| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-01-29 | 份额分拆 | 每份份额分拆0.291435份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300059 | 东方财富 | 6.8400 | 4.03% | 0.61% |
| 002410 | 广联达 | 1.7100 | 3.06% | 1.06% |
| 600570 | 恒生电子 | 1.1500 | 2.77% | 0.52% |
| 000001 | 平安银行 | 7.1700 | 2.67% | -0.17% |
| 600588 | 用友网络 | 2.7800 | 2.61% | 0.16% |
| 600109 | 国金证券 | 6.8300 | 2.56% | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 6.0500 | 2.40% | 0.72% |
| 601318 | 中国平安 | 1.2800 | 2.40% | 0.36% |
| 600271 | 航天信息 | 6.0200 | 2.33% | -0.86% |
| 基金代码 | 502038 | 基金简称 | 大成中证互联网金融指数分级B | 基金全称 | 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2015-06-15~2015-06-24 | 成立日期 | 2015-06-29 | 基金类型 | 分级杠杆 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 大成基金 | |
| 最近资产 | 0.56亿元 | 最近份额 | 0.4434亿 | 成立份额 | -- |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生医疗ETF基金 | 1.7264 | 1.71% |
| 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 1.0084 | 1.61% |
| 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 1.0074 | 1.61% |
| 大成盛世精选混合A | 2.4010 | 1.57% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 1.4525 | 1.57% |
| 大成景禄灵活配置混合A | 1.8722 | 1.55% |
| 大成景禄灵活配置混合C | 1.8613 | 1.54% |
| 大成医药健康股票A | 0.6626 | 1.53% |
| 大成医药健康股票C | 0.6513 | 1.51% |
| 大成国家安全主题灵活配置混合A | 1.6020 | 1.46% |