大成纳斯达克100ETF(QDII)(纳斯达克100指数ETF)基金净值查询(159513)

今天最新净值 1.6299 -0.0114 -0.69% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6299
成立日期：2023-07-12
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：46.4705亿
最近资产：55.43亿
基金公司：大成基金
基金经理：冉凌浩

近一季大成纳斯达克100ETF(QDII)|纳斯达克100指数ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成纳斯达克100ETF(QDII)(159513)基金累计收益率-5.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.6294	1.6294	1.6299	1.6299	-0.0005	-0.03%
2026-09-15	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.6299	1.6299	1.6413	1.6413	-0.0114	-0.69%
2026-09-14	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.6413	1.6413	1.6560	1.6560	-0.0147	-0.89%
2026-09-11	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.6560	1.6560	1.6416	1.6416	0.0144	0.87%
2026-09-10	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.6416	1.6416	1.6595	1.6595	-0.0179	-1.09%
2026-09-09	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.6595	1.6595	1.6653	1.6653	-0.0058	-0.35%
2026-09-08	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.6653	1.6653	1.6670	1.6670	-0.0017	-0.10%
2026-09-07	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.6670	1.6670	1.6669	1.6669	0.0001	0.01%
2026-09-04	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.6669	1.6669	1.6640	1.6640	0.0029	0.17%
2026-09-03	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.6640	1.6640	1.6453	1.6453	0.0187	1.12%

2026-09-02	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.6453	1.6453	1.6412	1.6412	0.0041	0.25%
2026-09-01	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.6412	1.6412	1.6632	1.6632	-0.0220	-1.34%
2026-08-31	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.6632	1.6632	1.6616	1.6616	0.0016	0.10%
2026-08-28	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.6616	1.6616	1.6740	1.6740	-0.0124	-0.74%
2026-08-27	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.6740	1.6740	1.6503	1.6503	0.0237	1.42%
2026-08-26	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.6503	1.6503	1.6500	1.6500	0.0003	0.02%
2026-08-25	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.6500	1.6500	1.6395	1.6395	0.0105	0.64%
2026-08-24	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.6395	1.6395	1.6552	1.6552	-0.0157	-0.95%
2026-08-21	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.6552	1.6552	1.6496	1.6496	0.0056	0.34%
2026-08-20	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.6496	1.6496	1.6625	1.6625	-0.0129	-0.78%
2026-08-19	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.6625	1.6625	1.6673	1.6673	-0.0048	-0.29%
2026-08-18	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.6673	1.6673	1.6952	1.6952	-0.0279	-1.67%
2026-08-17	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.6952	1.6952	1.6983	1.6983	-0.0031	-0.18%
2026-08-14	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.6983	1.6983	1.7007	1.7007	-0.0024	-0.14%
2026-08-13	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.7007	1.7007	1.6814	1.6814	0.0193	1.13%

2026-08-12	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.6814	1.6814	1.6695	1.6695	0.0119	0.71%
2026-08-11	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.6695	1.6695	1.6748	1.6748	-0.0053	-0.32%
2026-08-10	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.6748	1.6748	1.6809	1.6809	-0.0061	-0.36%
2026-08-07	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.6809	1.6809	1.6611	1.6611	0.0198	1.18%
2026-08-06	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.6611	1.6611	1.6675	1.6675	-0.0064	-0.38%
2026-08-05	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.6675	1.6675	1.6820	1.6820	-0.0145	-0.86%
2026-08-04	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.6820	1.6820	1.6275	1.6275	0.0545	3.24%
2026-08-03	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.6275	1.6275	1.5992	1.5992	0.0283	1.74%
2026-07-31	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.5992	1.5992	1.5897	1.5897	0.0095	0.60%
2026-07-30	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.5897	1.5897	1.5384	1.5384	0.0513	3.23%
2026-07-29	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.5384	1.5384	1.5714	1.5714	-0.0330	-2.15%
2026-07-28	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.5714	1.5714	1.5866	1.5866	-0.0152	-0.96%
2026-07-27	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.5866	1.5866	1.5923	1.5923	-0.0057	-0.36%
2026-07-24	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.5923	1.5923	1.6102	1.6102	-0.0179	-1.12%
2026-07-23	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.6102	1.6102	1.6417	1.6417	-0.0315	-1.96%
2026-07-22	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.6417	1.6417	1.6501	1.6501	-0.0084	-0.51%
2026-07-21	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.6501	1.6501	1.6198	1.6198	0.0303	1.84%
2026-07-20	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.6198	1.6198	1.6191	1.6191	0.0007	0.04%
2026-07-17	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.6191	1.6191	1.6432	1.6432	-0.0241	-1.49%
2026-07-16	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.6432	1.6432	1.6701	1.6701	-0.0269	-1.64%
2026-07-15	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.6701	1.6701	1.6768	1.6768	-0.0067	-0.40%
2026-07-14	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.6768	1.6768	1.6583	1.6583	0.0185	1.10%
2026-07-13	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.6583	1.6583	1.6905	1.6905	-0.0322	-1.94%
2026-07-10	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.6905	1.6905	1.6860	1.6860	0.0045	0.27%
2026-07-09	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.6860	1.6860	1.6602	1.6602	0.0258	1.53%
2026-07-08	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.6602	1.6602	1.6551	1.6551	0.0051	0.31%
2026-07-07	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.6551	1.6551	1.6844	1.6844	-0.0293	-1.77%
2026-07-06	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.6844	1.6844	1.6630	1.6630	0.0214	1.27%
2026-07-03	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.6630	1.6630	1.6639	1.6639	-0.0009	-0.05%
2026-07-02	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.6639	1.6639	1.6912	1.6912	-0.0273	-1.64%
2026-07-01	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.6912	1.6912	1.7182	1.7182	-0.0270	-1.60%
2026-06-30	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.7182	1.7182	1.6916	1.6916	0.0266	1.55%
2026-06-29	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.6916	1.6916	1.6541	1.6541	0.0375	2.22%
2026-06-26	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.6541	1.6541	1.6737	1.6737	-0.0196	-1.18%
2026-06-25	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.6737	1.6737	1.6601	1.6601	0.0136	0.82%
2026-06-24	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.6601	1.6601	1.6672	1.6672	-0.0071	-0.43%
2026-06-23	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.6672	1.6672	1.7225	1.7225	-0.0553	-3.32%
2026-06-22	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.7225	1.7225	1.7252	1.7252	-0.0027	-0.16%
2026-06-18	159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.7252	1.7252	1.6830	1.6830	0.0422	2.45%

标签云

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%