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大成惠利纯债债券A(大成惠利纯债) - 基金主页(代码:003574)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0210 0.0002 0.02% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3366
  • 成立日期：2016-11-02
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.8334亿
  • 最近资产：20.00亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：朱浩然
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.78% 0.09% 0.13% 0.49% 2.27% 4.21% 8.58% 36.76%
同类排名 1714/2612 1209/2648 1160/2640 1657/2628 1555/2575 1378/2303 1044/1852 -
大成惠利纯债债券A(003574)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0213 0.03%
2026-09-17 1.0210 0.02%
2026-09-16 1.0208 0.01%
2026-09-15 1.0207 0.01%
2026-09-14 1.0206 0.02%
2026-09-11 1.0304 -0.01%
大成惠利纯债债券A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-09-14 2026-09-14 2026-09-15 分红 每份派现金0.0100元
2026-03-16 2026-03-16 2026-03-17 分红 每份派现金0.0157元
2024-12-26 2024-12-26 2024-12-27 分红 每份派现金0.0070元
2024-06-11 2024-06-11 2024-06-12 分红 每份派现金0.0102元
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-19 分红 每份派现金0.0100元
大成惠利纯债债券A基金动态
大成惠利纯债债券A(003574)基金档案
基金代码 003574 基金简称 大成惠利纯债债券A 基金全称
发行日期 2016-10-26~2016-10-28 成立日期 2016-11-02 基金类型 债券型-长债
基金经理 朱浩然 基金托管人 基金公司 大成基金
最近资产 20.00亿 最近份额 19.8334亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7786 3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.7595 3.48%
大成专精特新混合C 1.0337 3.43%
大成专精特新混合A 1.0630 3.42%
创业板人工智能ETF大成 2.1457 2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.4255 2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.4216 2.77%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6692 2.76%
大成上证科创板综合指数增强C 1.6597 2.76%
大成至臻回报混合A 1.7406 2.54%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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