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大成景兴信用债债券C(大成信用债C)基金净值查询(000131)

今天最新净值 1.6042 0.0004 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.5940 0.0000 -0.0009% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.9042
  • 成立日期:2013-06-04
  • 基金类型:债券型-混合一级
  • 成立份额:6.194亿份
  • 最近份额:1.0515亿
  • 最近资产:7.33亿元
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:孙丹
近一季大成景兴信用债债券C|大成信用债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大成景兴信用债债券C(000131)基金累计收益率0.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 000131 大成景兴信用债债券C 1.6043 1.9043 1.6042 1.9042 0.0001 0.01%
2026-09-16 000131 大成景兴信用债债券C 1.6042 1.9042 1.6038 1.9038 0.0004 0.02%
2026-09-15 000131 大成景兴信用债债券C 1.6038 1.9038 1.6038 1.9038 0.0000 0.00%
2026-09-14 000131 大成景兴信用债债券C 1.6038 1.9038 1.6033 1.9033 0.0005 0.03%
2026-09-11 000131 大成景兴信用债债券C 1.6033 1.9033 1.6035 1.9035 -0.0002 -0.01%
2026-09-10 000131 大成景兴信用债债券C 1.6035 1.9035 1.6040 1.9040 -0.0005 -0.03%
2026-09-09 000131 大成景兴信用债债券C 1.6040 1.9040 1.6043 1.9043 -0.0003 -0.02%
2026-09-08 000131 大成景兴信用债债券C 1.6043 1.9043 1.6043 1.9043 0.0000 0.00%
2026-09-07 000131 大成景兴信用债债券C 1.6043 1.9043 1.6042 1.9042 0.0001 0.01%
2026-09-04 000131 大成景兴信用债债券C 1.6042 1.9042 1.6043 1.9043 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 000131 大成景兴信用债债券C 1.6043 1.9043 1.6040 1.9040 0.0003 0.02%
2026-09-02 000131 大成景兴信用债债券C 1.6040 1.9040 1.6042 1.9042 -0.0002 -0.01%
2026-09-01 000131 大成景兴信用债债券C 1.6042 1.9042 1.6037 1.9037 0.0005 0.03%
2026-08-31 000131 大成景兴信用债债券C 1.6037 1.9037 1.6040 1.9040 -0.0003 -0.02%
2026-08-28 000131 大成景兴信用债债券C 1.6040 1.9040 1.6041 1.9041 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 000131 大成景兴信用债债券C 1.6041 1.9041 1.6046 1.9046 -0.0005 -0.03%
2026-08-26 000131 大成景兴信用债债券C 1.6046 1.9046 1.6046 1.9046 0.0000 0.00%
2026-08-25 000131 大成景兴信用债债券C 1.6046 1.9046 1.6044 1.9044 0.0002 0.01%
2026-08-24 000131 大成景兴信用债债券C 1.6044 1.9044 1.6040 1.9040 0.0004 0.02%
2026-08-21 000131 大成景兴信用债债券C 1.6040 1.9040 1.6042 1.9042 -0.0002 -0.01%
2026-08-20 000131 大成景兴信用债债券C 1.6042 1.9042 1.6045 1.9045 -0.0003 -0.02%
2026-08-19 000131 大成景兴信用债债券C 1.6045 1.9045 1.6052 1.9052 -0.0007 -0.04%
2026-08-18 000131 大成景兴信用债债券C 1.6052 1.9052 1.6046 1.9046 0.0006 0.04%
2026-08-17 000131 大成景兴信用债债券C 1.6046 1.9046 1.6041 1.9041 0.0005 0.03%
2026-08-14 000131 大成景兴信用债债券C 1.6041 1.9041 1.6039 1.9039 0.0002 0.01%
2026-08-13 000131 大成景兴信用债债券C 1.6039 1.9039 1.6039 1.9039 0.0000 0.00%
2026-08-12 000131 大成景兴信用债债券C 1.6039 1.9039 1.6042 1.9042 -0.0003 -0.02%
2026-08-11 000131 大成景兴信用债债券C 1.6042 1.9042 1.6047 1.9047 -0.0005 -0.03%
2026-08-10 000131 大成景兴信用债债券C 1.6047 1.9047 1.6041 1.9041 0.0006 0.04%
