大成慧心优选一年持有混合C基金净值查询(014860)

今天最新净值 1.0856 -0.0106 -0.97% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3279 -0.0034 -0.2551% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0856
成立日期：2023-01-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.7209亿
最近资产：0.38亿元
基金公司：大成基金
基金经理：刘旭刘照琛

近一月大成慧心优选一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成慧心优选一年持有混合C(014860)基金累计收益率-7.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014860	大成慧心优选一年持有混合C	1.0808	1.0808	1.0856	1.0856	-0.0048	-0.44%
2026-09-16	014860	大成慧心优选一年持有混合C	1.0856	1.0856	1.0962	1.0962	-0.0106	-0.97%
2026-09-15	014860	大成慧心优选一年持有混合C	1.0962	1.0962	1.1055	1.1055	-0.0093	-0.84%
2026-09-14	014860	大成慧心优选一年持有混合C	1.1055	1.1055	1.1036	1.1036	0.0019	0.17%
2026-09-11	014860	大成慧心优选一年持有混合C	1.1036	1.1036	1.1232	1.1232	-0.0196	-1.75%
2026-09-10	014860	大成慧心优选一年持有混合C	1.1232	1.1232	1.1388	1.1388	-0.0156	-1.37%
2026-09-09	014860	大成慧心优选一年持有混合C	1.1388	1.1388	1.1358	1.1358	0.0030	0.26%
2026-09-08	014860	大成慧心优选一年持有混合C	1.1358	1.1358	1.1438	1.1438	-0.0080	-0.70%
2026-09-07	014860	大成慧心优选一年持有混合C	1.1438	1.1438	1.1453	1.1453	-0.0015	-0.13%
2026-09-04	014860	大成慧心优选一年持有混合C	1.1453	1.1453	1.1481	1.1481	-0.0028	-0.24%

2026-09-03	014860	大成慧心优选一年持有混合C	1.1481	1.1481	1.1365	1.1365	0.0116	1.02%
2026-09-02	014860	大成慧心优选一年持有混合C	1.1365	1.1365	1.1529	1.1529	-0.0164	-1.42%
2026-09-01	014860	大成慧心优选一年持有混合C	1.1529	1.1529	1.1664	1.1664	-0.0135	-1.16%
2026-08-31	014860	大成慧心优选一年持有混合C	1.1664	1.1664	1.1685	1.1685	-0.0021	-0.18%
2026-08-28	014860	大成慧心优选一年持有混合C	1.1685	1.1685	1.1618	1.1618	0.0067	0.58%
2026-08-27	014860	大成慧心优选一年持有混合C	1.1618	1.1618	1.1613	1.1613	0.0005	0.04%
2026-08-26	014860	大成慧心优选一年持有混合C	1.1613	1.1613	1.1539	1.1539	0.0074	0.64%
2026-08-25	014860	大成慧心优选一年持有混合C	1.1539	1.1539	1.1562	1.1562	-0.0023	-0.20%
2026-08-24	014860	大成慧心优选一年持有混合C	1.1562	1.1562	1.1706	1.1706	-0.0144	-1.23%
2026-08-21	014860	大成慧心优选一年持有混合C	1.1706	1.1706	1.1652	1.1652	0.0054	0.46%
2026-08-20	014860	大成慧心优选一年持有混合C	1.1652	1.1652	1.1616	1.1616	0.0036	0.31%
2026-08-19	014860	大成慧心优选一年持有混合C	1.1616	1.1616	1.1932	1.1932	-0.0316	-2.65%
2026-08-18	014860	大成慧心优选一年持有混合C	1.1932	1.1932	1.1990	1.1990	-0.0058	-0.48%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
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混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
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方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%