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大成中证电池主题ETF基金净值查询(159155)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7921 0.0098 1.24% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9871 -0.0029 -0.2948% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7921
  • 成立日期：2026-01-13
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：4.41亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：郑少芳
近一季大成中证电池主题ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,大成中证电池主题ETF(159155)基金累计收益率-24.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 159155 大成中证电池主题ETF 0.7838 0.7838 0.7921 0.7921 -0.0083 -1.05%
2026-09-14 159155 大成中证电池主题ETF 0.7921 0.7921 0.7823 0.7823 0.0098 1.24%
2026-09-11 159155 大成中证电池主题ETF 0.7823 0.7823 0.7968 0.7968 -0.0145 -1.85%
2026-09-10 159155 大成中证电池主题ETF 0.7968 0.7968 0.8037 0.8037 -0.0069 -0.86%
2026-09-09 159155 大成中证电池主题ETF 0.8037 0.8037 0.8024 0.8024 0.0013 0.16%
2026-09-08 159155 大成中证电池主题ETF 0.8024 0.8024 0.8122 0.8122 -0.0098 -1.22%
2026-09-07 159155 大成中证电池主题ETF 0.8122 0.8122 0.8037 0.8037 0.0085 1.05%
2026-09-04 159155 大成中证电池主题ETF 0.8037 0.8037 0.8144 0.8144 -0.0107 -1.33%
2026-09-03 159155 大成中证电池主题ETF 0.8144 0.8144 0.8069 0.8069 0.0075 0.93%
2026-09-02 159155 大成中证电池主题ETF 0.8069 0.8069 0.8242 0.8242 -0.0173 -2.14%
2026-09-01 159155 大成中证电池主题ETF 0.8242 0.8242 0.8384 0.8384 -0.0142 -1.72%
2026-08-31 159155 大成中证电池主题ETF 0.8384 0.8384 0.8513 0.8513 -0.0129 -1.54%
2026-08-28 159155 大成中证电池主题ETF 0.8513 0.8513 0.8577 0.8577 -0.0064 -0.75%
2026-08-27 159155 大成中证电池主题ETF 0.8577 0.8577 0.8640 0.8640 -0.0063 -0.73%
2026-08-26 159155 大成中证电池主题ETF 0.8640 0.8640 0.8531 0.8531 0.0109 1.26%
2026-08-25 159155 大成中证电池主题ETF 0.8531 0.8531 0.8659 0.8659 -0.0128 -1.50%
2026-08-24 159155 大成中证电池主题ETF 0.8659 0.8659 0.8757 0.8757 -0.0098 -1.13%
2026-08-21 159155 大成中证电池主题ETF 0.8757 0.8757 0.8628 0.8628 0.0129 1.47%
2026-08-20 159155 大成中证电池主题ETF 0.8628 0.8628 0.8703 0.8703 -0.0075 -0.86%
2026-08-19 159155 大成中证电池主题ETF 0.8703 0.8703 0.9045 0.9045 -0.0342 -3.93%
2026-08-18 159155 大成中证电池主题ETF 0.9045 0.9045 0.9120 0.9120 -0.0075 -0.82%
2026-08-17 159155 大成中证电池主题ETF 0.9120 0.9120 0.8923 0.8923 0.0197 2.16%
2026-08-14 159155 大成中证电池主题ETF 0.8923 0.8923 0.8890 0.8890 0.0033 0.37%
2026-08-13 159155 大成中证电池主题ETF 0.8890 0.8890 0.8962 0.8962 -0.0072 -0.80%
2026-08-12 159155 大成中证电池主题ETF 0.8962 0.8962 0.8888 0.8888 0.0074 0.83%
2026-08-11 159155 大成中证电池主题ETF 0.8888 0.8888 0.8815 0.8815 0.0073 0.83%
2026-08-10 159155 大成中证电池主题ETF 0.8815 0.8815 0.8752 0.8752 0.0063 0.72%
2026-08-07 159155 大成中证电池主题ETF 0.8752 0.8752 0.8601 0.8601 0.0151 1.73%
2026-08-06 159155 大成中证电池主题ETF 0.8601 0.8601 0.8732 0.8732 -0.0131 -1.52%
2026-08-05 159155 大成中证电池主题ETF 0.8732 0.8732 0.8524 0.8524 0.0208 2.38%
