1.27%
2023-12-27 012185 大成创新趋势混合C 0.7378 0.7378 0.7350 0.7350 0.0028 0.38%
2023-12-26 012185 大成创新趋势混合C 0.7350 0.7350 0.7404 0.7404 -0.0054 -0.73%
2023-12-25 012185 大成创新趋势混合C 0.7404 0.7404 0.7348 0.7348 0.0056 0.76%
2023-12-22 012185 大成创新趋势混合C 0.7348 0.7348 0.7320 0.7320 0.0028 0.38%
2023-12-21 012185 大成创新趋势混合C 0.7320 0.7320 0.7296 0.7296 0.0024 0.33%
2023-12-20 012185 大成创新趋势混合C 0.7296 0.7296 0.7417 0.7417 -0.0121 -1.63%
2023-12-19 012185 大成创新趋势混合C 0.7417 0.7417 0.7451 0.7451 -0.0034 -0.46%
2023-12-18 012185 大成创新趋势混合C 0.7451 0.7451 0.7537 0.7537 -0.0086 -1.14%
2023-12-15 012185 大成创新趋势混合C 0.7537 0.7537 0.7584 0.7584 -0.0047 -0.62%
2023-12-14 012185 大成创新趋势混合C 0.7584 0.7584 0.7617 0.7617 -0.0033 -0.43%
2023-12-13 012185 大成创新趋势混合C 0.7617 0.7617 0.7678 0.7678 -0.0061 -0.79%
2023-12-12 012185 大成创新趋势混合C 0.7678 0.7678 0.7660 0.7660 0.0018 0.23%
2023-12-11 012185 大成创新趋势混合C 0.7660 0.7660 0.7553 0.7553 0.0107 1.42%
2023-12-08 012185 大成创新趋势混合C 0.7553 0.7553 0.7493 0.7493 0.0060 0.80%
2023-12-07 012185 大成创新趋势混合C 0.7493 0.7493 0.7524 0.7524 -0.0031 -0.41%
2023-12-06 012185 大成创新趋势混合C 0.7524 0.7524 0.7505 0.7505 0.0019 0.25%
2023-12-05 012185 大成创新趋势混合C 0.7505 0.7505 0.7617 0.7617 -0.0112 -1.47%
2023-12-04 012185 大成创新趋势混合C 0.7617 0.7617 0.7626 0.7626 -0.0009 -0.12%
2023-12-01 012185 大成创新趋势混合C 0.7626 0.7626 0.7613 0.7613 0.0013 0.17%
2023-11-30 012185 大成创新趋势混合C 0.7613 0.7613 0.7642 0.7642 -0.0029 -0.38%
2023-11-29 012185 大成创新趋势混合C 0.7642 0.7642 0.7701 0.7701 -0.0059 -0.77%
2023-11-28 012185 大成创新趋势混合C 0.7701 0.7701 0.7677 0.7677 0.0024 0.31%
2023-11-27 012185 大成创新趋势混合C 0.7677 0.7677 0.7658 0.7658 0.0019 0.25%
2023-11-24 012185 大成创新趋势混合C 0.7658 0.7658 0.7754 0.7754 -0.0096 -1.24%
2023-11-23 012185 大成创新趋势混合C 0.7754 0.7754 0.7691 0.7691 0.0063 0.82%
2023-11-22 012185 大成创新趋势混合C 0.7691 0.7691 0.7742 0.7742 -0.0051 -0.66%
2023-11-20 012185 大成创新趋势混合C 0.7807 0.7807 0.7748 0.7748 0.0059 0.76%
2023-11-17 012185 大成创新趋势混合C 0.7748 0.7748 0.7757 0.7757 -0.0009 -0.12%
2023-11-16 012185 大成创新趋势混合C 0.7757 0.7757 0.7841 0.7841 -0.0084 -1.07%
2023-11-15 012185 大成创新趋势混合C 0.7841 0.7841 0.7827 0.7827 0.0014 0.18%
2023-11-14 012185 大成创新趋势混合C 0.7827 0.7827 0.7840 0.7840 -0.0013 -0.17%
2023-11-13 012185 大成创新趋势混合C 0.7840 0.7840 0.7780 0.7780 0.0060 0.77%
2023-11-10 012185 大成创新趋势混合C 0.7780 0.7780 0.7810 0.7810 -0.0030 -0.38%
