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大成荣享混合A - 基金主页(代码:025995)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0456 0.0005 0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0456
成立日期：2025-12-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.31亿元
基金公司：大成基金
基金经理：徐雄晖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.35%	-0.56%	-0.20%	1.12%	-	-	-	2.25%
同类排名	204/1272	986/1337	210/1341	170/1324				-

大成荣享混合A(025995)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0472	0.15%
2026-09-17	1.0456	0.05%
2026-09-16	1.0451	-0.15%
2026-09-15	1.0467	-0.14%
2026-09-14	1.0482	0.06%
2026-09-11	1.0476	-0.37%

大成荣享混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601665	齐鲁银行	0.0000	1.70%	2.91%
600176	中国巨石	0.0000	1.69%	3.07%
601077	渝农商行	0.0000	1.31%	1.31%
00939	建设银行	0.0000	1.14%	1.93%
000338	潍柴动力	0.0000	1.07%	5.19%
603995	甬金股份	0.0000	0.76%	3.92%
688187	时代电气	0.0000	0.70%	0.98%
000100	TCL科技	0.0000	0.66%	3.81%
03618	重庆农村商	0.0000	0.63%	2.85%
002895	川恒股份	0.0000	0.55%	-0.61%

大成荣享混合A(025995)基金档案

基金代码	025995	基金简称	大成荣享混合A	基金全称
发行日期	2025-11-24~2025-12-12	成立日期	2025-12-16	基金类型	混合型-偏债
基金经理	徐雄晖	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.31亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%