大成沪深300增强发起式C基金净值查询(010909)

今天最新净值 0.9746 -0.0068 -0.69% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9784 0.0038 0.3915% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9746
成立日期：2021-02-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.3780亿
最近资产：4.51亿
基金公司：大成基金
基金经理：夏高刘旺

近一季大成沪深300增强发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成沪深300增强发起式C(010909)基金累计收益率-1.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9746	0.9746	0.9814	0.9814	-0.0068	-0.69%
2026-09-14	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9814	0.9814	0.9869	0.9869	-0.0055	-0.56%
2026-09-11	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9869	0.9869	0.9958	0.9958	-0.0089	-0.89%
2026-09-10	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9958	0.9958	0.9997	0.9997	-0.0039	-0.39%
2026-09-09	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9997	0.9997	0.9962	0.9962	0.0035	0.35%
2026-09-08	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9962	0.9962	0.9964	0.9964	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9964	0.9964	0.9915	0.9915	0.0049	0.49%
2026-09-04	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9915	0.9915	0.9919	0.9919	-0.0004	-0.04%
2026-09-03	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9919	0.9919	0.9920	0.9920	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9920	0.9920	1.0046	1.0046	-0.0126	-1.25%

2026-09-01	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0046	1.0046	1.0048	1.0048	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0048	1.0048	1.0018	1.0018	0.0030	0.30%
2026-08-28	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0018	1.0018	1.0036	1.0036	-0.0018	-0.18%
2026-08-27	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0036	1.0036	0.9961	0.9961	0.0075	0.75%
2026-08-26	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9961	0.9961	0.9882	0.9882	0.0079	0.80%
2026-08-25	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9882	0.9882	0.9891	0.9891	-0.0009	-0.09%
2026-08-24	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9891	0.9891	1.0002	1.0002	-0.0111	-1.11%
2026-08-21	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0002	1.0002	0.9943	0.9943	0.0059	0.59%
2026-08-20	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9943	0.9943	0.9903	0.9903	0.0040	0.40%
2026-08-19	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9903	0.9903	1.0188	1.0188	-0.0285	-2.80%
2026-08-18	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0188	1.0188	1.0214	1.0214	-0.0026	-0.25%
2026-08-17	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0214	1.0214	1.0053	1.0053	0.0161	1.60%
2026-08-14	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0053	1.0053	1.0046	1.0046	0.0007	0.07%
2026-08-13	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0046	1.0046	1.0134	1.0134	-0.0088	-0.87%
2026-08-12	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0134	1.0134	1.0058	1.0058	0.0076	0.76%

2026-08-11	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0058	1.0058	1.0138	1.0138	-0.0080	-0.79%
2026-08-10	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0138	1.0138	1.0118	1.0118	0.0020	0.20%
2026-08-07	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0118	1.0118	1.0038	1.0038	0.0080	0.80%
2026-08-06	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0038	1.0038	1.0044	1.0044	-0.0006	-0.06%
2026-08-05	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0044	1.0044	0.9950	0.9950	0.0094	0.94%
2026-08-04	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9950	0.9950	0.9812	0.9812	0.0138	1.41%
2026-08-03	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9812	0.9812	0.9870	0.9870	-0.0058	-0.59%
2026-07-31	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9870	0.9870	0.9774	0.9774	0.0096	0.98%
2026-07-30	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9774	0.9774	0.9891	0.9891	-0.0117	-1.18%
2026-07-29	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9891	0.9891	0.9774	0.9774	0.0117	1.20%
2026-07-28	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9774	0.9774	1.0047	1.0047	-0.0273	-2.72%
2026-07-27	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0047	1.0047	0.9859	0.9859	0.0188	1.91%
2026-07-24	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9859	0.9859	1.0018	1.0018	-0.0159	-1.59%
2026-07-23	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0018	1.0018	0.9941	0.9941	0.0077	0.77%
2026-07-22	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9941	0.9941	0.9986	0.9986	-0.0045	-0.45%
2026-07-21	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9986	0.9986	0.9699	0.9699	0.0287	2.96%
2026-07-20	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9699	0.9699	0.9600	0.9600	0.0099	1.03%
2026-07-17	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9600	0.9600	0.9940	0.9940	-0.0340	-3.42%
2026-07-16	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9940	0.9940	1.0096	1.0096	-0.0156	-1.55%
2026-07-15	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0096	1.0096	1.0105	1.0105	-0.0009	-0.09%
2026-07-14	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0105	1.0105	0.9885	0.9885	0.0220	2.23%
2026-07-13	010909	大成沪深300增强发起式C	0.9885	0.9885	1.0071	1.0071	-0.0186	-1.85%
2026-07-10	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0071	1.0071	1.0208	1.0208	-0.0137	-1.34%
2026-07-09	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0208	1.0208	1.0006	1.0006	0.0202	2.02%
2026-07-08	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0006	1.0006	1.0073	1.0073	-0.0067	-0.67%
2026-07-07	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0073	1.0073	1.0192	1.0192	-0.0119	-1.17%
2026-07-06	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0192	1.0192	1.0182	1.0182	0.0010	0.10%
2026-07-03	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0182	1.0182	1.0097	1.0097	0.0085	0.84%
2026-07-02	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0097	1.0097	1.0324	1.0324	-0.0227	-2.20%
2026-07-01	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0324	1.0324	1.0324	1.0324	0.0000	0.00%
2026-06-30	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0324	1.0324	1.0209	1.0209	0.0115	1.13%
2026-06-29	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0209	1.0209	1.0114	1.0114	0.0095	0.94%
2026-06-26	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0114	1.0114	1.0399	1.0399	-0.0285	-2.74%
2026-06-25	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0399	1.0399	1.0304	1.0304	0.0095	0.92%
2026-06-24	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0304	1.0304	1.0262	1.0262	0.0042	0.41%
2026-06-23	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0262	1.0262	1.0497	1.0497	-0.0235	-2.24%
2026-06-22	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0497	1.0497	1.0304	1.0304	0.0193	1.87%
2026-06-18	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0304	1.0304	1.0297	1.0297	0.0007	0.07%
2026-06-17	010909	大成沪深300增强发起式C	1.0297	1.0297	1.0215	1.0215	0.0082	0.80%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%