大成睿裕六月持有股票A基金净值查询(008871)
今天最新净值
1.2456
-0.0003 -0.0200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.3075
-0.0093 -0.7062%
- 累计净值：1.2456
- 成立日期：2020-06-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4226亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：刘旭 朱倩
近一季,大成睿裕六月持有股票A(008871)基金累计收益率5.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.3085 |
1.3085 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0083 |
-0.63% |
| 2024-04-24 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.3168 |
1.3168 |
1.3079 |
1.3079 |
0.0089 |
0.68% |
| 2024-04-23 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.3079 |
1.3079 |
1.3263 |
1.3263 |
-0.0184 |
-1.39% |
| 2024-04-22 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.3263 |
1.3263 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2024-04-19 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.3305 |
1.3305 |
1.3297 |
1.3297 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.3297 |
1.3297 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0115 |
0.87% |
| 2024-04-17 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.3182 |
1.3182 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0216 |
1.67% |
| 2024-04-16 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2966 |
1.2966 |
1.3106 |
1.3106 |
-0.0140 |
-1.07% |
| 2024-04-15 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.3106 |
1.3106 |
1.2878 |
1.2878 |
0.0228 |
1.77% |
| 2024-04-12 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2878 |
1.2878 |
1.2849 |
1.2849 |
0.0029 |
0.23% |
|
|
| 2024-04-11 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2849 |
1.2849 |
1.2666 |
1.2666 |
0.0183 |
1.44% |
| 2024-04-10 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2666 |
1.2666 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2024-04-09 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2710 |
1.2710 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.0087 |
-0.68% |
| 2024-04-08 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2797 |
1.2797 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0073 |
-0.57% |
| 2024-04-03 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2870 |
1.2870 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0031 |
0.24% |
| 2024-04-02 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2839 |
1.2839 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0069 |
0.54% |
| 2024-04-01 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2770 |
1.2770 |
1.2612 |
1.2612 |
0.0158 |
1.25% |
| 2024-03-29 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2612 |
1.2612 |
1.2472 |
1.2472 |
0.0140 |
1.12% |
| 2024-03-28 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2472 |
1.2472 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0176 |
1.43% |
| 2024-03-27 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2296 |
1.2296 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.0123 |
-0.99% |
| 2024-03-26 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2419 |
1.2419 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2421 |
1.2421 |
1.2471 |
1.2471 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2024-03-22 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2471 |
1.2471 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0061 |
-0.49% |
| 2024-03-21 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2532 |
1.2532 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0028 |
0.22% |
| 2024-03-20 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2504 |
1.2504 |
1.2467 |
1.2467 |
0.0037 |
0.30% |
|
|
| 2024-03-19 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2467 |
1.2467 |
1.2548 |
1.2548 |
-0.0081 |
-0.65% |
| 2024-03-18 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2548 |
1.2548 |
1.2456 |
1.2456 |
0.0092 |
0.74% |
| 2024-03-15 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2456 |
1.2456 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-14 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2459 |
1.2459 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0025 |
0.20% |
| 2024-03-13 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2434 |
1.2434 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-03-12 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2420 |
1.2420 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2024-03-11 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2474 |
1.2474 |
1.2477 |
1.2477 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2477 |
1.2477 |
1.2317 |
1.2317 |
0.0160 |
1.30% |
| 2024-03-07 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2317 |
1.2317 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-03-06 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2296 |
1.2296 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0079 |
0.65% |
| 2024-03-05 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2217 |
1.2217 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-04 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2209 |
1.2209 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0050 |
0.41% |
| 2024-03-01 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2159 |
1.2159 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0058 |
0.48% |
| 2024-02-29 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2101 |
1.2101 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0224 |
1.89% |
| 2024-02-28 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.1877 |
1.1877 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0257 |
-2.12% |
| 2024-02-27 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2134 |
1.2134 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0128 |
1.07% |
| 2024-02-26 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.2006 |
1.2006 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0158 |
1.33% |
| 2024-02-23 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.1848 |
1.1848 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2024-02-22 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.1886 |
1.1886 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0078 |
0.66% |
| 2024-02-21 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.1808 |
1.1808 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2024-02-20 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.1836 |
1.1836 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0053 |
0.45% |
| 2024-02-19 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.1783 |
1.1783 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0116 |
0.99% |
| 2024-02-08 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.1667 |
1.1667 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0116 |
1.00% |
| 2024-02-07 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.1551 |
1.1551 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0239 |
2.11% |
| 2024-02-06 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.1312 |
1.1312 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0399 |
3.66% |
| 2024-02-05 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.0913 |
1.0913 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-02-02 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.0931 |
1.0931 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0128 |
-1.16% |
| 2024-02-01 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.1059 |
1.1059 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-01-31 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.1070 |
1.1070 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0154 |
-1.37% |
| 2024-01-30 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.1224 |
1.1224 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0143 |
-1.26% |
| 2024-01-29 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2024-01-26 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0122 |
-1.06% |
