大成景兴信用债债券C(大成信用债C)基金净值查询(000131)

今天最新净值 1.6042 0.0004 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5940 0.0000 -0.0009% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9042
成立日期：2013-06-04
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：6.194亿份
最近份额：1.0515亿
最近资产：7.33亿元
基金公司：大成基金
基金经理：孙丹

近一季大成景兴信用债债券C|大成信用债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成景兴信用债债券C(000131)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000131	大成景兴信用债债券C	1.6043	1.9043	1.6042	1.9042	0.0001	0.01%
2026-09-16	000131	大成景兴信用债债券C	1.6042	1.9042	1.6038	1.9038	0.0004	0.02%
2026-09-15	000131	大成景兴信用债债券C	1.6038	1.9038	1.6038	1.9038	0.0000	0.00%
2026-09-14	000131	大成景兴信用债债券C	1.6038	1.9038	1.6033	1.9033	0.0005	0.03%
2026-09-11	000131	大成景兴信用债债券C	1.6033	1.9033	1.6035	1.9035	-0.0002	-0.01%
2026-09-10	000131	大成景兴信用债债券C	1.6035	1.9035	1.6040	1.9040	-0.0005	-0.03%
2026-09-09	000131	大成景兴信用债债券C	1.6040	1.9040	1.6043	1.9043	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	000131	大成景兴信用债债券C	1.6043	1.9043	1.6043	1.9043	0.0000	0.00%
2026-09-07	000131	大成景兴信用债债券C	1.6043	1.9043	1.6042	1.9042	0.0001	0.01%
2026-09-04	000131	大成景兴信用债债券C	1.6042	1.9042	1.6043	1.9043	-0.0001	-0.01%

2026-09-03	000131	大成景兴信用债债券C	1.6043	1.9043	1.6040	1.9040	0.0003	0.02%
2026-09-02	000131	大成景兴信用债债券C	1.6040	1.9040	1.6042	1.9042	-0.0002	-0.01%
2026-09-01	000131	大成景兴信用债债券C	1.6042	1.9042	1.6037	1.9037	0.0005	0.03%
2026-08-31	000131	大成景兴信用债债券C	1.6037	1.9037	1.6040	1.9040	-0.0003	-0.02%
2026-08-28	000131	大成景兴信用债债券C	1.6040	1.9040	1.6041	1.9041	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	000131	大成景兴信用债债券C	1.6041	1.9041	1.6046	1.9046	-0.0005	-0.03%
2026-08-26	000131	大成景兴信用债债券C	1.6046	1.9046	1.6046	1.9046	0.0000	0.00%
2026-08-25	000131	大成景兴信用债债券C	1.6046	1.9046	1.6044	1.9044	0.0002	0.01%
2026-08-24	000131	大成景兴信用债债券C	1.6044	1.9044	1.6040	1.9040	0.0004	0.02%
2026-08-21	000131	大成景兴信用债债券C	1.6040	1.9040	1.6042	1.9042	-0.0002	-0.01%
2026-08-20	000131	大成景兴信用债债券C	1.6042	1.9042	1.6045	1.9045	-0.0003	-0.02%
2026-08-19	000131	大成景兴信用债债券C	1.6045	1.9045	1.6052	1.9052	-0.0007	-0.04%
2026-08-18	000131	大成景兴信用债债券C	1.6052	1.9052	1.6046	1.9046	0.0006	0.04%
2026-08-17	000131	大成景兴信用债债券C	1.6046	1.9046	1.6041	1.9041	0.0005	0.03%
2026-08-14	000131	大成景兴信用债债券C	1.6041	1.9041	1.6039	1.9039	0.0002	0.01%

