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大成景瑞稳健配置混合A基金净值查询(008629)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1245 -0.0006 -0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1326 0.0003 0.0259% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1245
成立日期：2020-04-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4626亿
最近资产：0.51亿
基金公司：大成基金
基金经理：朱倩

近一周大成景瑞稳健配置混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成景瑞稳健配置混合A(008629)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1245	1.1245	1.1245	1.1245	0.0000	0.00%
2026-09-16	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1245	1.1245	1.1251	1.1251	-0.0006	-0.05%
2026-09-15	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1251	1.1251	1.1249	1.1249	0.0002	0.02%
2026-09-14	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1249	1.1249	1.1245	1.1245	0.0004	0.04%
2026-09-11	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1245	1.1245	1.1254	1.1254	-0.0009	-0.08%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.87%
大成健康产业混合A	1.3510	1.48%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.30%
大成医药健康股票C	0.6544	1.30%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.27%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.26%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.3477	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.3284	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%