大成创新趋势混合C基金净值查询(012185)
今天最新净值
0.7238
0.0070 0.9800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7321
0.0083 1.1406%
- 累计净值：0.7238
- 成立日期：2021-05-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.0270亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：魏庆国
近一月,大成创新趋势混合C(012185)基金累计收益率5.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.7238 |
0.7238 |
0.7168 |
0.7168 |
0.0070 |
0.98% |
| 2024-04-25 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.7168 |
0.7168 |
0.7180 |
0.7180 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2024-04-24 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.7180 |
0.7180 |
0.7086 |
0.7086 |
0.0094 |
1.33% |
| 2024-04-23 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.7086 |
0.7086 |
0.7180 |
0.7180 |
-0.0094 |
-1.31% |
| 2024-04-22 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.7180 |
0.7180 |
0.7252 |
0.7252 |
-0.0072 |
-0.99% |
| 2024-04-19 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.7252 |
0.7252 |
0.7275 |
0.7275 |
-0.0023 |
-0.32% |
| 2024-04-18 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.7275 |
0.7275 |
0.7263 |
0.7263 |
0.0012 |
0.17% |
| 2024-04-17 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.7263 |
0.7263 |
0.7122 |
0.7122 |
0.0141 |
1.98% |
| 2024-04-16 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.7122 |
0.7122 |
0.7315 |
0.7315 |
-0.0193 |
-2.64% |
| 2024-04-15 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.7315 |
0.7315 |
0.7220 |
0.7220 |
0.0095 |
1.32% |
|
|
| 2024-04-12 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.7220 |
0.7220 |
0.7214 |
0.7214 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.7214 |
0.7214 |
0.7182 |
0.7182 |
0.0032 |
0.45% |
| 2024-04-10 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.7182 |
0.7182 |
0.7243 |
0.7243 |
-0.0061 |
-0.84% |
| 2024-04-09 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.7243 |
0.7243 |
0.7233 |
0.7233 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-04-08 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.7233 |
0.7233 |
0.7320 |
0.7320 |
-0.0087 |
-1.19% |
| 2024-04-03 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.7320 |
0.7320 |
0.7307 |
0.7307 |
0.0013 |
0.18% |
| 2024-04-02 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.7307 |
0.7307 |
0.7340 |
0.7340 |
-0.0033 |
-0.45% |
| 2024-04-01 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.7340 |
0.7340 |
0.7246 |
0.7246 |
0.0094 |
1.30% |
| 2024-03-29 |
012185 |
大成创新趋势混合C |
0.7246 |
0.7246 |
0.7219 |
0.7219 |
0.0027 |
0.37% |
