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大成中证互联网金融指数分级B基金净值查询(502038)

今天最新净值 1.0499 -0.0638 -5.7287% 2020-08-07
盘中实时估值(仅供参考) 1.0889 -0.0248 -2.2292% 2020-08-07 15:29:59
  • 累计净值:1.0499
  • 成立日期:2015-06-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:--
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:0.5542亿
近一季大成中证互联网金融指数分级B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大成中证互联网金融指数分级B(502038)基金累计收益率4.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-08-07 502038 大成中证互联网金融指数分级B 1.0499 1.0499 1.1137 1.1137 -0.0638 -5.7287%
2020-08-06 502038 大成中证互联网金融指数分级B 1.1137 1.1137 1.0809 1.0809 0.0328 3.0345%
2020-08-05 502038 大成中证互联网金融指数分级B 1.0809 1.0809 1.0698 1.0698 0.0111 1.0376%
2020-08-04 502038 大成中证互联网金融指数分级B 1.0698 1.0698 1.0743 1.0743 -0.0045 -0.4189%
2020-08-03 502038 大成中证互联网金融指数分级B 1.0743 0.3131 1.0207 0.2595 0.0536 5.2513%
2020-07-31 502038 大成中证互联网金融指数分级B 1.0207 0.2975 0.9895 0.2663 0.0312 3.1531%
2020-07-30 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.9895 0.2884 1.0152 0.3141 -0.0257 -2.5315%
2020-07-29 502038 大成中证互联网金融指数分级B 1.0152 1.0152 0.9607 0.9607 0.0545 5.6729%
2020-07-28 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.9607 0.9607 0.9485 0.9485 0.0122 1.2862%
2020-07-27 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.9485 0.9485 0.9447 0.9447 0.0038 0.4022%
2020-07-24 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.9447 0.9447 1.0467 1.0467 -0.1020 -9.7449%
2020-07-23 502038 大成中证互联网金融指数分级B 1.0467 0.3050 1.0793 0.3376 -0.0326 -3.0205%
2020-07-22 502038 大成中证互联网金融指数分级B 1.0793 1.0793 1.0527 1.0527 0.0266 2.5268%
2020-07-21 502038 大成中证互联网金融指数分级B 1.0527 1.0527 1.0528 1.0528 -0.0001 -0.0095%
2020-07-20 502038 大成中证互联网金融指数分级B 1.0528 0.3068 0.9916 0.2456 0.0612 6.1718%
2020-07-17 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.9916 0.9916 1.0110 1.0110 -0.0194 -1.9189%
2020-07-16 502038 大成中证互联网金融指数分级B 1.0110 0.2946 1.1000 0.3836 -0.0890 -8.0909%
2020-07-15 502038 大成中证互联网金融指数分级B 1.1000 0.3206 1.1678 0.3884 -0.0678 -5.8058%
2020-07-14 502038 大成中证互联网金融指数分级B 1.1678 1.1678 1.1956 1.1956 -0.0278 -2.3252%
2020-07-13 502038 大成中证互联网金融指数分级B 1.1956 1.1956 1.1471 1.1471 0.0485 4.2281%
2020-07-10 502038 大成中证互联网金融指数分级B 1.1471 1.1471 1.1863 1.1863 -0.0392 -3.3044%
2020-07-09 502038 大成中证互联网金融指数分级B 1.1863 0.3457 1.1304 0.2898 0.0559 4.9452%
2020-07-08 502038 大成中证互联网金融指数分级B 1.1304 0.3294 1.0490 0.2480 0.0814 7.7598%
2020-07-07 502038 大成中证互联网金融指数分级B 1.0490 1.0490 1.0324 1.0324 0.0166 1.6079%
2020-07-06 502038 大成中证互联网金融指数分级B 1.0324 1.0324 0.9215 0.9215 0.1109 12.0347%
2020-07-03 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.9215 0.9215 0.8708 0.8708 0.0507 5.8222%
2020-07-02 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.8708 0.2538 0.8310 0.2140 0.0398 4.7894%
2020-07-01 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.8310 0.2422 0.8300 0.2412 0.0010 0.1205%
2020-06-30 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.8300 0.8300 0.7839 0.7839 0.0461 5.8809%
2020-06-29 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.7839 0.2285 0.8097 0.2543 -0.0258 -3.1864%
2020-06-24 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.8097 0.8097 0.8111 0.8111 -0.0014 -0.1726%
2020-06-23 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.8111 0.2364 0.7922 0.2175 0.0189 2.3858%
2020-06-22 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.7922 0.7922 0.7727 0.7727 0.0195 2.5236%
2020-06-19 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.7727 0.7727 0.7556 0.7556 0.0171 2.2631%
2020-06-18 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.7556 0.7556 0.7495 0.7495 0.0061 0.8139%
