大成成长回报六个月持有混合C基金净值查询(012474)
今天最新净值
1.1261
0.0130 1.17%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1244
0.0115 1.0353%
- 累计净值：1.1261
- 成立日期：2021-08-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.9976亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：谢家乐 王晶晶 于威业
近一年,大成成长回报六个月持有混合C(012474)基金累计收益率27.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0132 |
-1.17% |
| 2025-12-17 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0130 |
1.17% |
| 2025-12-16 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1131 |
1.1131 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0189 |
-1.67% |
| 2025-12-15 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0132 |
-1.15% |
| 2025-12-12 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0227 |
2.02% |
| 2025-12-11 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2025-12-10 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0162 |
1.46% |
|
|
| 2025-12-04 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0073 |
0.66% |
| 2025-12-03 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1019 |
1.1019 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1041 |
1.1041 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0070 |
-0.63% |
| 2025-12-01 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0102 |
0.93% |
| 2025-11-28 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1009 |
1.1009 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0099 |
0.91% |
| 2025-11-27 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0906 |
1.0906 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-11-25 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0860 |
1.0860 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0071 |
0.66% |
| 2025-11-24 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0789 |
1.0789 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0765 |
1.0765 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0337 |
-3.04% |
| 2025-11-20 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0073 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0203 |
-1.79% |
| 2025-11-17 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0066 |
-0.58% |
| 2025-11-14 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0162 |
-1.40% |
|
|
| 2025-11-13 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0185 |
1.62% |
| 2025-11-12 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1518 |
1.1518 |
-0.0125 |
-1.09% |
| 2025-11-11 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0104 |
-0.89% |
| 2025-11-07 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1622 |
1.1622 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-11-06 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0192 |
1.68% |
| 2025-11-05 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0195 |
1.73% |
| 2025-11-04 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0143 |
-1.25% |
| 2025-11-03 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0079 |
0.70% |
| 2025-10-31 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0162 |
-1.41% |
| 2025-10-30 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0067 |
-0.58% |
| 2025-10-29 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0315 |
2.80% |
| 2025-10-28 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0244 |
2.22% |
| 2025-10-24 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1008 |
1.1008 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0114 |
1.05% |
| 2025-10-23 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0894 |
1.0894 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0049 |
0.45% |
| 2025-10-22 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0845 |
1.0845 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0080 |
-0.73% |
| 2025-10-21 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0925 |
1.0925 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0120 |
1.11% |
| 2025-10-20 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0102 |
0.95% |
| 2025-10-17 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0703 |
1.0703 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0360 |
-3.25% |
| 2025-10-16 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-10-15 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1089 |
1.1089 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0263 |
2.43% |
| 2025-10-14 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0826 |
1.0826 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0208 |
-1.89% |
| 2025-10-13 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1034 |
1.1034 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0159 |
-1.42% |
| 2025-10-10 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0324 |
-2.81% |
| 2025-10-09 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1517 |
1.1517 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0169 |
1.49% |
| 2025-09-30 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0079 |
0.70% |
| 2025-09-29 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1269 |
1.1269 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0284 |
2.59% |
| 2025-09-26 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0985 |
1.0985 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0135 |
-1.21% |
| 2025-09-25 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0103 |
0.93% |
| 2025-09-24 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.1017 |
1.1017 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0309 |
2.89% |
| 2025-09-23 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0708 |
