大成洞察优势混合基金净值查询(024406)
今天最新净值
1.0090
0.0063 0.63%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0052
-0.0038 -0.3807%
- 累计净值：1.0090
- 成立日期：2025-07-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：21.38亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李博
近一季,大成洞察优势混合(024406)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
024406 |
大成洞察优势混合 |
1.0090 |
1.0090 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
024406 |
大成洞察优势混合 |
1.0090 |
1.0090 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0063 |
0.63% |
| 2025-12-16 |
024406 |
大成洞察优势混合 |
1.0027 |
1.0027 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2025-12-15 |
024406 |
大成洞察优势混合 |
1.0070 |
1.0070 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
024406 |
大成洞察优势混合 |
1.0074 |
1.0074 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
024406 |
大成洞察优势混合 |
1.0050 |
1.0050 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
024406 |
大成洞察优势混合 |
1.0061 |
1.0061 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
024406 |
大成洞察优势混合 |
1.0041 |
1.0041 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0067 |
-0.66% |
| 2025-12-08 |
024406 |
大成洞察优势混合 |
1.0108 |
1.0108 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-12-05 |
024406 |
大成洞察优势混合 |
1.0138 |
1.0138 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0020 |
0.20% |
|
|
| 2025-12-04 |
024406 |
大成洞察优势混合 |
1.0118 |
1.0118 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
024406 |
大成洞察优势混合 |
1.0119 |
1.0119 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
024406 |
大成洞察优势混合 |
1.0124 |
1.0124 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-01 |
024406 |
大成洞察优势混合 |
1.0118 |
1.0118 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
024406 |
大成洞察优势混合 |
1.0115 |
1.0115 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
024406 |
大成洞察优势混合 |
1.0092 |
1.0092 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
024406 |
大成洞察优势混合 |
1.0096 |
1.0096 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-11-25 |
024406 |
大成洞察优势混合 |
1.0073 |
1.0073 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
024406 |
大成洞察优势混合 |
1.0059 |
1.0059 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
024406 |
大成洞察优势混合 |
1.0044 |
1.0044 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-11-20 |
024406 |
大成洞察优势混合 |
1.0082 |
1.0082 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-19 |
024406 |
大成洞察优势混合 |
1.0072 |
1.0072 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
024406 |
大成洞察优势混合 |
1.0062 |
1.0062 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-11-17 |
024406 |
大成洞察优势混合 |
1.0097 |
1.0097 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
024406 |
大成洞察优势混合 |
1.0110 |
1.0110 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0039 |
-0.38% |
|
|
| 2025-11-13 |
024406 |
大成洞察优势混合 |
1.0149 |
1.0149 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-11-12 |
024406 |
大成洞察优势混合 |
1.0121 |
1.0121 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-11-11 |
024406 |
大成洞察优势混合 |
1.0097 |
1.0097 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-11-10 |
024406 |
大成洞察优势混合 |
1.0085 |
1.0085 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-11-07 |
024406 |
大成洞察优势混合 |
1.0045 |
1.0045 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
024406 |
大成洞察优势混合 |
1.0050 |
1.0050 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-11-05 |
024406 |
大成洞察优势混合 |
1.0018 |
1.0018 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
024406 |
大成洞察优势混合 |
1.0012 |
1.0012 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-11-03 |
024406 |
大成洞察优势混合 |
1.0027 |
1.0027 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
024406 |
大成洞察优势混合 |
1.0031 |
1.0031 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-30 |
024406 |
大成洞察优势混合 |
1.0032 |
1.0032 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-29 |
024406 |
大成洞察优势混合 |
1.0039 |
1.0039 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-10-28 |
024406 |
大成洞察优势混合 |
1.0023 |
1.0023 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
024406 |
大成洞察优势混合 |
1.0030 |
1.0030 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
024406 |
大成洞察优势混合 |
1.0028 |
1.0028 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
024406 |
大成洞察优势混合 |
1.0029 |
1.0029 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-10-22 |
024406 |
大成洞察优势混合 |
1.0004 |
1.0004 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
024406 |
大成洞察优势混合 |
1.0007 |
1.0007 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-20 |
024406 |
大成洞察优势混合 |
1.0014 |
1.0014 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
024406 |
大成洞察优势混合 |
1.0007 |
1.0007 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-10-16 |
024406 |
大成洞察优势混合 |
1.0030 |
1.0030 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
024406 |
大成洞察优势混合 |
1.0030 |
1.0030 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-10-14 |
024406 |
大成洞察优势混合 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-13 |
024406 |
大成洞察优势混合 |
1.0011 |
1.0011 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-10-10 |
024406 |
大成洞察优势混合 |
1.0023 |
1.0023 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-09 |
024406 |
大成洞察优势混合 |
1.0017 |
1.0017 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-30 |
024406 |
大成洞察优势混合 |
1.0018 |
1.0018 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-29 |
024406 |
大成洞察优势混合 |
1.0023 |
1.0023 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
024406 |
大成洞察优势混合 |
1.0023 |
1.0023 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-09-25 |
024406 |
大成洞察优势混合 |
1.0011 |
1.0011 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
024406 |
大成洞察优势混合 |
1.0019 |
1.0019 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-09-23 |
024406 |
大成洞察优势混合 |
1.0007 |
1.0007 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
024406 |
大成洞察优势混合 |
1.0014 |
1.0014 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-09-19 |
024406 |
大成洞察优势混合 |
1.0030 |
1.0030 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0003 |
0.03% |
