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大成景瑞稳健配置混合A - 基金主页(代码:008629)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1245 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1326 0.0003 0.0259% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1245
成立日期：2020-04-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4626亿
最近资产：0.51亿
基金公司：大成基金
基金经理：朱倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.12%	0.09%	-0.43%	0.15%	0.62%	3.45%	1.70%	13.31%
同类排名	967/1293	776/1407	505/1387	567/1350	951/1259	1148/1203	1108/1157	-

大成景瑞稳健配置混合A(008629)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1255	0.09%
2026-09-17	1.1245	0.00%
2026-09-16	1.1245	-0.05%
2026-09-15	1.1251	0.02%
2026-09-14	1.1249	0.04%
2026-09-11	1.1245	-0.08%

大成景瑞稳健配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	1.61%	1.17%
688548	广钢气体	0.0000	0.72%	-3.18%
600941	中国移动	0.0000	0.48%	0.65%
603606	东方电缆	0.0000	0.47%	0.02%
002028	思源电气	0.0000	0.37%	1.59%
002463	沪电股份	0.0000	0.30%	2.55%
600309	万华化学	0.0000	0.27%	0.16%
600900	长江电力	0.0000	0.27%	1.35%
603228	景旺电子	0.0000	0.27%	0.98%
002850	科达利	0.0000	0.26%	-1.33%

大成景瑞稳健配置混合A(008629)基金档案

基金代码	008629	基金简称	大成景瑞稳健配置混合A	基金全称
发行日期	2020-04-01~2020-04-22	成立日期	2020-04-26	基金类型	混合型-偏债
基金经理	朱倩	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.51亿	最近份额	0.4626亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%