大成沪深300增强发起式C基金净值查询(010909)
今天最新净值
0.9284
-0.0087 -0.93%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9396
-0.0048 -0.5134%
- 累计净值：0.9284
- 成立日期：2021-02-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.3780亿
- 最近资产：2.69亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：夏高 刘旺
近一月,大成沪深300增强发起式C(010909)基金累计收益率1.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010909 |
大成沪深300增强发起式C |
0.9444 |
0.9444 |
0.9284 |
0.9284 |
0.0160 |
1.72% |
| 2025-12-16 |
010909 |
大成沪深300增强发起式C |
0.9284 |
0.9284 |
0.9371 |
0.9371 |
-0.0087 |
-0.93% |
| 2025-12-15 |
010909 |
大成沪深300增强发起式C |
0.9371 |
0.9371 |
0.9404 |
0.9404 |
-0.0033 |
-0.35% |
| 2025-12-12 |
010909 |
大成沪深300增强发起式C |
0.9404 |
0.9404 |
0.9335 |
0.9335 |
0.0069 |
0.74% |
| 2025-12-11 |
010909 |
大成沪深300增强发起式C |
0.9335 |
0.9335 |
0.9381 |
0.9381 |
-0.0046 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
010909 |
大成沪深300增强发起式C |
0.9381 |
0.9381 |
0.9367 |
0.9367 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
010909 |
大成沪深300增强发起式C |
0.9367 |
0.9367 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.0073 |
-0.77% |
| 2025-12-08 |
010909 |
大成沪深300增强发起式C |
0.9440 |
0.9440 |
0.9398 |
0.9398 |
0.0042 |
0.45% |
| 2025-12-05 |
010909 |
大成沪深300增强发起式C |
0.9398 |
0.9398 |
0.9314 |
0.9314 |
0.0084 |
0.90% |
| 2025-12-04 |
010909 |
大成沪深300增强发起式C |
0.9314 |
0.9314 |
0.9293 |
0.9293 |
0.0021 |
0.23% |
|
|
| 2025-12-03 |
010909 |
大成沪深300增强发起式C |
0.9293 |
0.9293 |
0.9307 |
0.9307 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
010909 |
大成沪深300增强发起式C |
0.9307 |
0.9307 |
0.9329 |
0.9329 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
010909 |
大成沪深300增强发起式C |
0.9329 |
0.9329 |
0.9224 |
0.9224 |
0.0105 |
1.14% |
| 2025-11-28 |
010909 |
大成沪深300增强发起式C |
0.9224 |
0.9224 |
0.9193 |
0.9193 |
0.0031 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
010909 |
大成沪深300增强发起式C |
0.9193 |
0.9193 |
0.9189 |
0.9189 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
010909 |
大成沪深300增强发起式C |
0.9189 |
0.9189 |
0.9168 |
0.9168 |
0.0021 |
0.23% |
| 2025-11-25 |
010909 |
大成沪深300增强发起式C |
0.9168 |
0.9168 |
0.9082 |
0.9082 |
0.0086 |
0.95% |
| 2025-11-24 |
010909 |
大成沪深300增强发起式C |
0.9082 |
0.9082 |
0.9088 |
0.9088 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-11-21 |
010909 |
大成沪深300增强发起式C |
0.9088 |
0.9088 |
0.9279 |
0.9279 |
-0.0191 |
-2.06% |
| 2025-11-20 |
010909 |
大成沪深300增强发起式C |
0.9279 |
0.9279 |
0.9292 |
0.9292 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
010909 |
大成沪深300增强发起式C |
0.9292 |
0.9292 |
0.9244 |
0.9244 |
0.0048 |
0.52% |