2023-11-09 012185 大成创新趋势混合C 0.7810 0.7810 0.7829 0.7829 -0.0019 -0.24%
2023-11-08 012185 大成创新趋势混合C 0.7829 0.7829 0.7856 0.7856 -0.0027 -0.34%
2023-11-07 012185 大成创新趋势混合C 0.7856 0.7856 0.7887 0.7887 -0.0031 -0.39%
2023-11-06 012185 大成创新趋势混合C 0.7887 0.7887 0.7733 0.7733 0.0154 1.99%
2023-11-03 012185 大成创新趋势混合C 0.7733 0.7733 0.7642 0.7642 0.0091 1.19%
2023-11-02 012185 大成创新趋势混合C 0.7642 0.7642 0.7700 0.7700 -0.0058 -0.75%
2023-11-01 012185 大成创新趋势混合C 0.7700 0.7700 0.7757 0.7757 -0.0057 -0.73%
2023-10-31 012185 大成创新趋势混合C 0.7757 0.7757 0.7863 0.7863 -0.0106 -1.35%
2023-10-30 012185 大成创新趋势混合C 0.7863 0.7863 0.7720 0.7720 0.0143 1.85%
2023-10-27 012185 大成创新趋势混合C 0.7720 0.7720 0.7618 0.7618 0.0102 1.34%
2023-10-26 012185 大成创新趋势混合C 0.7618 0.7618 0.7608 0.7608 0.0010 0.13%
2023-10-25 012185 大成创新趋势混合C 0.7608 0.7608 0.7601 0.7601 0.0007 0.09%
2023-10-24 012185 大成创新趋势混合C 0.7601 0.7601 0.7559 0.7559 0.0042 0.56%
2023-10-23 012185 大成创新趋势混合C 0.7559 0.7559 0.7682 0.7682 -0.0123 -1.60%
2023-10-20 012185 大成创新趋势混合C 0.7682 0.7682 0.7786 0.7786 -0.0104 -1.34%
2023-10-19 012185 大成创新趋势混合C 0.7786 0.7786 0.7851 0.7851 -0.0065 -0.83%
2023-10-18 012185 大成创新趋势混合C 0.7851 0.7851 0.7973 0.7973 -0.0122 -1.53%
2023-10-17 012185 大成创新趋势混合C 0.7973 0.7973 0.7933 0.7933 0.0040 0.50%
2023-10-16 012185 大成创新趋势混合C 0.7933 0.7933 0.8018 0.8018 -0.0085 -1.06%
2023-10-13 012185 大成创新趋势混合C 0.8018 0.8018 0.8094 0.8094 -0.0076 -0.94%
2023-10-12 012185 大成创新趋势混合C 0.8094 0.8094 0.8084 0.8084 0.0010 0.12%
2023-10-11 012185 大成创新趋势混合C 0.8084 0.8084 0.8089 0.8089 -0.0005 -0.06%
2023-10-10 012185 大成创新趋势混合C 0.8089 0.8089 0.8130 0.8130 -0.0041 -0.50%
2023-10-09 012185 大成创新趋势混合C 0.8130 0.8130 0.8134 0.8134 -0.0004 -0.05%
2023-09-28 012185 大成创新趋势混合C 0.8134 0.8134 0.8122 0.8122 0.0012 0.15%
2023-09-27 012185 大成创新趋势混合C 0.8122 0.8122 0.8109 0.8109 0.0013 0.16%
2023-09-26 012185 大成创新趋势混合C 0.8109 0.8109 0.8111 0.8111 -0.0002 -0.02%
2023-09-25 012185 大成创新趋势混合C 0.8111 0.8111 0.8189 0.8189 -0.0078 -0.95%
2023-09-22 012185 大成创新趋势混合C 0.8189 0.8189 0.8053 0.8053 0.0136 1.69%
2023-09-21 012185 大成创新趋势混合C 0.8053 0.8053 0.8083 0.8083 -0.0030 -0.37%
2023-09-20 012185 大成创新趋势混合C 0.8083 0.8083 0.8120 0.8120 -0.0037 -0.46%
2023-09-19 012185 大成创新趋势混合C 0.8120 0.8120 0.8158 0.8158 -0.0038 -0.47%
2023-09-18 012185 大成创新趋势混合C 0.8158 0.8158 0.8161 0.8161 -0.0003 -0.04%
2023-09-15 012185 大成创新趋势混合C 0.8161 0.8161 0.8210 0.8210 -0.0049 -0.60%
