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大成惠利纯债债券A(大成惠利纯债)基金盘中实时估值(003574)

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今天最新净值 1.0276 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3175
成立日期：2016-11-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8334亿
最近资产：20.00亿
基金公司：大成基金
基金经理：朱浩然方孝成

大成惠利纯债债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	0.00%	0.00%
2025-12-15	-0.02%	0.00%
2025-12-12	-0.03%	0.00%
2025-12-11	0.03%	0.00%
2025-12-10	0.03%	0.00%
2025-12-09	0.04%	0.00%
2025-12-08	0.03%	0.00%
2025-12-05	0.02%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大成惠利纯债债券A基金003574实时估值图

大成惠利纯债债券A基金003574实时估值图

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大成基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成科技创新混合A	2.9597	4.2721%
大成科技创新混合C	2.8938	4.2721%
大成深证成长40ETF	1.4332	4.2681%
大成成长进取混合A	1.6475	3.8464%
大成成长进取混合C	1.6140	3.8464%
大成科技消费股票A	1.0070	3.4653%
大成科技消费股票C	0.9641	3.4653%
大成睿景灵活配置混合A	2.9982	3.3155%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0466	0.0068%
建信安心回报6个月定开A	1.0054	0.0001%
建信安心回报6个月定开C	1.0045	0.0001%
银河泰利纯债I	1.0000	-0.0017%
银河泰利纯债A	1.0636	-0.0017%
北信瑞丰稳定收益A	1.2659	-0.0113%
北信瑞丰稳定收益C	1.2619	-0.0113%
鹏华永诚一年定开债券	1.0597	-0.0137%