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大成中证互联网金融指数分级B基金净值查询(502038)

今天最新净值 0.6898 -0.0705 -8.5631% 2020-01-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-01-23 15:01:59
  • 累计净值:0.0000
  • 成立日期:2015-06-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:--
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:1.0028亿
近一季大成中证互联网金融指数分级B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大成中证互联网金融指数分级B(502038)基金累计收益率8.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-01-23 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.7528 0.2182 0.8233 0.2887 -0.0705 -8.5631%
2020-01-22 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.8233 0.2386 0.8171 0.2324 0.0062 0.7588%
2020-01-21 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.8171 0.2368 0.8567 0.2764 -0.0396 -4.6224%
2020-01-20 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.8567 0.2483 0.8422 0.2338 0.0145 1.7217%
2020-01-17 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.8422 0.2441 0.8358 0.2377 0.0064 0.7657%
2020-01-16 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.8358 0.2422 0.8465 0.2529 -0.0107 -1.2640%
2020-01-15 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.8465 0.2453 0.8415 0.2403 0.0050 0.5942%
2020-01-14 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.8415 0.2439 0.8568 0.2592 -0.0153 -1.7857%
2020-01-13 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.8568 0.2483 0.8357 0.2272 0.0211 2.5248%
2020-01-10 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.8357 0.2422 0.8518 0.2583 -0.0161 -1.8901%
2020-01-09 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.8518 0.2469 0.8253 0.2204 0.0265 3.2110%
2020-01-08 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.8253 0.2392 0.8588 0.2727 -0.0335 -3.9008%
2020-01-07 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.8588 0.2489 0.8270 0.2171 0.0318 3.8452%
2020-01-06 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.8270 0.2397 0.8156 0.2283 0.0114 1.3977%
2020-01-03 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.8156 0.2364 0.7926 0.2134 0.0230 2.9018%
2020-01-02 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.7926 0.2297 0.7521 0.1892 0.0405 5.3849%
2019-12-31 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.7521 0.2180 0.7478 0.2137 0.0043 0.5750%
2019-12-30 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.7478 0.2168 0.7231 0.1921 0.0247 3.4158%
2019-12-27 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.7231 0.2096 0.7470 0.2335 -0.0239 -3.1995%
2019-12-26 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.7470 0.2165 0.7267 0.1962 0.0203 2.7934%
2019-12-25 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.7267 0.2106 0.7173 0.2012 0.0094 1.3105%
2019-12-24 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.7173 0.2079 0.7003 0.1909 0.0170 2.4275%
2019-12-23 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.7003 0.2030 0.7442 0.2469 -0.0439 -5.8990%
2019-12-20 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.7442 0.2157 0.7654 0.2369 -0.0212 -2.7698%
2019-12-19 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.7654 0.2218 0.7627 0.2191 0.0027 0.3540%
2019-12-18 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.7627 0.2210 0.7631 0.2214 -0.0004 -0.0524%
2019-12-17 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.7631 0.2211 0.7357 0.1937 0.0274 3.7243%
2019-12-16 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.7357 0.2132 0.7115 0.1890 0.0242 3.4013%
2019-12-13 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.7115 0.2062 0.6698 0.1645 0.0417 6.2257%
2019-12-12 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.6698 0.1941 0.6720 0.1963 -0.0022 -0.3274%
2019-12-11 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.6720 0.1947 0.6767 0.1994 -0.0047 -0.6945%
2019-12-10 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.6767 0.1961 0.6714 0.1908 0.0053 0.7894%
2019-12-09 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.6714 0.1946 0.6682 0.1914 0.0032 0.4789%
2019-12-06 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.6682 0.1937 0.6568 0.1823 0.0114 1.7357%
2019-12-05 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.6568 0.1904 0.6256 0.1592 0.0312 4.9872%
2019-12-04 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.6256 0.1814 0.6323 0.1881 -0.0067 -1.0596%
2019-12-03 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.6323 0.1833 0.6264 0.1774 0.0059 0.9419%
2019-12-02 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.6264 0.1816 0.6205 0.1757 0.0059 0.9508%
2019-11-29 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.6205 0.1799 0.6174 0.1768 0.0031 0.5021%
2019-11-28 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.6174 0.1790 0.6210 0.1826 -0.0036 -0.5797%
2019-11-27 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.6210 0.1800 0.6243 0.1833 -0.0033 -0.5286%
2019-11-26 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.6243 0.1810 0.6298 0.1865 -0.0055 -0.8733%
2019-11-25 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.6298 0.1826 0.6523 0.2051 -0.0225 -3.4493%
2019-11-22 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.6523 0.1891 0.6695 0.2063 -0.0172 -2.5691%
2019-11-21 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.6695 0.1941 0.6746 0.1992 -0.0051 -0.7560%
2019-11-20 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.6746 0.1956 0.6964 0.2174 -0.0218 -3.1304%
2019-11-19 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.6964 0.2019 0.6718 0.1773 0.0246 3.6618%
2019-11-18 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.6718 0.1948 0.6587 0.1817 0.0131 1.9888%
2019-11-15 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.6587 0.1910 0.6800 0.2123 -0.0213 -3.1324%
2019-11-14 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.6800 0.1972 0.6728 0.1900 0.0072 1.0702%
2019-11-13 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.6728 0.1951 0.6831 0.2054 -0.0103 -1.5078%
2019-11-12 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.6831 0.1981 0.6817 0.1967 0.0014 0.2054%
2019-11-11 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.6817 0.1977 0.7193 0.2353 -0.0376 -5.2273%
2019-11-08 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.7193 0.7193 0.7267 0.7267 -0.0074 -1.0183%
2019-11-07 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.7267 0.2107 0.7153 0.1993 0.0114 1.5937%
2019-11-06 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.7153 0.2074 0.7423 0.2344 -0.0270 -3.6373%
2019-11-05 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.7423 0.2152 0.7238 0.1967 0.0185 2.5560%
2019-11-04 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.7238 0.2098 0.7197 0.2057 0.0041 0.5697%
2019-11-01 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.7197 0.2086 0.6958 0.1847 0.0239 3.4349%
2019-10-31 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.6958 0.0000 0.7244 0.0286 -0.0286 -3.9481%
2019-10-30 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.7244 0.2100 0.7549 0.2405 -0.0305 -4.0403%
2019-10-29 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.7549 0.0000 0.7918 0.0369 -0.0369 -4.6603%
2019-10-28 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.7918 0.7918 0.7162 0.7162 0.0756 10.5557%
2019-10-25 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.7162 0.0000 0.6992 -0.0170 0.0170 2.4314%
2019-10-24 502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.6992 0.0000 0.6963 -0.0029 0.0029 0.4165%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成纳指100 2.2220 0.5885%
大成绝对收益C 0.9580 0.3100%
大成绝对收益A 0.9950 0.3000%
大成标普 1.9470 0.2059%
大成景丰 1.0050 0.1000%
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大成惠明定开纯债债券 1.1362 0.0600%
大成中债3-5年国开债C 1.0112 0.0600%
大成短融B 1.2765 0.0500%
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