大成慧心优选一年持有混合C基金净值查询(014860)
今天最新净值
1.3184
0.0067 0.51%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3141
-0.0043 -0.3288%
- 累计净值：1.3184
- 成立日期：2023-01-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.7209亿
- 最近资产：0.43亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：刘旭
近一季,大成慧心优选一年持有混合C(014860)基金累计收益率1.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3124 |
1.3124 |
1.3184 |
1.3184 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2025-12-17 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3184 |
1.3184 |
1.3117 |
1.3117 |
0.0067 |
0.51% |
| 2025-12-16 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3117 |
1.3117 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0107 |
-0.81% |
| 2025-12-15 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3224 |
1.3224 |
1.3322 |
1.3322 |
-0.0098 |
-0.74% |
| 2025-12-12 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3322 |
1.3322 |
1.3165 |
1.3165 |
0.0157 |
1.19% |
| 2025-12-11 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3165 |
1.3165 |
1.3166 |
1.3166 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-10 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3166 |
1.3166 |
1.3106 |
1.3106 |
0.0060 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3106 |
1.3106 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2025-12-08 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3160 |
1.3160 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.0084 |
-0.63% |
| 2025-12-05 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3244 |
1.3244 |
1.3168 |
1.3168 |
0.0076 |
0.58% |
|
|
| 2025-12-04 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3168 |
1.3168 |
1.3147 |
1.3147 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3147 |
1.3147 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3154 |
1.3154 |
1.3122 |
1.3122 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-12-01 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3122 |
1.3122 |
1.3066 |
1.3066 |
0.0056 |
0.43% |
| 2025-11-28 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3066 |
1.3066 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0036 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3030 |
1.3030 |
1.3012 |
1.3012 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-11-26 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3012 |
1.3012 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0046 |
0.35% |
| 2025-11-25 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2966 |
1.2966 |
1.2961 |
1.2961 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2961 |
1.2961 |
1.2942 |
1.2942 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2942 |
1.2942 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0101 |
-0.77% |
| 2025-11-20 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3043 |
1.3043 |
1.3054 |
1.3054 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3054 |
1.3054 |
1.3036 |
1.3036 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-11-18 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3036 |
1.3036 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2025-11-17 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3126 |
1.3126 |
1.3212 |
1.3212 |
-0.0086 |
-0.65% |
| 2025-11-14 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3212 |
1.3212 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0124 |
-0.93% |
|
|
| 2025-11-13 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3336 |
1.3336 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-11-12 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3311 |
1.3311 |
1.3258 |
1.3258 |
0.0053 |
0.40% |
| 2025-11-11 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3258 |
1.3258 |
1.3274 |
1.3274 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3274 |
1.3274 |
1.3185 |
1.3185 |
0.0089 |
0.68% |
| 2025-11-07 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3185 |
1.3185 |
1.3218 |
1.3218 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-11-06 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3218 |
1.3218 |
1.3009 |
1.3009 |
0.0209 |
1.61% |
| 2025-11-05 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3009 |
1.3009 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0064 |
0.49% |
| 2025-11-04 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2945 |
1.2945 |
1.2969 |
1.2969 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-11-03 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2969 |
1.2969 |
1.3004 |
1.3004 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-10-31 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3004 |
1.3004 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-10-30 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3033 |
1.3033 |
1.3012 |
1.3012 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-10-29 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3012 |
1.3012 |
1.3004 |
1.3004 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.3004 |
1.3004 |
1.2988 |
1.2988 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2988 |
1.2988 |
1.2835 |
1.2835 |
0.0153 |
1.19% |
| 2025-10-24 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2835 |
1.2835 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0042 |
0.33% |
| 2025-10-23 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2793 |
1.2793 |
1.2712 |
1.2712 |
0.0081 |
0.64% |
| 2025-10-22 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2712 |
1.2712 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2730 |
1.2730 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0056 |
0.44% |
| 2025-10-20 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2674 |
1.2674 |
1.2595 |
1.2595 |
0.0079 |
0.63% |
| 2025-10-17 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2595 |
1.2595 |
1.2778 |
1.2778 |
-0.0183 |
-1.43% |
| 2025-10-16 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2778 |
1.2778 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-10-15 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2752 |
1.2752 |
1.2648 |
1.2648 |
0.0104 |
0.82% |
| 2025-10-14 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2648 |
1.2648 |
1.2745 |
1.2745 |
-0.0097 |
-0.76% |
| 2025-10-13 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2745 |
1.2745 |
1.2861 |
1.2861 |
-0.0116 |
-0.90% |
| 2025-10-10 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2861 |
1.2861 |
1.2897 |
1.2897 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-10-09 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2897 |
1.2897 |
1.2858 |
1.2858 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-09-30 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2858 |
1.2858 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2025-09-29 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2890 |
1.2890 |
1.2849 |
1.2849 |
0.0041 |
0.32% |
| 2025-09-26 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2849 |
1.2849 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2846 |
1.2846 |
1.2895 |
1.2895 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2025-09-24 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2895 |
1.2895 |
1.2776 |
1.2776 |
0.0119 |
0.93% |
| 2025-09-23 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2776 |
1.2776 |
1.2834 |
1.2834 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2025-09-22 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2834 |
1.2834 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2025-09-19 |
014860 |
大成慧心优选一年持有混合C |
1.2898 |
1.2898 |
1.2892 |
1.2892 |
0.0006 |
0.05% |