2026-08-07 000131 大成景兴信用债债券C 1.6041 1.9041 1.6037 1.9037 0.0004 0.02%
2026-08-06 000131 大成景兴信用债债券C 1.6037 1.9037 1.6039 1.9039 -0.0002 -0.01%
2026-08-05 000131 大成景兴信用债债券C 1.6039 1.9039 1.6036 1.9036 0.0003 0.02%
2026-08-04 000131 大成景兴信用债债券C 1.6036 1.9036 1.6034 1.9034 0.0002 0.01%
2026-08-03 000131 大成景兴信用债债券C 1.6034 1.9034 1.6030 1.9030 0.0004 0.02%
2026-07-31 000131 大成景兴信用债债券C 1.6030 1.9030 1.6025 1.9025 0.0005 0.03%
2026-07-30 000131 大成景兴信用债债券C 1.6025 1.9025 1.6022 1.9022 0.0003 0.02%
2026-07-29 000131 大成景兴信用债债券C 1.6022 1.9022 1.6019 1.9019 0.0003 0.02%
2026-07-28 000131 大成景兴信用债债券C 1.6019 1.9019 1.6023 1.9023 -0.0004 -0.02%
2026-07-27 000131 大成景兴信用债债券C 1.6023 1.9023 1.6018 1.9018 0.0005 0.03%
2026-07-24 000131 大成景兴信用债债券C 1.6018 1.9018 1.6020 1.9020 -0.0002 -0.01%
2026-07-23 000131 大成景兴信用债债券C 1.6020 1.9020 1.6018 1.9018 0.0002 0.01%
2026-07-22 000131 大成景兴信用债债券C 1.6018 1.9018 1.6013 1.9013 0.0005 0.03%
2026-07-21 000131 大成景兴信用债债券C 1.6013 1.9013 1.6011 1.9011 0.0002 0.01%
2026-07-20 000131 大成景兴信用债债券C 1.6011 1.9011 1.6009 1.9009 0.0002 0.01%
2026-07-17 000131 大成景兴信用债债券C 1.6009 1.9009 1.6010 1.9010 -0.0001 -0.01%
2026-07-16 000131 大成景兴信用债债券C 1.6010 1.9010 1.6012 1.9012 -0.0002 -0.01%
2026-07-15 000131 大成景兴信用债债券C 1.6012 1.9012 1.6012 1.9012 0.0000 0.00%
2026-07-14 000131 大成景兴信用债债券C 1.6012 1.9012 1.6005 1.9005 0.0007 0.04%
2026-07-13 000131 大成景兴信用债债券C 1.6005 1.9005 1.6012 1.9012 -0.0007 -0.04%
2026-07-10 000131 大成景兴信用债债券C 1.6012 1.9012 1.6014 1.9014 -0.0002 -0.01%
2026-07-09 000131 大成景兴信用债债券C 1.6014 1.9014 1.6014 1.9014 0.0000 0.00%
2026-07-08 000131 大成景兴信用债债券C 1.6014 1.9014 1.6010 1.9010 0.0004 0.02%
2026-07-07 000131 大成景兴信用债债券C 1.6010 1.9010 1.6015 1.9015 -0.0005 -0.03%
2026-07-06 000131 大成景兴信用债债券C 1.6015 1.9015 1.6009 1.9009 0.0006 0.04%
2026-07-03 000131 大成景兴信用债债券C 1.6009 1.9009 1.6004 1.9004 0.0005 0.03%
2026-07-02 000131 大成景兴信用债债券C 1.6004 1.9004 1.6002 1.9002 0.0002 0.01%
2026-07-01 000131 大成景兴信用债债券C 1.6002 1.9002 1.6005 1.9005 -0.0003 -0.02%
2026-06-30 000131 大成景兴信用债债券C 1.6005 1.9005 1.6004 1.9004 0.0001 0.01%
2026-06-29 000131 大成景兴信用债债券C 1.6004 1.9004 1.6000 1.9000 0.0004 0.02%
2026-06-26 000131 大成景兴信用债债券C 1.6000 1.9000 1.6005 1.9005 -0.0005 -0.03%
2026-06-25 000131 大成景兴信用债债券C 1.6005 1.9005 1.6000 1.9000 0.0005 0.03%
2026-06-24 000131 大成景兴信用债债券C 1.6000 1.9000 1.6001 1.9001 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 000131 大成景兴信用债债券C 1.6001 1.9001 1.6005 1.9005 -0.0004 -0.02%
2026-06-22 000131 大成景兴信用债债券C 1.6005 1.9005 1.6006 1.9006 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 000131 大成景兴信用债债券C 1.6006 1.9006 1.6007 1.9007 -0.0001 -0.01%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%