1.0708 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0065 |
-0.60% |
| 2025-09-22 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0773 |
1.0773 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-09-19 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-18 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0152 |
-1.39% |
| 2025-09-17 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0948 |
1.0948 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0150 |
1.39% |
| 2025-09-16 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0798 |
1.0798 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-09-15 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0765 |
1.0765 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0116 |
1.09% |
| 2025-09-12 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0649 |
1.0649 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-09-11 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0160 |
1.52% |
| 2025-09-10 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0085 |
-0.80% |
| 2025-09-09 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-09-08 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0644 |
1.0644 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0150 |
1.43% |
| 2025-09-05 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0385 |
3.81% |
| 2025-09-04 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0103 |
-1.01% |
| 2025-09-03 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-09-02 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0107 |
-1.04% |
| 2025-09-01 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-08-29 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0134 |
1.32% |
| 2025-08-28 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-08-27 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0218 |
-2.10% |
| 2025-08-26 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-08-25 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0192 |
1.89% |
| 2025-08-22 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0162 |
1.62% |
| 2025-08-21 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
1.0017 |
1.0017 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-08-20 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9999 |
0.9999 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0059 |
0.59% |
| 2025-08-19 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9940 |
0.9940 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-18 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9938 |
0.9938 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0139 |
1.42% |
| 2025-08-15 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9799 |
0.9799 |
0.9645 |
0.9645 |
0.0154 |
1.60% |
| 2025-08-14 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9645 |
0.9645 |
0.9677 |
0.9677 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2025-08-13 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9677 |
0.9677 |
0.9628 |
0.9628 |
0.0049 |
0.51% |
| 2025-08-12 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9628 |
0.9628 |
0.9608 |
0.9608 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-08-11 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9608 |
0.9608 |
0.9519 |
0.9519 |
0.0089 |
0.93% |
| 2025-08-08 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9519 |
0.9519 |
0.9479 |
0.9479 |
0.0040 |
0.42% |
| 2025-08-07 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9479 |
0.9479 |
0.9466 |
0.9466 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-08-06 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9466 |
0.9466 |
0.9359 |
0.9359 |
0.0107 |
1.14% |
| 2025-08-05 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9359 |
0.9359 |
0.9304 |
0.9304 |
0.0055 |
0.59% |
| 2025-08-04 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9304 |
0.9304 |
0.9254 |
0.9254 |
0.0050 |
0.54% |
| 2025-08-01 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9254 |
0.9254 |
0.9250 |
0.9250 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-31 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9250 |
0.9250 |
0.9436 |
0.9436 |
-0.0186 |
-1.97% |
| 2025-07-30 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9436 |
0.9436 |
0.9542 |
0.9542 |
-0.0106 |
-1.11% |
| 2025-07-29 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9542 |
0.9542 |
0.9537 |
0.9537 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-28 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9537 |
0.9537 |
0.9548 |
0.9548 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-07-25 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9548 |
0.9548 |
0.9587 |
0.9587 |
-0.0039 |
-0.41% |
| 2025-07-24 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9587 |
0.9587 |
0.9517 |
0.9517 |
0.0070 |
0.74% |
| 2025-07-23 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9517 |
0.9517 |
0.9548 |
0.9548 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2025-07-22 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9548 |
0.9548 |
0.9448 |
0.9448 |
0.0100 |
1.06% |
| 2025-07-21 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9448 |
0.9448 |
0.9358 |
0.9358 |
0.0090 |
0.96% |
| 2025-07-18 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9358 |
0.9358 |
0.9298 |
0.9298 |
0.0060 |
0.65% |
| 2025-07-17 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9298 |
0.9298 |
0.9236 |
0.9236 |
0.0062 |
0.67% |
| 2025-07-16 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9236 |
0.9236 |
0.9235 |
