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大成景兴信用债债券C基金盘中实时估值(000131)

今天最新净值 1.2765 0.0017 0.1300% 2020-07-03
盘中实时估值(仅供参考) 1.2806 -0.0004 -0.0287% 2020-07-03 15:29:59
  • 累计净值:1.5765
  • 成立日期:2013-06-04
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:6.194亿份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:2.1831亿
大成景兴信用债债券C基金000131重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600690 海尔智家 18.8500 1.3000% -0.7726% -0.0100%
002179 中航光电 5.2200 0.7200% -0.7708% -0.0055%
603517 绝味食品 0.7300 0.1200% -0.4170% -0.0005%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
2.14% -0.016% 0.0000%
大成景兴信用债债券C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-07-03 0.1300% -0.0287%
2020-07-02 0.2700% -0.0212%
2020-07-01 0.0900% -0.0151%
2020-06-30 0.0600% 0.0137%
2020-06-29 0.0200% 0.0084%
2020-06-24 0.0200% 0.0230%
2020-06-23 -0.1900% -0.0119%
2020-06-22 -0.1000% -0.0039%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
大成景兴信用债债券C基金000131实时估值图(多计算方式对照)
大成景兴信用债债券C基金000131实时估值图 大成信用债C基金000131实时估值图
大成基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成信用债A 1.3178 -0.0287%
大成信用债C 1.2806 -0.0287%
景祥B 1.9480 -0.0001%
大成信用增利A 1.1274 -0.0512%
大成信用增利C 1.1094 -0.0512%
大成景祥 1.4310 -0.0001%
大成灵活配置 2.3918 0.2866%
大成高新技术 2.3406 1.4564%
大成景益平稳 1.4330 0.0014%
大成纳指100 2.4835 0.8749%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.8755 1.3323%
中海可转债C 0.8735 1.3323%
鹏华国企债 1.1479 0.0176%
华夏聚利债券 1.4035 0.0336%
工银产业债A 1.5125 0.1652%
工银产业债B 1.4774 0.1652%
华夏双债增强A 1.4572 -0.0525%
华夏双债增强C 1.4322 -0.0525%
鹏华实业债 1.0239 -0.0059%
鹏华双债增利 1.2764 0.0819%
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