2026-08-13	000131	大成景兴信用债债券C	1.6039	1.9039	1.6039	1.9039	0.0000	0.00%
2026-08-12	000131	大成景兴信用债债券C	1.6039	1.9039	1.6042	1.9042	-0.0003	-0.02%
2026-08-11	000131	大成景兴信用债债券C	1.6042	1.9042	1.6047	1.9047	-0.0005	-0.03%
2026-08-10	000131	大成景兴信用债债券C	1.6047	1.9047	1.6041	1.9041	0.0006	0.04%
2026-08-07	000131	大成景兴信用债债券C	1.6041	1.9041	1.6037	1.9037	0.0004	0.02%
2026-08-06	000131	大成景兴信用债债券C	1.6037	1.9037	1.6039	1.9039	-0.0002	-0.01%
2026-08-05	000131	大成景兴信用债债券C	1.6039	1.9039	1.6036	1.9036	0.0003	0.02%
2026-08-04	000131	大成景兴信用债债券C	1.6036	1.9036	1.6034	1.9034	0.0002	0.01%
2026-08-03	000131	大成景兴信用债债券C	1.6034	1.9034	1.6030	1.9030	0.0004	0.02%
2026-07-31	000131	大成景兴信用债债券C	1.6030	1.9030	1.6025	1.9025	0.0005	0.03%
2026-07-30	000131	大成景兴信用债债券C	1.6025	1.9025	1.6022	1.9022	0.0003	0.02%
2026-07-29	000131	大成景兴信用债债券C	1.6022	1.9022	1.6019	1.9019	0.0003	0.02%
2026-07-28	000131	大成景兴信用债债券C	1.6019	1.9019	1.6023	1.9023	-0.0004	-0.02%
2026-07-27	000131	大成景兴信用债债券C	1.6023	1.9023	1.6018	1.9018	0.0005	0.03%
2026-07-24	000131	大成景兴信用债债券C	1.6018	1.9018	1.6020	1.9020	-0.0002	-0.01%
2026-07-23	000131	大成景兴信用债债券C	1.6020	1.9020	1.6018	1.9018	0.0002	0.01%
2026-07-22	000131	大成景兴信用债债券C	1.6018	1.9018	1.6013	1.9013	0.0005	0.03%
2026-07-21	000131	大成景兴信用债债券C	1.6013	1.9013	1.6011	1.9011	0.0002	0.01%
2026-07-20	000131	大成景兴信用债债券C	1.6011	1.9011	1.6009	1.9009	0.0002	0.01%
2026-07-17	000131	大成景兴信用债债券C	1.6009	1.9009	1.6010	1.9010	-0.0001	-0.01%
2026-07-16	000131	大成景兴信用债债券C	1.6010	1.9010	1.6012	1.9012	-0.0002	-0.01%
2026-07-15	000131	大成景兴信用债债券C	1.6012	1.9012	1.6012	1.9012	0.0000	0.00%
2026-07-14	000131	大成景兴信用债债券C	1.6012	1.9012	1.6005	1.9005	0.0007	0.04%
2026-07-13	000131	大成景兴信用债债券C	1.6005	1.9005	1.6012	1.9012	-0.0007	-0.04%
2026-07-10	000131	大成景兴信用债债券C	1.6012	1.9012	1.6014	1.9014	-0.0002	-0.01%
2026-07-09	000131	大成景兴信用债债券C	1.6014	1.9014	1.6014	1.9014	0.0000	0.00%
2026-07-08	000131	大成景兴信用债债券C	1.6014	1.9014	1.6010	1.9010	0.0004	0.02%
2026-07-07	000131	大成景兴信用债债券C	1.6010	1.9010	1.6015	1.9015	-0.0005	-0.03%
2026-07-06	000131	大成景兴信用债债券C	1.6015	1.9015	1.6009	1.9009	0.0006	0.04%
2026-07-03	000131	大成景兴信用债债券C	1.6009	1.9009	1.6004	1.9004	0.0005	0.03%
2026-07-02	000131	大成景兴信用债债券C	1.6004	1.9004	1.6002	1.9002	0.0002	0.01%
2026-07-01	000131	大成景兴信用债债券C	1.6002	1.9002	1.6005	1.9005	-0.0003	-0.02%
2026-06-30	000131	大成景兴信用债债券C	1.6005	1.9005	1.6004	1.9004	0.0001	0.01%
2026-06-29	000131	大成景兴信用债债券C	1.6004	1.9004	1.6000	1.9000	0.0004	0.02%
2026-06-26	000131	大成景兴信用债债券C	1.6000	1.9000	1.6005	1.9005	-0.0005	-0.03%
2026-06-25	000131	大成景兴信用债债券C	1.6005	1.9005	1.6000	1.9000	0.0005	0.03%
2026-06-24	000131	大成景兴信用债债券C	1.6000	1.9000	1.6001	1.9001	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	000131	大成景兴信用债债券C	1.6001	1.9001	1.6005	1.9005	-0.0004	-0.02%
2026-06-22	000131	大成景兴信用债债券C	1.6005	1.9005	1.6006	1.9006	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	000131	大成景兴信用债债券C	1.6006	1.9006	1.6007	1.9007	-0.0001	-0.01%

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