大成成长回报六个月持有混合C基金净值查询(012474)
今天最新净值
1.1261
0.0130 1.17%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1138
-0.0123 -1.0926%
- 累计净值：1.1261
- 成立日期：2021-08-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.9976亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：谢家乐 王晶晶 于威业
近一月,大成成长回报六个月持有混合C(012474)基金累计收益率-0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0132 |
-1.17% |
| 2025-12-17 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0130 |
1.17% |
| 2025-12-16 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1131 |
1.1131 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0189 |
-1.67% |
| 2025-12-15 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0132 |
-1.15% |
| 2025-12-12 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0227 |
2.02% |
| 2025-12-11 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2025-12-10 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0162 |
1.46% |
|
|
| 2025-12-04 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0073 |
0.66% |
| 2025-12-03 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1019 |
1.1019 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1041 |
1.1041 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2025-12-01 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0102 |
0.93% |
| 2025-11-28 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1009 |
1.1009 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0099 |
0.91% |
| 2025-11-27 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0906 |
1.0906 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-11-25 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0071 |
0.66% |
| 2025-11-24 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0789 |
1.0789 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0765 |
1.0765 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0337 |
-3.04% |
| 2025-11-20 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0028 |
0.25% |