0.9235 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9235 |
0.9235 |
0.9222 |
0.9222 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-07-14 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9222 |
0.9222 |
0.9193 |
0.9193 |
0.0029 |
0.32% |
| 2025-07-11 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9193 |
0.9193 |
0.9159 |
0.9159 |
0.0034 |
0.37% |
| 2025-07-10 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9159 |
0.9159 |
0.9115 |
0.9115 |
0.0044 |
0.48% |
| 2025-07-09 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9115 |
0.9115 |
0.9112 |
0.9112 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-08 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9112 |
0.9112 |
0.9023 |
0.9023 |
0.0089 |
0.99% |
| 2025-07-07 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9023 |
0.9023 |
0.9064 |
0.9064 |
-0.0041 |
-0.45% |
| 2025-07-04 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9064 |
0.9064 |
0.9068 |
0.9068 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-07-03 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9068 |
0.9068 |
0.8995 |
0.8995 |
0.0073 |
0.81% |
| 2025-07-02 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8995 |
0.8995 |
0.8983 |
0.8983 |
0.0012 |
0.13% |
| 2025-07-01 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8983 |
0.8983 |
0.8987 |
0.8987 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-06-30 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8987 |
0.8987 |
0.8939 |
0.8939 |
0.0048 |
0.54% |
| 2025-06-27 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8939 |
0.8939 |
0.8947 |
0.8947 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-06-26 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8947 |
0.8947 |
0.8992 |
0.8992 |
-0.0045 |
-0.50% |
| 2025-06-25 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8992 |
0.8992 |
0.8917 |
0.8917 |
0.0075 |
0.84% |
| 2025-06-24 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8917 |
0.8917 |
0.8815 |
0.8815 |
0.0102 |
1.16% |
| 2025-06-23 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8815 |
0.8815 |
0.8817 |
0.8817 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-20 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8817 |
0.8817 |
0.8802 |
0.8802 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-06-19 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8802 |
0.8802 |
0.8881 |
0.8881 |
-0.0079 |
-0.89% |
| 2025-06-18 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8881 |
0.8881 |
0.8878 |
0.8878 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-17 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8878 |
0.8878 |
0.8885 |
0.8885 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-06-16 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8885 |
0.8885 |
0.8860 |
0.8860 |
0.0025 |
0.28% |
| 2025-06-13 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8860 |
0.8860 |
0.8948 |
0.8948 |
-0.0088 |
-0.98% |
| 2025-06-12 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8948 |
0.8948 |
0.9005 |
0.9005 |
-0.0057 |
-0.63% |
| 2025-06-11 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9005 |
0.9005 |
0.8920 |
0.8920 |
0.0085 |
0.95% |
| 2025-06-10 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8920 |
0.8920 |
0.8971 |
0.8971 |
-0.0051 |
-0.57% |
| 2025-06-09 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8971 |
0.8971 |
0.8956 |
0.8956 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-06-06 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8956 |
0.8956 |
0.8970 |
0.8970 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2025-06-05 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8970 |
0.8970 |
0.8947 |
0.8947 |
0.0023 |
0.26% |
| 2025-06-04 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8947 |
0.8947 |
0.8906 |
0.8906 |
0.0041 |
0.46% |
| 2025-06-03 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8906 |
0.8906 |
0.8939 |
0.8939 |
-0.0033 |
-0.37% |
| 2025-05-30 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8939 |
0.8939 |
0.9024 |
0.9024 |
-0.0085 |
-0.94% |
| 2025-05-29 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9024 |
0.9024 |
0.8961 |
0.8961 |
0.0063 |
0.70% |
| 2025-05-28 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8961 |
0.8961 |
0.8954 |
0.8954 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-05-27 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8954 |
0.8954 |
0.8974 |
0.8974 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-05-26 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8974 |
0.8974 |
0.9095 |
0.9095 |
-0.0121 |
-1.33% |
| 2025-05-23 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9095 |
0.9095 |
0.9109 |
0.9109 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-05-22 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9109 |
0.9109 |
0.9132 |
0.9132 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2025-05-21 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9132 |
0.9132 |
0.9064 |
0.9064 |
0.0068 |
0.75% |
| 2025-05-20 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9064 |
0.9064 |
0.8996 |
0.8996 |
0.0068 |
0.76% |
| 2025-05-19 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8996 |
0.8996 |
0.9014 |
0.9014 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2025-05-16 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9014 |
0.9014 |
0.8962 |
0.8962 |
0.0052 |
0.58% |
| 2025-05-15 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8962 |
0.8962 |
0.9040 |
0.9040 |
-0.0078 |
-0.86% |