2023-09-14 012185 大成创新趋势混合C 0.8210 0.8210 0.8216 0.8216 -0.0006 -0.07%
2023-09-13 012185 大成创新趋势混合C 0.8216 0.8216 0.8305 0.8305 -0.0089 -1.07%
2023-09-12 012185 大成创新趋势混合C 0.8305 0.8305 0.8354 0.8354 -0.0049 -0.59%
2023-09-11 012185 大成创新趋势混合C 0.8354 0.8354 0.8333 0.8333 0.0021 0.25%
2023-09-08 012185 大成创新趋势混合C 0.8333 0.8333 0.8314 0.8314 0.0019 0.23%
2023-09-07 012185 大成创新趋势混合C 0.8314 0.8314 0.8456 0.8456 -0.0142 -1.68%
2023-09-06 012185 大成创新趋势混合C 0.8456 0.8456 0.8396 0.8396 0.0060 0.71%
2023-09-05 012185 大成创新趋势混合C 0.8396 0.8396 0.8462 0.8462 -0.0066 -0.78%
2023-09-04 012185 大成创新趋势混合C 0.8462 0.8462 0.8364 0.8364 0.0098 1.17%
2023-09-01 012185 大成创新趋势混合C 0.8364 0.8364 0.8395 0.8395 -0.0031 -0.37%
2023-08-31 012185 大成创新趋势混合C 0.8395 0.8395 0.8443 0.8443 -0.0048 -0.57%
2023-08-30 012185 大成创新趋势混合C 0.8443 0.8443 0.8391 0.8391 0.0052 0.62%
2023-08-29 012185 大成创新趋势混合C 0.8391 0.8391 0.8200 0.8200 0.0191 2.33%
2023-08-28 012185 大成创新趋势混合C 0.8200 0.8200 0.8159 0.8159 0.0041 0.50%
2023-08-25 012185 大成创新趋势混合C 0.8159 0.8159 0.8218 0.8218 -0.0059 -0.72%
2023-08-24 012185 大成创新趋势混合C 0.8218 0.8218 0.8120 0.8120 0.0098 1.21%
2023-08-23 012185 大成创新趋势混合C 0.8120 0.8120 0.8286 0.8286 -0.0166 -2.00%
2023-08-22 012185 大成创新趋势混合C 0.8286 0.8286 0.8190 0.8190 0.0096 1.17%
2023-08-21 012185 大成创新趋势混合C 0.8190 0.8190 0.8286 0.8286 -0.0096 -1.16%
2023-08-18 012185 大成创新趋势混合C 0.8286 0.8286 0.8342 0.8342 -0.0056 -0.67%
2023-08-17 012185 大成创新趋势混合C 0.8342 0.8342 0.8267 0.8267 0.0075 0.91%
2023-08-16 012185 大成创新趋势混合C 0.8267 0.8267 0.8372 0.8372 -0.0105 -1.25%
2023-08-15 012185 大成创新趋势混合C 0.8372 0.8372 0.8483 0.8483 -0.0111 -1.31%
2023-08-14 012185 大成创新趋势混合C 0.8483 0.8483 0.8485 0.8485 -0.0002 -0.02%
2023-08-11 012185 大成创新趋势混合C 0.8485 0.8485 0.8573 0.8573 -0.0088 -1.03%
2023-08-10 012185 大成创新趋势混合C 0.8573 0.8573 0.8593 0.8593 -0.0020 -0.23%
2023-08-09 012185 大成创新趋势混合C 0.8593 0.8593 0.8623 0.8623 -0.0030 -0.35%
2023-08-08 012185 大成创新趋势混合C 0.8623 0.8623 0.8619 0.8619 0.0004 0.05%
2023-08-07 012185 大成创新趋势混合C 0.8619 0.8619 0.8718 0.8718 -0.0099 -1.14%
2023-08-04 012185 大成创新趋势混合C 0.8718 0.8718 0.8652 0.8652 0.0066 0.76%
2023-08-03 012185 大成创新趋势混合C 0.8652 0.8652 0.8664 0.8664 -0.0012 -0.14%
2023-08-02 012185 大成创新趋势混合C 0.8664 0.8664 0.8691 0.8691 -0.0027 -0.31%
2023-08-01 012185 大成创新趋势混合C 0.8691 0.8691 0.8671 0.8671 0.0020 0.23%
