大成睿裕六月持有股票A基金净值查询(008871)
今天最新净值
1.7147
0.0194 1.14%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.7076
0.0084 0.4944%
- 累计净值：1.7147
- 成立日期：2020-06-05
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4099亿
- 最近资产：0.59亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：刘旭 朱倩
近一季,大成睿裕六月持有股票A(008871)基金累计收益率3.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6992 |
1.6992 |
1.7147 |
1.7147 |
-0.0155 |
-0.90% |
| 2025-12-17 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7147 |
1.7147 |
1.6953 |
1.6953 |
0.0194 |
1.14% |
| 2025-12-16 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6953 |
1.6953 |
1.7203 |
1.7203 |
-0.0250 |
-1.45% |
| 2025-12-15 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7203 |
1.7203 |
1.7325 |
1.7325 |
-0.0122 |
-0.70% |
| 2025-12-12 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7325 |
1.7325 |
1.7105 |
1.7105 |
0.0220 |
1.29% |
| 2025-12-11 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7105 |
1.7105 |
1.7205 |
1.7205 |
-0.0100 |
-0.58% |
| 2025-12-10 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7205 |
1.7205 |
1.7089 |
1.7089 |
0.0116 |
0.68% |
| 2025-12-09 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7089 |
1.7089 |
1.7130 |
1.7130 |
-0.0041 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7130 |
1.7130 |
1.7134 |
1.7134 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7134 |
1.7134 |
1.6967 |
1.6967 |
0.0167 |
0.98% |
|
|
| 2025-12-04 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6967 |
1.6967 |
1.6879 |
1.6879 |
0.0088 |
0.52% |
| 2025-12-03 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6879 |
1.6879 |
1.6873 |
1.6873 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6873 |
1.6873 |
1.6958 |
1.6958 |
-0.0085 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6958 |
1.6958 |
1.6793 |
1.6793 |
0.0165 |
0.98% |
| 2025-11-28 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6793 |
1.6793 |
1.6734 |
1.6734 |
0.0059 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6734 |
1.6734 |
1.6791 |
1.6791 |
-0.0057 |
-0.34% |
| 2025-11-26 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6791 |
1.6791 |
1.6695 |
1.6695 |
0.0096 |
0.58% |
| 2025-11-25 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6695 |
1.6695 |
1.6633 |
1.6633 |
0.0062 |
0.37% |
| 2025-11-24 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6633 |
1.6633 |
1.6599 |
1.6599 |
0.0034 |
0.20% |
| 2025-11-21 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6599 |
1.6599 |
1.6924 |
1.6924 |
-0.0325 |
-1.92% |
| 2025-11-20 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6924 |
1.6924 |
1.7000 |
1.7000 |
-0.0076 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7000 |
1.7000 |
1.6955 |
1.6955 |
0.0045 |
0.27% |
| 2025-11-18 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6955 |
1.6955 |
1.7185 |
1.7185 |
-0.0230 |
-1.34% |
| 2025-11-17 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7185 |
1.7185 |
1.7291 |
1.7291 |
-0.0106 |
-0.61% |
| 2025-11-14 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7291 |
1.7291 |
1.7512 |
1.7512 |
-0.0221 |
-1.26% |
|
|
| 2025-11-13 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7512 |
1.7512 |
1.7327 |
1.7327 |
0.0185 |
1.07% |
| 2025-11-12 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7327 |
1.7327 |
1.7277 |
1.7277 |
0.0050 |
0.29% |
| 2025-11-11 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7277 |
1.7277 |
1.7342 |
1.7342 |
-0.0065 |
-0.37% |
| 2025-11-10 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7342 |
1.7342 |
1.7290 |
1.7290 |
0.0052 |
0.30% |
| 2025-11-07 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7290 |
1.7290 |
1.7305 |
1.7305 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7305 |
1.7305 |
1.7068 |
1.7068 |
0.0237 |
1.39% |
| 2025-11-05 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7068 |
1.7068 |
1.6880 |
1.6880 |
0.0188 |
1.11% |
| 2025-11-04 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6880 |
1.6880 |
1.7033 |
1.7033 |
-0.0153 |
-0.90% |
| 2025-11-03 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7033 |
1.7033 |
1.6998 |
1.6998 |
0.0035 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6998 |
1.6998 |
1.7099 |
1.7099 |
-0.0101 |
-0.59% |
| 2025-10-30 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7099 |
1.7099 |
1.7125 |
1.7125 |
-0.0026 |
-0.15% |
| 2025-10-29 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7125 |
1.7125 |
1.6898 |
1.6898 |
0.0227 |
1.34% |
| 2025-10-28 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6898 |
1.6898 |
1.7010 |
1.7010 |
-0.0112 |
-0.66% |
| 2025-10-27 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7010 |
1.7010 |
1.6848 |
1.6848 |
0.0162 |
0.96% |
| 2025-10-24 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6848 |
1.6848 |
1.6657 |
1.6657 |
0.0191 |
1.15% |
| 2025-10-23 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6657 |
1.6657 |
1.6548 |
1.6548 |
0.0109 |
0.66% |
| 2025-10-22 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6548 |
1.6548 |
1.6601 |
1.6601 |
-0.0053 |
-0.32% |
| 2025-10-21 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6601 |
1.6601 |
1.6373 |
1.6373 |
0.0228 |
1.39% |
| 2025-10-20 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6373 |
1.6373 |
1.6155 |
1.6155 |
0.0218 |
1.35% |
| 2025-10-17 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6155 |
1.6155 |
1.6489 |
1.6489 |
-0.0334 |
-2.03% |
| 2025-10-16 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6489 |
1.6489 |
1.6501 |
1.6501 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-10-15 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6501 |
1.6501 |
1.6270 |
1.6270 |
0.0231 |
1.42% |
| 2025-10-14 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6270 |
1.6270 |
1.6560 |
1.6560 |
-0.0290 |
-1.75% |
| 2025-10-13 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6560 |
1.6560 |
1.6770 |
1.6770 |
-0.0210 |
-1.25% |
| 2025-10-10 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6770 |
1.6770 |
1.7082 |
1.7082 |
-0.0312 |
-1.83% |
| 2025-10-09 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.7082 |
1.7082 |
1.6981 |
1.6981 |
0.0101 |
0.59% |
| 2025-09-30 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6981 |
1.6981 |
1.6726 |
1.6726 |
0.0255 |
1.52% |
| 2025-09-29 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6726 |
1.6726 |
1.6488 |
1.6488 |
0.0238 |
1.44% |
| 2025-09-26 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6488 |
1.6488 |
1.6616 |
1.6616 |
-0.0128 |
-0.77% |
| 2025-09-25 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6616 |
1.6616 |
1.6576 |
1.6576 |
0.0040 |
0.24% |
| 2025-09-24 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6576 |
1.6576 |
1.6321 |
1.6321 |
0.0255 |
1.56% |
| 2025-09-23 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6321 |
1.6321 |
1.6305 |
1.6305 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-09-22 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6305 |
1.6305 |
1.6398 |
1.6398 |
-0.0093 |
-0.57% |
| 2025-09-19 |
008871 |
大成睿裕六月持有股票A |
1.6398 |
1.6398 |
1.6326 |
1.6326 |
0.0072 |
0.44% |