| 2025-05-14 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9040 |
0.9040 |
0.8986 |
0.8986 |
0.0054 |
0.60% |
| 2025-05-13 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8986 |
0.8986 |
0.8990 |
0.8990 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8990 |
0.8990 |
0.8835 |
0.8835 |
0.0155 |
1.75% |
| 2025-05-09 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8835 |
0.8835 |
0.8832 |
0.8832 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8832 |
0.8832 |
0.8775 |
0.8775 |
0.0057 |
0.65% |
| 2025-05-07 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8775 |
0.8775 |
0.8740 |
0.8740 |
0.0035 |
0.40% |
| 2025-05-06 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8740 |
0.8740 |
0.8661 |
0.8661 |
0.0079 |
0.91% |
| 2025-04-30 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8661 |
0.8661 |
0.8672 |
0.8672 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2025-04-29 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8672 |
0.8672 |
0.8656 |
0.8656 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8656 |
0.8656 |
0.8674 |
0.8674 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2025-04-25 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8674 |
0.8674 |
0.8683 |
0.8683 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8683 |
0.8683 |
0.8704 |
0.8704 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2025-04-23 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8704 |
0.8704 |
0.8653 |
0.8653 |
0.0051 |
0.59% |
| 2025-04-22 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8653 |
0.8653 |
0.8688 |
0.8688 |
-0.0035 |
-0.40% |
| 2025-04-21 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8688 |
0.8688 |
0.8627 |
0.8627 |
0.0061 |
0.71% |
| 2025-04-18 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8627 |
0.8627 |
0.8631 |
0.8631 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8631 |
0.8631 |
0.8627 |
0.8627 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-04-16 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8627 |
0.8627 |
0.8743 |
0.8743 |
-0.0116 |
-1.33% |
| 2025-04-15 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8743 |
0.8743 |
0.8726 |
0.8726 |
0.0017 |
0.19% |
| 2025-04-14 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8726 |
0.8726 |
0.8677 |
0.8677 |
0.0049 |
0.56% |
| 2025-04-11 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8677 |
0.8677 |
0.8614 |
0.8614 |
0.0063 |
0.73% |
| 2025-04-10 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8614 |
0.8614 |
0.8430 |
0.8430 |
0.0184 |
2.18% |
| 2025-04-09 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8430 |
0.8430 |
0.8440 |
0.8440 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-04-08 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8440 |
0.8440 |
0.8330 |
0.8330 |
0.0110 |
1.32% |
| 2025-04-07 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8330 |
0.8330 |
0.9115 |
0.9115 |
-0.0785 |
-8.61% |
| 2025-04-03 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9115 |
0.9115 |
0.9305 |
0.9305 |
-0.0190 |
-2.04% |
| 2025-04-02 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9305 |
0.9305 |
0.9221 |
0.9221 |
0.0084 |
0.91% |
| 2025-04-01 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9221 |
0.9221 |
0.9206 |
0.9206 |
0.0015 |
0.16% |
| 2025-03-31 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9206 |
0.9206 |
0.9229 |
0.9229 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2025-03-28 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9229 |
0.9229 |
0.9240 |
0.9240 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-03-27 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9240 |
0.9240 |
0.9262 |
0.9262 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2025-03-26 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9262 |
0.9262 |
0.9225 |
0.9225 |
0.0037 |
0.40% |
| 2025-03-25 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9225 |
0.9225 |
0.9297 |
0.9297 |
-0.0072 |
-0.77% |
| 2025-03-24 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9297 |
0.9297 |
0.9260 |
0.9260 |
0.0037 |
0.40% |
| 2025-03-21 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9260 |
0.9260 |
0.9357 |
0.9357 |
-0.0097 |
-1.04% |
| 2025-03-20 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9357 |
0.9357 |
0.9442 |
0.9442 |
-0.0085 |
-0.90% |
| 2025-03-19 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9442 |
0.9442 |
0.9431 |
0.9431 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-03-18 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9431 |
0.9431 |
0.9265 |
0.9265 |
0.0166 |
1.79% |
| 2025-03-17 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9265 |
0.9265 |
0.9271 |
0.9271 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-14 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9271 |
0.9271 |
0.9134 |
0.9134 |
0.0137 |
1.50% |
| 2025-03-13 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9134 |
0.9134 |
0.9202 |
0.9202 |
-0.0068 |
-0.74% |
| 2025-03-12 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9202 |
0.9202 |
0.9240 |
0.9240 |
-0.0038 |
-0.41% |
| 2025-03-11 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9240 |
0.9240 |
0.9226 |
0.9226 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-03-10 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9226 |
0.9226 |
0.9286 |
0.9286 |
-0.0060 |
-0.65% |
| 2025-03-07 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9286 |
0.9286 |
0.9295 |
0.9295 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-03-06 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9295 |
