权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-01-29 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.291435份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300059 | 东方财富 | 6.8400 | 4.03% | 6.23% |
002410 | 广联达 | 1.7100 | 3.06% | 4.47% |
600570 | 恒生电子 | 1.1500 | 2.77% | 5.18% |
000001 | 平安银行 | 7.1700 | 2.67% | -0.09% |
600588 | 用友网络 | 2.7800 | 2.61% | 2.44% |
600109 | 国金证券 | 6.8300 | 2.56% | 6.82% |
002024 | ST易购 | 10.9900 | 2.46% | 1.33% |
601166 | 兴业银行 | 6.0500 | 2.40% | 1.61% |
601318 | 中国平安 | 1.2800 | 2.40% | 1.14% |
600271 | 航天信息 | 6.0200 | 2.33% | 2.56% |
基金代码 | 502038 | 基金简称 | 网金B | 基金全称 | 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2015-06-15~2015-06-24 | 成立日期 | 2015-06-29 | 基金类型 | 分级杠杆 |
基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 大成基金 | |
最近资产 | 0.56亿元 | 最近份额 | 0.4434亿 | 成立份额 | -- |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大成产业趋势混合A | 1.4303 | 1.23% |
大成产业趋势混合C | 1.3944 | 1.23% |
大成健康产业混合A | 1.1660 | 1.22% |
大成医药健康股票C | 0.5954 | 1.21% |
大成医药健康股票A | 0.6016 | 1.19% |
大成景气精选六个月持有混合C | 0.8250 | 1.00% |
大成核心趋势混合C | 0.9828 | 0.99% |
大成景气精选六个月持有混合A | 0.8374 | 0.99% |
医服ETF | 0.4893 | 0.97% |
大成核心趋势混合A | 0.9850 | 0.97% |