大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A基金净值查询(024616)

今天最新净值 1.1027 -0.0094 -0.85% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2995 -0.0005 -0.0359% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1027
成立日期：2025-07-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.27亿元
基金公司：大成基金
基金经理：刘淼

近一季大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A(024616)基金累计收益率-3.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.0975	1.0975	1.1027	1.1027	-0.0052	-0.47%
2026-09-15	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1027	1.1027	1.1121	1.1121	-0.0094	-0.85%
2026-09-14	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1121	1.1121	1.1135	1.1135	-0.0014	-0.13%
2026-09-11	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1135	1.1135	1.1348	1.1348	-0.0213	-1.88%
2026-09-10	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1348	1.1348	1.1478	1.1478	-0.0130	-1.13%
2026-09-09	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1478	1.1478	1.1400	1.1400	0.0078	0.68%
2026-09-08	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1400	1.1400	1.1349	1.1349	0.0051	0.45%
2026-09-07	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1349	1.1349	1.1389	1.1389	-0.0040	-0.35%
2026-09-04	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1389	1.1389	1.1338	1.1338	0.0051	0.45%
2026-09-03	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1338	1.1338	1.1300	1.1300	0.0038	0.34%

2026-09-02	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1300	1.1300	1.1484	1.1484	-0.0184	-1.60%
2026-09-01	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1484	1.1484	1.1496	1.1496	-0.0012	-0.10%
2026-08-31	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1496	1.1496	1.1513	1.1513	-0.0017	-0.15%
2026-08-28	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1513	1.1513	1.1446	1.1446	0.0067	0.59%
2026-08-27	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1446	1.1446	1.1440	1.1440	0.0006	0.05%
2026-08-26	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1440	1.1440	1.1360	1.1360	0.0080	0.70%
2026-08-25	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1360	1.1360	1.1342	1.1342	0.0018	0.16%
2026-08-24	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1342	1.1342	1.1346	1.1346	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1346	1.1346	1.1410	1.1410	-0.0064	-0.56%
2026-08-20	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1410	1.1410	1.1325	1.1325	0.0085	0.75%
2026-08-19	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1325	1.1325	1.1413	1.1413	-0.0088	-0.77%
2026-08-18	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1413	1.1413	1.1398	1.1398	0.0015	0.13%
2026-08-17	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1398	1.1398	1.1303	1.1303	0.0095	0.84%
2026-08-14	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1303	1.1303	1.1352	1.1352	-0.0049	-0.43%
2026-08-13	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1352	1.1352	1.1509	1.1509	-0.0157	-1.36%

2026-08-12	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1509	1.1509	1.1454	1.1454	0.0055	0.48%
2026-08-11	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1454	1.1454	1.1504	1.1504	-0.0050	-0.43%
2026-08-10	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1504	1.1504	1.1358	1.1358	0.0146	1.29%
2026-08-07	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1358	1.1358	1.1338	1.1338	0.0020	0.18%
2026-08-06	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1338	1.1338	1.1377	1.1377	-0.0039	-0.34%
2026-08-05	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1377	1.1377	1.1349	1.1349	0.0028	0.25%
2026-08-04	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1349	1.1349	1.1404	1.1404	-0.0055	-0.48%
2026-08-03	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1404	1.1404	1.1454	1.1454	-0.0050	-0.44%
2026-07-31	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1454	1.1454	1.1449	1.1449	0.0005	0.04%
2026-07-30	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1449	1.1449	1.1384	1.1384	0.0065	0.57%
2026-07-29	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1384	1.1384	1.1170	1.1170	0.0214	1.92%
2026-07-28	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1170	1.1170	1.1182	1.1182	-0.0012	-0.11%
2026-07-27	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1182	1.1182	1.1088	1.1088	0.0094	0.85%
2026-07-24	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1088	1.1088	1.1331	1.1331	-0.0243	-2.14%
2026-07-23	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1331	1.1331	1.1201	1.1201	0.0130	1.16%
2026-07-22	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1201	1.1201	1.1168	1.1168	0.0033	0.30%
2026-07-21	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1168	1.1168	1.1157	1.1157	0.0011	0.10%
2026-07-20	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1157	1.1157	1.0852	1.0852	0.0305	2.81%
2026-07-17	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.0852	1.0852	1.1017	1.1017	-0.0165	-1.50%
2026-07-16	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1017	1.1017	1.1061	1.1061	-0.0044	-0.40%
2026-07-15	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1061	1.1061	1.0884	1.0884	0.0177	1.63%
2026-07-14	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.0884	1.0884	1.0602	1.0602	0.0282	2.66%
2026-07-13	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.0602	1.0602	1.0709	1.0709	-0.0107	-1.00%
2026-07-10	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.0709	1.0709	1.0624	1.0624	0.0085	0.80%
2026-07-09	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.0624	1.0624	1.0683	1.0683	-0.0059	-0.55%
2026-07-08	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.0683	1.0683	1.0781	1.0781	-0.0098	-0.91%
2026-07-07	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.0781	1.0781	1.0974	1.0974	-0.0193	-1.76%
2026-07-06	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.0974	1.0974	1.0896	1.0896	0.0078	0.72%
2026-07-03	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.0896	1.0896	1.0828	1.0828	0.0068	0.63%
2026-07-02	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.0828	1.0828	1.0822	1.0822	0.0006	0.06%
2026-07-01	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.0822	1.0822	1.0629	1.0629	0.0193	1.82%
2026-06-30	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.0629	1.0629	1.0698	1.0698	-0.0069	-0.64%
2026-06-29	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.0698	1.0698	1.0570	1.0570	0.0128	1.21%
2026-06-26	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.0570	1.0570	1.0833	1.0833	-0.0263	-2.43%
2026-06-25	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.0833	1.0833	1.0846	1.0846	-0.0013	-0.12%
2026-06-24	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.0846	1.0846	1.0950	1.0950	-0.0104	-0.95%
2026-06-23	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.0950	1.0950	1.1165	1.1165	-0.0215	-1.93%
2026-06-22	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1165	1.1165	1.1061	1.1061	0.0104	0.94%
2026-06-18	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1061	1.1061	1.1153	1.1153	-0.0092	-0.82%
2026-06-17	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1153	1.1153	1.1207	1.1207	-0.0054	-0.48%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%
大成优选混合(LOF)C	4.4430	0.57%
大成有色金属期货ETF联接A	1.1746	0.55%
大成有色金属期货ETF联接C	1.1425	0.55%
优选LOF	4.5370	0.55%
大成景恒混合A	3.4535	0.54%
大成锐见未来混合A	0.9715	0.50%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
智能汽车	0.9077	1.18%
富国中证智能汽车指数(LOF)C	1.6620	1.16%