2023-07-31 012185 大成创新趋势混合C 0.8671 0.8671 0.8615 0.8615 0.0056 0.65%
2023-07-28 012185 大成创新趋势混合C 0.8615 0.8615 0.8592 0.8592 0.0023 0.27%
2023-07-27 012185 大成创新趋势混合C 0.8592 0.8592 0.8642 0.8642 -0.0050 -0.58%
2023-07-26 012185 大成创新趋势混合C 0.8642 0.8642 0.8699 0.8699 -0.0057 -0.66%
2023-07-25 012185 大成创新趋势混合C 0.8699 0.8699 0.8593 0.8593 0.0106 1.23%
2023-07-24 012185 大成创新趋势混合C 0.8593 0.8593 0.8621 0.8621 -0.0028 -0.32%
2023-07-21 012185 大成创新趋势混合C 0.8621 0.8621 0.8639 0.8639 -0.0018 -0.21%
2023-07-20 012185 大成创新趋势混合C 0.8639 0.8639 0.8724 0.8724 -0.0085 -0.97%
2023-07-19 012185 大成创新趋势混合C 0.8724 0.8724 0.8770 0.8770 -0.0046 -0.52%
2023-07-18 012185 大成创新趋势混合C 0.8770 0.8770 0.8824 0.8824 -0.0054 -0.61%
2023-07-17 012185 大成创新趋势混合C 0.8824 0.8824 0.8841 0.8841 -0.0017 -0.19%
2023-07-14 012185 大成创新趋势混合C 0.8841 0.8841 0.8833 0.8833 0.0008 0.09%
2023-07-13 012185 大成创新趋势混合C 0.8833 0.8833 0.8766 0.8766 0.0067 0.76%
2023-07-12 012185 大成创新趋势混合C 0.8766 0.8766 0.8830 0.8830 -0.0064 -0.72%
2023-07-11 012185 大成创新趋势混合C 0.8830 0.8830 0.8780 0.8780 0.0050 0.57%
2023-07-10 012185 大成创新趋势混合C 0.8780 0.8780 0.8756 0.8756 0.0024 0.27%
2023-07-07 012185 大成创新趋势混合C 0.8756 0.8756 0.8838 0.8838 -0.0082 -0.93%
2023-07-06 012185 大成创新趋势混合C 0.8838 0.8838 0.8905 0.8905 -0.0067 -0.75%
2023-07-05 012185 大成创新趋势混合C 0.8905 0.8905 0.8997 0.8997 -0.0092 -1.02%
2023-07-04 012185 大成创新趋势混合C 0.8997 0.8997 0.9044 0.9044 -0.0047 -0.52%
2023-07-03 012185 大成创新趋势混合C 0.9044 0.9044 0.9059 0.9059 -0.0015 -0.17%
2023-06-30 012185 大成创新趋势混合C 0.9059 0.9059 0.8970 0.8970 0.0089 0.99%
2023-06-29 012185 大成创新趋势混合C 0.8970 0.8970 0.8946 0.8946 0.0024 0.27%
2023-06-28 012185 大成创新趋势混合C 0.8946 0.8946 0.9022 0.9022 -0.0076 -0.84%
2023-06-27 012185 大成创新趋势混合C 0.9022 0.9022 0.8967 0.8967 0.0055 0.61%
2023-06-26 012185 大成创新趋势混合C 0.8967 0.8967 0.9108 0.9108 -0.0141 -1.55%
2023-06-21 012185 大成创新趋势混合C 0.9108 0.9108 0.9273 0.9273 -0.0165 -1.78%
2023-06-20 012185 大成创新趋势混合C 0.9273 0.9273 0.9222 0.9222 0.0051 0.55%
2023-06-19 012185 大成创新趋势混合C 0.9222 0.9222 0.9175 0.9175 0.0047 0.51%
2023-06-16 012185 大成创新趋势混合C 0.9175 0.9175 0.9049 0.9049 0.0126 1.39%
2023-06-15 012185 大成创新趋势混合C 0.9049 0.9049 0.8967 0.8967 0.0082 0.91%
2023-06-14 012185 大成创新趋势混合C 0.8967 0.8967 0.8918 0.8918 0.0049 0.55%
2023-06-13 012185 大成创新趋势混合C 0.8918 0.8918 0.8865 0.8865 0.0053 0.60%
2023-06-12 012185 大成创新趋势混合C 0.8865 0.8865 0.8882 0.8882 -0.0017 -0.19%
