| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 6.49% | -1.19% | -4.79% | -0.28% | 7.54% | 15.05% | 33.84% | 264.82% |
| 同类排名 | 158/354 | 52/362 | 238/362 | 139/362 | 173/349 | 236/314 | 125/246 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 2.7688 | 0.42% |
| 2026-09-16 | 2.7572 | -0.81% |
| 2026-09-15 | 2.7796 | -0.49% |
| 2026-09-14 | 2.7934 | -0.03% |
| 2026-09-11 | 2.7941 | 0.77% |
| 2026-09-10 | 2.7726 | -0.64% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-01-20 | 2025-01-17 | 2025-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0745元 |
| 2024-01-18 | 2024-01-17 | 2024-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0694元 |
| 2022-01-20 | 2022-01-19 | 2022-01-24 | 分红 | 每份派现金0.0646元 |
| 2020-01-17 | 2020-01-16 | 2020-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0580元 |
| 2019-01-08 | 2019-01-07 | 2019-01-10 | 分红 | 每份派现金0.0577元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成中证芯片产业指数发起式A | 2.7786 | 3.48% |
| 大成中证芯片产业指数发起式C | 2.7595 | 3.48% |
| 大成专精特新混合C | 1.0337 | 3.43% |
| 大成专精特新混合A | 1.0630 | 3.42% |
| 创业板人工智能ETF大成 | 2.1457 | 2.83% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.4255 | 2.77% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.4216 | 2.77% |
| 大成上证科创板综合指数增强A | 1.6692 | 2.76% |
| 大成上证科创板综合指数增强C | 1.6597 | 2.76% |
| 大成至臻回报混合A | 1.7406 | 2.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中韩芯片 | 4.4834 | 2.90% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A | 3.6333 | 2.74% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C | 3.6067 | 2.74% |
| 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I | 3.6274 | 2.74% |
| 恒生科技 | 0.5491 | 2.24% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9978 | 2.13% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9761 | 2.13% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I | 0.9918 | 2.13% |
| 恒生科技ETF嘉实 | 0.5525 | 2.06% |
| 恒指科技 | 0.5572 | 2.06% |