大成成长回报六个月持有混合C基金净值查询(012474)

今天最新净值 0.8129 0.0109 1.3600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.8170 0.0150 1.8698%

累计净值：0.8129
成立日期：2021-08-03
基金类型：
成立份额：
最近份额：8.9469亿
最近资产：
基金公司：大成基金
基金经理：谢家乐王晶晶于威业

近一季大成成长回报六个月持有混合C基金净值查询

近一季,大成成长回报六个月持有混合C(012474)基金累计收益率4.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.8129	0.8129	0.8020	0.8020	0.0109	1.36%
2024-04-25	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.8020	0.8020	0.8046	0.8046	-0.0026	-0.32%
2024-04-24	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.8046	0.8046	0.7976	0.7976	0.0070	0.88%
2024-04-23	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.7976	0.7976	0.8089	0.8089	-0.0113	-1.40%
2024-04-22	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.8089	0.8089	0.8104	0.8104	-0.0015	-0.19%
2024-04-19	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.8104	0.8104	0.8159	0.8159	-0.0055	-0.67%
2024-04-18	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.8159	0.8159	0.8127	0.8127	0.0032	0.39%
2024-04-17	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.8127	0.8127	0.7947	0.7947	0.0180	2.27%
2024-04-16	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.7947	0.7947	0.8003	0.8003	-0.0056	-0.70%
2024-04-15	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.8003	0.8003	0.7887	0.7887	0.0116	1.47%

2024-04-12	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.7887	0.7887	0.7903	0.7903	-0.0016	-0.20%
2024-04-11	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.7903	0.7903	0.7816	0.7816	0.0087	1.11%
2024-04-10	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.7816	0.7816	0.7923	0.7923	-0.0107	-1.35%
2024-04-09	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.7923	0.7923	0.7874	0.7874	0.0049	0.62%
2024-04-08	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.7874	0.7874	0.7948	0.7948	-0.0074	-0.93%
2024-04-03	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.7948	0.7948	0.7964	0.7964	-0.0016	-0.20%
2024-04-02	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.7964	0.7964	0.7950	0.7950	0.0014	0.18%
2024-04-01	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.7950	0.7950	0.7870	0.7870	0.0080	1.02%
2024-03-29	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.7870	0.7870	0.7765	0.7765	0.0105	1.35%
2024-03-28	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.7765	0.7765	0.7699	0.7699	0.0066	0.86%
2024-03-27	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.7699	0.7699	0.7835	0.7835	-0.0136	-1.74%
2024-03-26	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.7835	0.7835	0.7815	0.7815	0.0020	0.26%
2024-03-25	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.7815	0.7815	0.7894	0.7894	-0.0079	-1.00%
2024-03-22	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.7894	0.7894	0.7979	0.7979	-0.0085	-1.07%
2024-03-21	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.7979	0.7979	0.8046	0.8046	-0.0067	-0.83%

2024-03-20	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.8046	0.8046	0.8055	0.8055	-0.0009	-0.11%
2024-03-19	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.8055	0.8055	0.8138	0.8138	-0.0083	-1.02%
2024-03-18	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.8138	0.8138	0.8026	0.8026	0.0112	1.40%
2024-03-15	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.8026	0.8026	0.8028	0.8028	-0.0002	-0.02%
2024-03-14	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.8028	0.8028	0.8047	0.8047	-0.0019	-0.24%
2024-03-13	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.8047	0.8047	0.8042	0.8042	0.0005	0.06%
2024-03-12	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.8042	0.8042	0.8115	0.8115	-0.0073	-0.90%
2024-03-11	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.8115	0.8115	0.7963	0.7963	0.0152	1.91%
2024-03-08	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.7963	0.7963	0.7881	0.7881	0.0082	1.04%
2024-03-07	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.7881	0.7881	0.7947	0.7947	-0.0066	-0.83%
2024-03-06	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.7947	0.7947	0.7896	0.7896	0.0051	0.65%
2024-03-05	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.7896	0.7896	0.7907	0.7907	-0.0011	-0.14%
2024-03-04	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.7907	0.7907	0.7841	0.7841	0.0066	0.84%
2024-03-01	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.7841	0.7841	0.7788	0.7788	0.0053	0.68%
2024-02-29	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.7788	0.7788	0.7571	0.7571	0.0217	2.87%
2024-02-28	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.7571	0.7571	0.7752	0.7752	-0.0181	-2.33%
2024-02-27	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.7752	0.7752	0.7653	0.7653	0.0099	1.29%
2024-02-26	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.7653	0.7653	0.7601	0.7601	0.0052	0.68%
2024-02-23	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.7601	0.7601	0.7584	0.7584	0.0017	0.22%
2024-02-22	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.7584	0.7584	0.7536	0.7536	0.0048	0.64%
2024-02-21	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.7536	0.7536	0.7489	0.7489	0.0047	0.63%
2024-02-20	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.7489	0.7489	0.7478	0.7478	0.0011	0.15%
2024-02-19	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.7478	0.7478	0.7456	0.7456	0.0022	0.30%
2024-02-08	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.7456	0.7456	0.7412	0.7412	0.0044	0.59%
2024-02-07	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.7412	0.7412	0.7227	0.7227	0.0185	2.56%
2024-02-06	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.7227	0.7227	0.6944	0.6944	0.0283	4.08%
2024-02-05	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.6944	0.6944	0.6996	0.6996	-0.0052	-0.74%
2024-02-02	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.6996	0.6996	0.7060	0.7060	-0.0064	-0.91%
2024-02-01	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.7060	0.7060	0.7060	0.7060	0.0000	0.00%
2024-01-31	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.7060	0.7060	0.7158	0.7158	-0.0098	-1.37%
2024-01-30	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.7158	0.7158	0.7285	0.7285	-0.0127	-1.74%
2024-01-29	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.7285	0.7285	0.7391	0.7391	-0.0106	-1.43%

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生科技ETF	0.4917	4.57%
大成恒生科技ETF发起式联接A	0.6411	4.33%
大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6344	4.32%
大成科技创新混合A	1.1651	2.59%
大成科技创新混合C	1.1467	2.59%
大成成长进取混合A	0.8787	2.59%
大成成长进取混合C	0.8667	2.58%
大成产业趋势混合A	1.4653	2.45%
大成产业趋势混合C	1.4285	2.45%
大成聚优成长混合A	0.9754	2.40%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%