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大成沪深300增强发起式C基金盘中实时估值(010909)

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今天最新净值 0.9284 -0.0087 -0.93% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9284
成立日期：2021-02-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.3780亿
最近资产：2.69亿元
基金公司：大成基金
基金经理：夏高刘旺

大成沪深300增强发起式C基金010909重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000100	TCL科技	0.0000	3.63%	-1.71%	-0.0621%
000725	京东方Ａ	0.0000	2.55%	-1.44%	-0.0367%
000166	申万宏源	0.0000	2.52%	-0.38%	-0.0096%
000963	华东医药	0.0000	2.50%	0.67%	0.0168%
600219	南山铝业	0.0000	2.44%	-0.43%	-0.0105%
600875	东方电气	0.0000	2.39%	-2.76%	-0.0660%
000333	美的集团	0.0000	2.36%	-0.80%	-0.0189%
600016	民生银行	0.0000	2.27%	0.51%	0.0116%
000408	藏格矿业	0.0000	2.23%	-0.40%	-0.0089%
600115	中国东航	0.0000	2.17%	0.88%	0.0191%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
25.06%		-0.1652%		87.01%

大成沪深300增强发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.72%	1.59%
2025-12-16	-0.93%	-1.04%
2025-12-15	-0.35%	-0.55%
2025-12-12	0.74%	0.55%
2025-12-11	-0.49%	-0.75%
2025-12-10	0.15%	-0.12%
2025-12-09	-0.77%	-0.44%
2025-12-08	0.45%	0.70%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大成沪深300增强发起式C基金010909实时估值图

大成沪深300增强发起式C基金010909实时估值图

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大成基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成北交所两年定开混合A	1.3870	1.9912%
大成北交所两年定开混合C	1.3645	1.9912%
大成正向回报灵活配置混合A	1.3958	0.9222%
大成核心趋势混合A	1.4895	0.8988%
大成核心趋势混合C	1.4840	0.8988%
大成产业趋势混合A	2.2617	0.8838%
大成产业趋势混合C	2.1747	0.8838%
大成聚优成长混合A	1.4395	0.8756%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4173	2.2553%
卫星ETF	1.3887	1.9999%
南方中证银行ETF	1.6194	1.9898%
天弘中证银行ETF	1.4841	1.9898%
汇添富中证银行ETF	1.4511	1.9848%
易方达中证银行ETF	1.3655	1.9844%
华夏中证银行ETF	1.7557	1.9755%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%