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大成景兴信用债债券C(大成信用债C) - 基金主页(代码:000131)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5815 -0.0004 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8815
成立日期：2013-06-04
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：6.194亿份
最近份额：1.0515亿
最近资产：6.64亿元
基金公司：大成基金
基金经理：孙丹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.34%	0.01%	-0.16%	0.45%	2.36%	9.73%	12.11%	101.04%
同类排名	244/683	408/789	323/781	239/764	258/681	134/574	182/523	-

大成景兴信用债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-12-14	2016-12-14	2016-12-15	分红	每份派现金0.1500元
2016-09-28	2016-09-28	2016-09-29	分红	每份派现金0.1500元

大成景兴信用债债券C(000131)基金档案

基金代码	000131	基金简称	大成景兴信用债债券C	基金全称	大成景兴信用债债券型证券投资基金
发行日期	2013-05-13	成立日期	2013-06-04	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	孙丹	基金托管人	中国银行	基金公司	大成基金
最近资产	6.64亿元	最近份额	1.0515亿	成立份额	6.194亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成绝对收益A	0.7773	0.75%
大成绝对收益C	0.7157	0.75%
大成北证50成份指数发起式A	0.9913	0.51%
大成北证50成份指数发起式C	0.9899	0.51%
大成内需增长混合A	3.9420	0.13%
大成消费主题混合A	2.0329	0.07%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0529	0.06%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0507	0.06%
大成惠明纯债债券A	1.0845	0.03%
大成惠福纯债债券A	1.1678	0.03%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0408	0.04%
鹏华纯债债券B	1.0305	0.04%
民生鑫元纯债A	1.0369	0.03%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%
平安惠信3个月定开债A	1.0331	0.03%
平安惠信3个月定开债C	1.0382	0.03%
汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0360	0.03%