大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A基金净值查询(024616)

今天最新净值 1.0975 -0.0052 -0.47% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2995 -0.0005 -0.0359% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0975
成立日期：2025-07-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.27亿元
基金公司：大成基金
基金经理：刘淼

近一月大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A(024616)基金累计收益率-2.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.0897	1.0897	1.0975	1.0975	-0.0078	-0.71%
2026-09-16	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.0975	1.0975	1.1027	1.1027	-0.0052	-0.47%
2026-09-15	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1027	1.1027	1.1121	1.1121	-0.0094	-0.85%
2026-09-14	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1121	1.1121	1.1135	1.1135	-0.0014	-0.13%
2026-09-11	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1135	1.1135	1.1348	1.1348	-0.0213	-1.88%
2026-09-10	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1348	1.1348	1.1478	1.1478	-0.0130	-1.13%
2026-09-09	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1478	1.1478	1.1400	1.1400	0.0078	0.68%
2026-09-08	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1400	1.1400	1.1349	1.1349	0.0051	0.45%
2026-09-07	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1349	1.1349	1.1389	1.1389	-0.0040	-0.35%
2026-09-04	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1389	1.1389	1.1338	1.1338	0.0051	0.45%

2026-09-03	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1338	1.1338	1.1300	1.1300	0.0038	0.34%
2026-09-02	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1300	1.1300	1.1484	1.1484	-0.0184	-1.60%
2026-09-01	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1484	1.1484	1.1496	1.1496	-0.0012	-0.10%
2026-08-31	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1496	1.1496	1.1513	1.1513	-0.0017	-0.15%
2026-08-28	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1513	1.1513	1.1446	1.1446	0.0067	0.59%
2026-08-27	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1446	1.1446	1.1440	1.1440	0.0006	0.05%
2026-08-26	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1440	1.1440	1.1360	1.1360	0.0080	0.70%
2026-08-25	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1360	1.1360	1.1342	1.1342	0.0018	0.16%
2026-08-24	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1342	1.1342	1.1346	1.1346	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1346	1.1346	1.1410	1.1410	-0.0064	-0.56%
2026-08-20	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1410	1.1410	1.1325	1.1325	0.0085	0.75%
2026-08-19	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1325	1.1325	1.1413	1.1413	-0.0088	-0.77%
2026-08-18	024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.1413	1.1413	1.1398	1.1398	0.0015	0.13%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%