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大成中证互联网金融指数分级B(网金B) - 基金主页(代码:502038)

今天最新净值 0.9697 -0.0028 -0.29%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9697
  • 成立日期:2015-06-29
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:--
  • 最近份额:0.4434亿
  • 最近资产:0.56亿元
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-01-29 份额分拆 每份份额分拆0.291435份
大成中证互联网金融指数分级B基金动态
大成中证互联网金融指数分级B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300059 东方财富 6.8400 4.03% 0.61%
002410 广联达 1.7100 3.06% 1.06%
600570 恒生电子 1.1500 2.77% 0.52%
000001 平安银行 7.1700 2.67% -0.17%
600588 用友网络 2.7800 2.61% 0.16%
600109 国金证券 6.8300 2.56% 0.00%
601166 兴业银行 6.0500 2.40% 0.72%
601318 中国平安 1.2800 2.40% 0.36%
600271 航天信息 6.0200 2.33% -0.86%
大成中证互联网金融指数分级B(502038)基金档案
基金代码 502038 基金简称 大成中证互联网金融指数分级B 基金全称 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金
发行日期 2015-06-15~2015-06-24 成立日期 2015-06-29 基金类型 分级杠杆
基金经理 基金托管人 工商银行 基金公司 大成基金
最近资产 0.56亿元 最近份额 0.4434亿 成立份额 --
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---