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大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(大成标普)基金净值查询(096001)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.7796 -0.0138 -0.49% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4817
成立日期：2011-03-23
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：8.228亿份
最近份额：2.8782亿
最近资产：6.09亿元
基金公司：大成基金
基金经理：冉凌浩

近一周大成标普500等权重指数(QDII)A人民币|大成标普基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(096001)基金累计收益率-1.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	096001	大成标普500等权重指数(QDII)A人民币	2.7572	3.4593	2.7796	3.4817	-0.0224	-0.81%
2026-09-15	096001	大成标普500等权重指数(QDII)A人民币	2.7796	3.4817	2.7934	3.4955	-0.0138	-0.49%
2026-09-14	096001	大成标普500等权重指数(QDII)A人民币	2.7934	3.4955	2.7941	3.4962	-0.0007	-0.03%
2026-09-11	096001	大成标普500等权重指数(QDII)A人民币	2.7941	3.4962	2.7726	3.4747	0.0215	0.77%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%