2026-08-04 159155 大成中证电池主题ETF 0.8524 0.8524 0.8394 0.8394 0.0130 1.53%
2026-08-03 159155 大成中证电池主题ETF 0.8394 0.8394 0.8389 0.8389 0.0005 0.06%
2026-07-31 159155 大成中证电池主题ETF 0.8389 0.8389 0.8305 0.8305 0.0084 1.01%
2026-07-30 159155 大成中证电池主题ETF 0.8305 0.8305 0.8394 0.8394 -0.0089 -1.07%
2026-07-29 159155 大成中证电池主题ETF 0.8394 0.8394 0.8320 0.8320 0.0074 0.89%
2026-07-28 159155 大成中证电池主题ETF 0.8320 0.8320 0.8561 0.8561 -0.0241 -2.90%
2026-07-27 159155 大成中证电池主题ETF 0.8561 0.8561 0.8252 0.8252 0.0309 3.61%
2026-07-24 159155 大成中证电池主题ETF 0.8252 0.8252 0.8481 0.8481 -0.0229 -2.78%
2026-07-23 159155 大成中证电池主题ETF 0.8481 0.8481 0.8145 0.8145 0.0336 3.96%
2026-07-22 159155 大成中证电池主题ETF 0.8145 0.8145 0.8282 0.8282 -0.0137 -1.68%
2026-07-21 159155 大成中证电池主题ETF 0.8282 0.8282 0.7916 0.7916 0.0366 4.42%
2026-07-20 159155 大成中证电池主题ETF 0.7916 0.7916 0.8073 0.8073 -0.0157 -1.98%
2026-07-17 159155 大成中证电池主题ETF 0.8073 0.8073 0.8381 0.8381 -0.0308 -3.82%
2026-07-16 159155 大成中证电池主题ETF 0.8381 0.8381 0.8615 0.8615 -0.0234 -2.79%
2026-07-15 159155 大成中证电池主题ETF 0.8615 0.8615 0.8675 0.8675 -0.0060 -0.69%
2026-07-14 159155 大成中证电池主题ETF 0.8675 0.8675 0.8536 0.8536 0.0139 1.60%
2026-07-13 159155 大成中证电池主题ETF 0.8536 0.8536 0.8932 0.8932 -0.0396 -4.64%
2026-07-10 159155 大成中证电池主题ETF 0.8932 0.8932 0.9263 0.9263 -0.0331 -3.71%
2026-07-09 159155 大成中证电池主题ETF 0.9263 0.9263 0.9264 0.9264 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 159155 大成中证电池主题ETF 0.9264 0.9264 0.9810 0.9810 -0.0546 -5.89%
2026-07-07 159155 大成中证电池主题ETF 0.9810 0.9810 0.9900 0.9900 -0.0090 -0.91%
2026-07-06 159155 大成中证电池主题ETF 0.9900 0.9900 1.0116 1.0116 -0.0216 -2.18%
2026-07-03 159155 大成中证电池主题ETF 1.0116 1.0116 1.0050 1.0050 0.0066 0.66%
2026-07-02 159155 大成中证电池主题ETF 1.0050 1.0050 1.0250 1.0250 -0.0200 -1.99%
2026-07-01 159155 大成中证电池主题ETF 1.0250 1.0250 1.0433 1.0433 -0.0183 -1.79%
2026-06-30 159155 大成中证电池主题ETF 1.0433 1.0433 1.0129 1.0129 0.0304 2.91%
2026-06-29 159155 大成中证电池主题ETF 1.0129 1.0129 0.9981 0.9981 0.0148 1.46%
2026-06-26 159155 大成中证电池主题ETF 0.9981 0.9981 1.0525 1.0525 -0.0544 -5.45%
2026-06-25 159155 大成中证电池主题ETF 1.0525 1.0525 1.0599 1.0599 -0.0074 -0.70%
2026-06-24 159155 大成中证电池主题ETF 1.0599 1.0599 1.0470 1.0470 0.0129 1.22%
2026-06-23 159155 大成中证电池主题ETF 1.0470 1.0470 1.0970 1.0970 -0.0500 -4.78%
2026-06-22 159155 大成中证电池主题ETF 1.0970 1.0970 1.0532 1.0532 0.0438 3.99%
2026-06-18 159155 大成中证电池主题ETF 1.0532 1.0532 1.0639 1.0639 -0.0107 -1.01%
2026-06-17 159155 大成中证电池主题ETF 1.0639 1.0639 1.0676 1.0676 -0.0037 -0.35%
2026-06-16 159155 大成中证电池主题ETF 1.0676 1.0676 1.0327 1.0327 0.0349 3.27%
标签云
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
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