0.9295 |
0.9169 |
0.9169 |
0.0126 |
1.37% |
| 2025-03-05 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9169 |
0.9169 |
0.9099 |
0.9099 |
0.0070 |
0.77% |
| 2025-03-04 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9099 |
0.9099 |
0.9055 |
0.9055 |
0.0044 |
0.49% |
| 2025-03-03 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9055 |
0.9055 |
0.9039 |
0.9039 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-02-28 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9039 |
0.9039 |
0.9253 |
0.9253 |
-0.0214 |
-2.31% |
| 2025-02-27 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9253 |
0.9253 |
0.9260 |
0.9260 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-02-26 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9260 |
0.9260 |
0.9059 |
0.9059 |
0.0201 |
2.22% |
| 2025-02-25 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9059 |
0.9059 |
0.9148 |
0.9148 |
-0.0089 |
-0.97% |
| 2025-02-24 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9148 |
0.9148 |
0.9230 |
0.9230 |
-0.0082 |
-0.89% |
| 2025-02-21 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9230 |
0.9230 |
0.9076 |
0.9076 |
0.0154 |
1.70% |
| 2025-02-20 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9076 |
0.9076 |
0.8962 |
0.8962 |
0.0114 |
1.27% |
| 2025-02-19 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8962 |
0.8962 |
0.8888 |
0.8888 |
0.0074 |
0.83% |
| 2025-02-18 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8888 |
0.8888 |
0.8922 |
0.8922 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2025-02-17 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8922 |
0.8922 |
0.8946 |
0.8946 |
-0.0024 |
-0.27% |
| 2025-02-14 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8946 |
0.8946 |
0.8818 |
0.8818 |
0.0128 |
1.45% |
| 2025-02-13 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8818 |
0.8818 |
0.8864 |
0.8864 |
-0.0046 |
-0.52% |
| 2025-02-12 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8864 |
0.8864 |
0.8803 |
0.8803 |
0.0061 |
0.69% |
| 2025-02-11 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8803 |
0.8803 |
0.8885 |
0.8885 |
-0.0082 |
-0.92% |
| 2025-02-10 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8885 |
0.8885 |
0.8931 |
0.8931 |
-0.0046 |
-0.52% |
| 2025-02-07 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8931 |
0.8931 |
0.8860 |
0.8860 |
0.0071 |
0.80% |
| 2025-02-06 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8860 |
0.8860 |
0.8761 |
0.8761 |
0.0099 |
1.13% |
| 2025-02-05 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8761 |
0.8761 |
0.8931 |
0.8931 |
-0.0170 |
-1.90% |
| 2025-01-27 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8931 |
0.8931 |
0.8917 |
0.8917 |
0.0014 |
0.16% |
| 2025-01-24 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8917 |
0.8917 |
0.8829 |
0.8829 |
0.0088 |
1.00% |
| 2025-01-23 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8829 |
0.8829 |
0.8879 |
0.8879 |
-0.0050 |
-0.56% |
| 2025-01-22 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8879 |
0.8879 |
0.8969 |
0.8969 |
-0.0090 |
-1.00% |
| 2025-01-21 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8969 |
0.8969 |
0.8940 |
0.8940 |
0.0029 |
0.32% |
| 2025-01-20 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8940 |
0.8940 |
0.8856 |
0.8856 |
0.0084 |
0.95% |
| 2025-01-17 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8856 |
0.8856 |
0.8794 |
0.8794 |
0.0062 |
0.71% |
| 2025-01-16 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8794 |
0.8794 |
0.8777 |
0.8777 |
0.0017 |
0.19% |
| 2025-01-15 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8777 |
0.8777 |
0.8794 |
0.8794 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2025-01-14 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8794 |
0.8794 |
0.8614 |
0.8614 |
0.0180 |
2.09% |
| 2025-01-13 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8614 |
0.8614 |
0.8686 |
0.8686 |
-0.0072 |
-0.83% |
| 2025-01-10 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8686 |
0.8686 |
0.8777 |
0.8777 |
-0.0091 |
-1.04% |
| 2025-01-09 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8777 |
0.8777 |
0.8768 |
0.8768 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-01-08 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8768 |
0.8768 |
0.8707 |
0.8707 |
0.0061 |
0.70% |
| 2025-01-07 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8707 |
0.8707 |
0.8708 |
0.8708 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8708 |
0.8708 |
0.8727 |
0.8727 |
-0.0019 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8727 |
0.8727 |
0.8834 |
0.8834 |
-0.0107 |
-1.21% |
| 2025-01-02 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8834 |
0.8834 |
0.9015 |
0.9015 |
-0.0181 |
-2.01% |
| 2024-12-31 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9015 |
0.9015 |
0.9053 |
0.9053 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2024-12-26 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9017 |
0.9017 |
0.9025 |
0.9025 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-12-25 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9025 |
0.9025 |
0.9023 |
0.9023 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.9023 |
0.9023 |
0.8885 |
0.8885 |
0.0138 |
1.55% |
| 2024-12-23 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8885 |
0.8885 |
0.8885 |
0.8885 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8885 |
0.8885 |
0.8969 |
0.8969 |
-0.0084 |
-0.94% |
| 2024-12-19 |
012474 |
大成成长回报六个月持有混合C |
0.8969 |
0.8969 |
0.8926 |
0.8926 |
0.0043 |
0.48% |