2020-06-17 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.7495 0.2184 0.7366 0.2055 0.0129 1.7513%
2020-06-16 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.7366 0.7366 0.7053 0.7053 0.0313 4.4378%
2020-06-15 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.7053 0.7053 0.7058 0.7058 -0.0005 -0.0708%
2020-06-12 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.7058 0.7058 0.7084 0.7084 -0.0026 -0.3670%
2020-06-11 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.7084 0.7084 0.7072 0.7072 0.0012 0.1697%
2020-06-10 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.7072 0.7072 0.7083 0.7083 -0.0011 -0.1553%
2020-06-09 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.7083 0.7083 0.6966 0.6966 0.0117 1.6796%
2020-06-08 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.6966 0.2030 0.7023 0.2087 -0.0057 -0.8116%
2020-06-05 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.7023 0.7023 0.6927 0.6927 0.0096 1.3859%
2020-06-04 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.6927 0.6927 0.6978 0.6978 -0.0051 -0.7309%
2020-06-03 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.6978 0.2034 0.6993 0.2049 -0.0015 -0.2145%
2020-06-02 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.6993 0.2038 0.6893 0.1938 0.0100 1.4507%
2020-06-01 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.6893 0.6893 0.6190 0.6190 0.0703 11.3570%
2020-05-29 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.6190 0.6190 0.6178 0.6178 0.0012 0.1942%
2020-05-28 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.6178 0.1800 0.6152 0.1774 0.0026 0.4226%
2020-05-27 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.6152 0.3582 0.6387 0.3817 -0.0235 -3.6793%
2020-05-26 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.6387 0.3817 0.6111 0.3541 0.0276 4.5164%
2020-05-25 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.6111 0.3541 0.6202 0.3632 -0.0091 -1.4673%
2020-05-22 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.6202 0.3632 0.6523 0.3953 -0.0321 -4.9210%
2020-05-21 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.6523 0.3953 0.6758 0.4188 -0.0235 -3.4774%
2020-05-20 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.6758 0.4188 0.6943 0.4373 -0.0185 -2.6646%
2020-05-19 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.6943 0.4373 0.6768 0.4198 0.0175 2.5857%
2020-05-18 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.6768 0.4198 0.6954 0.4384 -0.0186 -2.6747%
2020-05-15 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.6954 0.4384 0.6876 0.4306 0.0078 1.1344%
2020-05-14 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.6876 0.4306 0.7042 0.4472 -0.0166 -2.3573%
2020-05-13 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.7042 0.4472 0.6989 0.4419 0.0053 0.7583%
2020-05-12 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.6989 0.4419 0.7075 0.4505 -0.0086 -1.2155%
2020-05-11 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.7075 0.4505 0.7141 0.4571 -0.0066 -0.9242%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成新锐混合 3.4000 0.4400%
大成睿景A 1.3980 0.2200%
大成睿景C 1.3400 0.2200%
有色期货 1.0672 0.1878%
大成有色金属期货ETF联接A 1.0133 0.1600%
大成有色金属期货ETF联接C 1.0102 0.1500%
大成中债3-5年国开债指数A 0.9942 0.0200%
大成中债3-5年国开债指数C 0.9947 0.0200%
大成景泰纯债债券A 1.0151 0.0200%
大成景泰纯债债券C 1.0133 0.0200%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白银基金 1.2150 4.7400%
国投瑞银国家安全混合 1.2030 4.2500%
军工股B 1.6020 4.1612%
军工B 1.6858 3.9655%
华夏军工安全混合 1.6010 3.8300%
易方达国防 1.4970 3.3800%
国防ETF 1.8539 2.9144%
空天一体 1.4315 2.7000%
前海中证军工C 1.0380 2.6700%
军工龙头 1.6636 2.6343%