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大成成长回报六个月持有混合C - 基金主页(代码:012474)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0360 -0.0031 -0.30% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2084 -0.0010 -0.0827% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0360
成立日期：2021-08-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.9976亿
最近资产：5.39亿
基金公司：大成基金
基金经理：谢家乐王晶晶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.67%	0.12%	-11.67%	-13.90%	-2.59%	36.43%	24.04%	24.02%
同类排名	784/1076	846/1151	1130/1144	705/1138	649/1040	675/971	494/860	-

大成成长回报六个月持有混合C(012474)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0516	1.51%
2026-09-17	1.0360	-0.30%
2026-09-16	1.0391	-0.62%
2026-09-15	1.0456	-0.89%
2026-09-14	1.0550	0.45%
2026-09-11	1.0503	-1.27%

大成成长回报六个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600176	中国巨石	0.0000	9.73%	3.07%
300750	宁德时代	0.0000	8.88%	-1.24%
600732	爱旭股份	0.0000	6.53%	5.91%
300274	阳光电源	0.0000	6.08%	-2.29%
002595	豪迈科技	0.0000	5.38%	2.18%
600885	宏发股份	0.0000	4.43%	1.00%
002353	杰瑞股份	0.0000	4.11%	5.54%
002536	飞龙股份	0.0000	3.93%	0.24%
00425	敏实集团	0.0000	3.38%	7.56%
002850	科达利	0.0000	3.05%	-1.33%
688981	中芯国际	0.0000	2.98%	1.23%

大成成长回报六个月持有混合C(012474)基金档案

基金代码	012474	基金简称	大成成长回报六个月持有混合C	基金全称
发行日期	2021-07-19~2021-07-30	成立日期	2021-08-03	基金类型	混合型-偏股
基金经理	谢家乐王晶晶	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	5.39亿	最近份额	5.9976亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%