大成安享得利六月持有混合A(大成安享得利六个月持有混合A)基金净值查询(010940)

今天最新净值 1.1602 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1430 0.0007 0.0570% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1602
成立日期：2021-04-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4967亿
最近资产：7.33亿元
基金公司：大成基金
基金经理：王磊孙丹张家旺

近一季大成安享得利六月持有混合A|大成安享得利六个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成安享得利六月持有混合A(010940)基金累计收益率1.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1601	1.1601	1.1602	1.1602	-0.0001	-0.01%
2026-09-15	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1602	1.1602	1.1602	1.1602	0.0000	0.00%
2026-09-14	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1602	1.1602	1.1604	1.1604	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1604	1.1604	1.1612	1.1612	-0.0008	-0.07%
2026-09-10	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1612	1.1612	1.1618	1.1618	-0.0006	-0.05%
2026-09-09	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1618	1.1618	1.1608	1.1608	0.0010	0.09%
2026-09-08	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1608	1.1608	1.1612	1.1612	-0.0004	-0.03%
2026-09-07	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1612	1.1612	1.1613	1.1613	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1613	1.1613	1.1613	1.1613	0.0000	0.00%
2026-09-03	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1613	1.1613	1.1601	1.1601	0.0012	0.10%

2026-09-02	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1601	1.1601	1.1616	1.1616	-0.0015	-0.13%
2026-09-01	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1616	1.1616	1.1615	1.1615	0.0001	0.01%
2026-08-31	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1615	1.1615	1.1619	1.1619	-0.0004	-0.03%
2026-08-28	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1619	1.1619	1.1614	1.1614	0.0005	0.04%
2026-08-27	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1614	1.1614	1.1613	1.1613	0.0001	0.01%
2026-08-26	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1613	1.1613	1.1612	1.1612	0.0001	0.01%
2026-08-25	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1612	1.1612	1.1612	1.1612	0.0000	0.00%
2026-08-24	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1612	1.1612	1.1621	1.1621	-0.0009	-0.08%
2026-08-21	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1621	1.1621	1.1616	1.1616	0.0005	0.04%
2026-08-20	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1616	1.1616	1.1616	1.1616	0.0000	0.00%
2026-08-19	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1616	1.1616	1.1625	1.1625	-0.0009	-0.08%
2026-08-18	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1625	1.1625	1.1621	1.1621	0.0004	0.03%
2026-08-17	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1621	1.1621	1.1603	1.1603	0.0018	0.16%
2026-08-14	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1603	1.1603	1.1593	1.1593	0.0010	0.09%
2026-08-13	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1593	1.1593	1.1597	1.1597	-0.0004	-0.03%

2026-08-12	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1597	1.1597	1.1593	1.1593	0.0004	0.03%
2026-08-11	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1593	1.1593	1.1611	1.1611	-0.0018	-0.16%
2026-08-10	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1611	1.1611	1.1595	1.1595	0.0016	0.14%
2026-08-07	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1595	1.1595	1.1585	1.1585	0.0010	0.09%
2026-08-06	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1585	1.1585	1.1592	1.1592	-0.0007	-0.06%
2026-08-05	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1592	1.1592	1.1574	1.1574	0.0018	0.16%
2026-08-04	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1574	1.1574	1.1573	1.1573	0.0001	0.01%
2026-08-03	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1573	1.1573	1.1571	1.1571	0.0002	0.02%
2026-07-31	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1571	1.1571	1.1560	1.1560	0.0011	0.10%
2026-07-30	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1560	1.1560	1.1555	1.1555	0.0005	0.04%
2026-07-29	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1555	1.1555	1.1530	1.1530	0.0025	0.22%
2026-07-28	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1530	1.1530	1.1546	1.1546	-0.0016	-0.14%
2026-07-27	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1546	1.1546	1.1487	1.1487	0.0059	0.51%
2026-07-24	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1487	1.1487	1.1503	1.1503	-0.0016	-0.14%
2026-07-23	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1503	1.1503	1.1487	1.1487	0.0016	0.14%
2026-07-22	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1487	1.1487	1.1484	1.1484	0.0003	0.03%
2026-07-21	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1484	1.1484	1.1464	1.1464	0.0020	0.17%
2026-07-20	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1464	1.1464	1.1461	1.1461	0.0003	0.03%
2026-07-17	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1461	1.1461	1.1479	1.1479	-0.0018	-0.16%
2026-07-16	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1479	1.1479	1.1490	1.1490	-0.0011	-0.10%
2026-07-15	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1490	1.1490	1.1489	1.1489	0.0001	0.01%
2026-07-14	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1489	1.1489	1.1473	1.1473	0.0016	0.14%
2026-07-13	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1473	1.1473	1.1486	1.1486	-0.0013	-0.11%
2026-07-10	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1486	1.1486	1.1494	1.1494	-0.0008	-0.07%
2026-07-09	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1494	1.1494	1.1489	1.1489	0.0005	0.04%
2026-07-08	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1489	1.1489	1.1501	1.1501	-0.0012	-0.10%
2026-07-07	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1501	1.1501	1.1514	1.1514	-0.0013	-0.11%
2026-07-06	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1514	1.1514	1.1514	1.1514	0.0000	0.00%
2026-07-03	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1514	1.1514	1.1504	1.1504	0.0010	0.09%
2026-07-02	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1504	1.1504	1.1511	1.1511	-0.0007	-0.06%
2026-07-01	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1511	1.1511	1.1516	1.1516	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1516	1.1516	1.1511	1.1511	0.0005	0.04%
2026-06-29	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1511	1.1511	1.1504	1.1504	0.0007	0.06%
2026-06-26	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1504	1.1504	1.1511	1.1511	-0.0007	-0.06%
2026-06-25	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1511	1.1511	1.1498	1.1498	0.0013	0.11%
2026-06-24	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1498	1.1498	1.1487	1.1487	0.0011	0.10%
2026-06-23	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1487	1.1487	1.1509	1.1509	-0.0022	-0.19%
2026-06-22	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1509	1.1509	1.1498	1.1498	0.0011	0.10%
2026-06-18	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1498	1.1498	1.1504	1.1504	-0.0006	-0.05%
2026-06-17	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1504	1.1504	1.1490	1.1490	0.0014	0.12%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%