基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大成景荣债券C(大成景荣保本C) - 基金主页(代码:002645)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1707 -0.0022 -0.19% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1638 -0.0003 -0.0289% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3035
成立日期：2016-05-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：14.8093亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：大成基金
基金经理：周恩源陈会荣朱浩然成琦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.78%	-0.29%	-2.51%	-4.10%	2.88%	5.21%	9.73%	31.81%
同类排名	324/1517	1150/1764	1618/1766	1545/1724	469/1389	965/1149	625/961	-

大成景荣债券C(002645)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1768	0.52%
2026-09-17	1.1707	-0.19%
2026-09-16	1.1729	0.42%
2026-09-15	1.1680	-0.05%
2026-09-14	1.1686	-0.26%
2026-09-11	1.1716	-0.21%

大成景荣债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	分红	每份派现金0.0380元

大成景荣债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.07%	0.60%
002008	大族激光	0.0000	1.02%	3.11%
300750	宁德时代	0.0000	0.95%	-1.24%
688981	中芯国际	0.0000	0.85%	1.23%
600673	东阳光	0.0000	0.80%	0.17%
688498	源杰科技	0.0000	0.80%	3.60%
688041	海光信息	0.0000	0.78%	3.01%
300476	胜宏科技	0.0000	0.76%	1.77%
000893	亚钾国际	0.0000	0.75%	1.34%

大成景荣债券C(002645)基金档案

基金代码	002645	基金简称	大成景荣债券C	基金全称
发行日期	2016-04-25~2016-05-20	成立日期	2016-05-25	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	周恩源陈会荣朱浩然成琦	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.23亿元	最近份额	14.8093亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%