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大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(大成标普)基金净值查询(096001)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.7796 -0.0138 -0.49% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4817
成立日期：2011-03-23
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：8.228亿份
最近份额：2.8782亿
最近资产：6.09亿元
基金公司：大成基金
基金经理：冉凌浩

近一周大成标普500等权重指数(QDII)A人民币|大成标普基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(096001)基金累计收益率-1.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	096001	大成标普500等权重指数(QDII)A人民币	2.7572	3.4593	2.7796	3.4817	-0.0224	-0.81%
2026-09-15	096001	大成标普500等权重指数(QDII)A人民币	2.7796	3.4817	2.7934	3.4955	-0.0138	-0.49%
2026-09-14	096001	大成标普500等权重指数(QDII)A人民币	2.7934	3.4955	2.7941	3.4962	-0.0007	-0.03%
2026-09-11	096001	大成标普500等权重指数(QDII)A人民币	2.7941	3.4962	2.7726	3.4747	0.0215	0.77%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
大成行业先锋混合A	1.4654	2.43%
大成成长进取混合A	2.4673	2.43%
大成成长进取混合C	2.4086	2.43%
大成行业先锋混合C	1.4281	2.42%
大成睿景C	2.5240	2.39%
大成睿景A	2.7650	2.37%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
科技恒生	0.5045	2.06%
恒生科技ETF博时	0.5648	2.04%
天弘恒生科技ETF联接A	0.6013	2.00%
天弘恒生科技ETF联接C	0.5928	2.00%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0477	2.00%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7282	2.00%
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.0616	2.00%