2023-06-09 012185 大成创新趋势混合C 0.8882 0.8882 0.8755 0.8755 0.0127 1.45%
2023-06-08 012185 大成创新趋势混合C 0.8755 0.8755 0.8807 0.8807 -0.0052 -0.59%
2023-06-07 012185 大成创新趋势混合C 0.8807 0.8807 0.8829 0.8829 -0.0022 -0.25%
2023-06-06 012185 大成创新趋势混合C 0.8829 0.8829 0.8972 0.8972 -0.0143 -1.59%
2023-06-05 012185 大成创新趋势混合C 0.8972 0.8972 0.8930 0.8930 0.0042 0.47%
2023-06-02 012185 大成创新趋势混合C 0.8930 0.8930 0.8872 0.8872 0.0058 0.65%
2023-06-01 012185 大成创新趋势混合C 0.8872 0.8872 0.8856 0.8856 0.0016 0.18%
2023-05-31 012185 大成创新趋势混合C 0.8856 0.8856 0.8866 0.8866 -0.0010 -0.11%
2023-05-30 012185 大成创新趋势混合C 0.8866 0.8866 0.8743 0.8743 0.0123 1.41%
2023-05-29 012185 大成创新趋势混合C 0.8743 0.8743 0.8734 0.8734 0.0009 0.10%
2023-05-26 012185 大成创新趋势混合C 0.8734 0.8734 0.8665 0.8665 0.0069 0.80%
2023-05-25 012185 大成创新趋势混合C 0.8665 0.8665 0.8644 0.8644 0.0021 0.24%
2023-05-24 012185 大成创新趋势混合C 0.8644 0.8644 0.8631 0.8631 0.0013 0.15%
2023-05-23 012185 大成创新趋势混合C 0.8631 0.8631 0.8728 0.8728 -0.0097 -1.11%
2023-05-22 012185 大成创新趋势混合C 0.8728 0.8728 0.8798 0.8798 -0.0070 -0.80%
2023-05-19 012185 大成创新趋势混合C 0.8798 0.8798 0.8802 0.8802 -0.0004 -0.05%
2023-05-18 012185 大成创新趋势混合C 0.8802 0.8802 0.8678 0.8678 0.0124 1.43%
2023-05-17 012185 大成创新趋势混合C 0.8678 0.8678 0.8635 0.8635 0.0043 0.50%
2023-05-16 012185 大成创新趋势混合C 0.8635 0.8635 0.8669 0.8669 -0.0034 -0.39%
2023-05-15 012185 大成创新趋势混合C 0.8669 0.8669 0.8568 0.8568 0.0101 1.18%
2023-05-12 012185 大成创新趋势混合C 0.8568 0.8568 0.8626 0.8626 -0.0058 -0.67%
2023-05-11 012185 大成创新趋势混合C 0.8626 0.8626 0.8646 0.8646 -0.0020 -0.23%
2023-05-10 012185 大成创新趋势混合C 0.8646 0.8646 0.8730 0.8730 -0.0084 -0.96%
2023-05-09 012185 大成创新趋势混合C 0.8730 0.8730 0.8809 0.8809 -0.0079 -0.90%
2023-05-08 012185 大成创新趋势混合C 0.8809 0.8809 0.8745 0.8745 0.0064 0.73%
2023-05-05 012185 大成创新趋势混合C 0.8745 0.8745 0.8862 0.8862 -0.0117 -1.32%
2023-05-04 012185 大成创新趋势混合C 0.8862 0.8862 0.8903 0.8903 -0.0041 -0.46%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生科技ETF 0.4917 4.57%
大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6411 4.33%
大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6344 4.32%
大成科技创新混合A 1.1651 2.59%
大成科技创新混合C 1.1467 2.59%
大成成长进取混合A 0.8787 2.59%
大成成长进取混合C 0.8667 2.58%
大成产业趋势混合A 1.4653 2.45%
大成产业趋势混合C 1.4285 2.45%
大成聚优成长混合A 0.9754 2.40%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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