大成安享得利六月持有混合A基金净值查询(010940)
今天最新净值
1.0236
0.0012 0.1200%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0380
0.0002 0.0194%
- 累计净值：1.0236
- 成立日期：2021-04-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6957亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：王磊 孙丹
近一季,大成安享得利六月持有混合A(010940)基金累计收益率2.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0383 |
1.0383 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0378 |
1.0378 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0041 |
0.40% |
| 2024-04-16 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-04-15 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0356 |
1.0356 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-04-12 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0311 |
1.0311 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0309 |
1.0309 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-09 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-08 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0328 |
1.0328 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0029 |
-0.28% |
|
|
| 2024-04-03 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-04-02 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-01 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0050 |
0.49% |
| 2024-03-29 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-03-28 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-03-27 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-26 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-25 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-22 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0238 |
1.0238 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-03-21 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0258 |
1.0258 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-18 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-03-15 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-14 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-13 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-03-11 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-07 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-04 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-01 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-02-29 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0039 |
0.38% |
| 2024-02-28 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-02-27 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-02-26 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-22 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-02-21 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0123 |
1.0123 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-19 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-02-08 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-02-07 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-02-06 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0015 |
1.0015 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0053 |
0.53% |
| 2024-02-05 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
0.9962 |
0.9962 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-02-02 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
0.9977 |
0.9977 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-02-01 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
0.9998 |
0.9998 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-01-30 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-01-29 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0054 |
1.0054 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-25 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-01-24 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
1.0018 |
1.0018 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-01-23 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
0.9983 |
0.9983 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-01-22 |
010940 |
大成安享得利六月持有混合A |
0.9966 |
0.9966 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0057 |
-0.57% |
