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大成景兴信用债债券C - 基金主页(代码:000131)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4759 0.0004 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4920 0.0000 -0.0006%

累计净值：1.7759
成立日期：2013-06-04
基金类型：
成立份额：6.194亿份
最近份额：0.7116亿
最近资产：
基金公司：大成基金
基金经理：孙丹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.84%	-0.19%	0.76%	2.41%	3.30%	5.81%	14.45%	87.62%
同类排名	16/412	390/436	89/429	17/411	183/366	131/282	37/232	-

大成景兴信用债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-12-14	2016-12-14	2016-12-15	分红	每份派现金0.1500元
2016-09-28	2016-09-28	2016-09-29	分红	每份派现金0.1500元

大成景兴信用债债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603055	台华新材	0.7000	0.08%	0.00%

大成景兴信用债债券C(000131)基金档案

基金代码	000131	基金简称	大成信用债C	基金全称	大成景兴信用债债券型证券投资基金
发行日期	2013-05-13	成立日期	2013-06-04	基金类型
基金经理	孙丹	基金托管人	中国银行	基金公司	大成基金
最近资产		最近份额	0.7116亿	成立份额	6.194亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生科技ETF	0.4917	4.57%
大成恒生科技ETF发起式联接A	0.6411	4.33%
大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6344	4.32%
大成科技创新混合A	1.1651	2.59%
大成科技创新混合C	1.1467	2.59%
大成成长进取混合A	0.8787	2.59%
大成成长进取混合C	0.8667	2.58%
大成产业趋势混合A	1.4653	2.45%
大成产业趋势混合C	1.4285	2.45%
大成聚优成长混合A	0.9754	2.40%