基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大成安享得利六月持有混合A(大成安享得利六个月持有混合A)(010940)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1601 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1601
成立日期：2021-04-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4967亿
最近资产：7.33亿元
基金公司：大成基金
基金经理：王磊孙丹张家旺

大成安享得利六月持有混合A(010940)暂未进行分红送配

标签云

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%