大成景荣债券C(大成景荣保本C)基金净值查询(002645)
今天最新净值
1.1729
0.0049 0.42%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1638
-0.0003 -0.0289%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3057
- 成立日期：2016-05-25
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：14.8093亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：周恩源 陈会荣 朱浩然 成琦
近一月,大成景荣债券C(002645)基金累计收益率-1.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
002645 |
大成景荣债券C |
1.1707 |
1.3035 |
1.1729 |
1.3057 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-09-16 |
002645 |
大成景荣债券C |
1.1729 |
1.3057 |
1.1680 |
1.3008 |
0.0049 |
0.42% |
| 2026-09-15 |
002645 |
大成景荣债券C |
1.1680 |
1.3008 |
1.1686 |
1.3014 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
002645 |
大成景荣债券C |
1.1686 |
1.3014 |
1.1716 |
1.3044 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
002645 |
大成景荣债券C |
1.1716 |
1.3044 |
1.1741 |
1.3069 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
002645 |
大成景荣债券C |
1.1741 |
1.3069 |
1.1761 |
1.3089 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
002645 |
大成景荣债券C |
1.1761 |
1.3089 |
1.1756 |
1.3084 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
002645 |
大成景荣债券C |
1.1756 |
1.3084 |
1.1777 |
1.3105 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
002645 |
大成景荣债券C |
1.1777 |
1.3105 |
1.1697 |
1.3025 |
0.0080 |
0.68% |
| 2026-09-04 |
002645 |
大成景荣债券C |
1.1697 |
1.3025 |
1.1750 |
1.3078 |
-0.0053 |
-0.45% |
|
|
| 2026-09-03 |
002645 |
大成景荣债券C |
1.1750 |
1.3078 |
1.1753 |
1.3081 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
002645 |
大成景荣债券C |
1.1753 |
1.3081 |
1.1797 |
1.3125 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
002645 |
大成景荣债券C |
1.1797 |
1.3125 |
1.1863 |
1.3191 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
002645 |
大成景荣债券C |
1.1863 |
1.3191 |
1.1830 |
1.3158 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-08-28 |
002645 |
大成景荣债券C |
1.1830 |
1.3158 |
1.1873 |
1.3201 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
002645 |
大成景荣债券C |
1.1873 |
1.3201 |
1.1781 |
1.3109 |
0.0092 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
002645 |
大成景荣债券C |
1.1781 |
1.3109 |
1.1771 |
1.3099 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
002645 |
大成景荣债券C |
1.1771 |
1.3099 |
1.1788 |
1.3116 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
002645 |
大成景荣债券C |
1.1788 |
1.3116 |
1.1843 |
1.3171 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
002645 |
大成景荣债券C |
1.1843 |
1.3171 |
1.1810 |
1.3138 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
002645 |
大成景荣债券C |
1.1810 |
1.3138 |
1.1810 |
1.3138 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
002645 |
大成景荣债券C |
1.1810 |
1.3138 |
1.1984 |
1.3312 |
-0.0174 |
-1.45% |
| 2026-08-18 |
002645 |
大成景荣债券C |
1.1984 |
1.3312 |
1.2008 |
1.3336 |
-0.0024 |
-0.20% |
